Hafnia Valuierung
Ist HAFNI im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
6/6Bewertungs Score 6/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von HAFNI, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: HAFNI (NOK58.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK261.74) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: HAFNI wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HAFNI zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da HAFNI profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist HAFNI's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 3x |
| Ergebnis | US$870.84m |
| Marktanteil | US$2.58b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 1.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 3.5x |
| PEG-Verhältnis | -0.1x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von HAFNI im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 3.6x | ||
BWLPG BWG | 3x | -23.3% | NOK 16.6b |
OET Okeanis Eco Tankers | 5.3x | 10.3% | NOK 7.2b |
AGAS Avance Gas Holding | 1.6x | -95.7% | NOK 5.5b |
CLCO Cool | 4.2x | -20.5% | NOK 4.5b |
HAFNI Hafnia | 3x | -24.2% | NOK 29.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HAFNI ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.6x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von HAFNI zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
| 6 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| 6 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: HAFNI ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (4.1x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von HAFNI zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 3x |
| Faires PE Verhältnis | 6.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HAFNI ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (6.1x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | NOK 58.10 | NOK 92.96 +60.0% | 12.8% | NOK 109.81 | NOK 73.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | NOK 63.70 | NOK 95.96 +50.6% | 7.9% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | NOK 64.25 | NOK 98.96 +54.0% | 7.2% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | NOK 75.80 | NOK 102.16 +34.8% | 7.3% | NOK 109.81 | NOK 88.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NOK 86.00 | NOK 106.36 +23.7% | 2.9% | NOK 110.00 | NOK 102.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NOK 85.65 | NOK 105.56 +23.2% | 3.8% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NOK 87.00 | NOK 105.20 +20.9% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NOK 91.95 | NOK 105.20 +14.4% | 3.5% | NOK 110.00 | NOK 100.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 84.20 | NOK 98.20 +16.6% | 5.4% | NOK 105.00 | NOK 92.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 74.65 | NOK 95.40 +27.8% | 4.1% | NOK 100.00 | NOK 91.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NOK 78.05 | NOK 94.00 +20.4% | 3.7% | NOK 100.00 | NOK 90.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NOK 78.55 | NOK 91.60 +16.6% | 2.4% | NOK 95.00 | NOK 89.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NOK 70.20 | NOK 93.17 +32.7% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | NOK 68.00 | NOK 93.17 +37.0% | 7.0% | NOK 105.00 | NOK 84.00 | NOK 63.70 | 6 |
| Nov ’24 | NOK 74.00 | NOK 90.33 +22.1% | 10.3% | NOK 105.00 | NOK 74.00 | NOK 64.25 | 6 |
| Oct ’24 | NOK 66.55 | NOK 86.40 +29.8% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 75.80 | 5 |
| Sep ’24 | NOK 61.85 | NOK 86.40 +39.7% | 9.3% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 86.00 | 5 |
| Aug ’24 | NOK 54.95 | NOK 86.17 +56.8% | 9.5% | NOK 95.00 | NOK 74.00 | NOK 85.65 | 6 |
| Jul ’24 | NOK 52.45 | NOK 88.17 +68.1% | 6.7% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | NOK 87.00 | 6 |
| Jun ’24 | NOK 52.90 | NOK 87.80 +66.0% | 7.2% | NOK 95.00 | NOK 77.00 | NOK 91.95 | 5 |
| May ’24 | NOK 57.65 | NOK 83.60 +45.0% | 3.2% | NOK 87.00 | NOK 80.00 | NOK 84.20 | 5 |
| Apr ’24 | NOK 59.70 | NOK 81.60 +36.7% | 2.5% | NOK 85.00 | NOK 80.00 | NOK 74.65 | 5 |
| Mar ’24 | NOK 63.70 | NOK 80.20 +25.9% | 5.1% | NOK 85.00 | NOK 73.00 | NOK 78.05 | 5 |
| Feb ’24 | NOK 53.60 | NOK 76.50 +42.7% | 6.8% | NOK 83.00 | NOK 70.00 | NOK 78.55 | 4 |
| Jan ’24 | NOK 50.40 | NOK 76.50 +51.8% | 6.8% | NOK 83.00 | NOK 70.00 | NOK 70.20 | 4 |
| Dec ’23 | NOK 53.80 | NOK 78.67 +46.2% | 5.3% | NOK 83.00 | NOK 73.00 | NOK 68.00 | 3 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.
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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status
| Daten | Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit) |
|---|---|
| Unternehmensanalyse | 2024/12/19 22:57 |
| Aktienkurs zum Tagesende | 2024/12/19 00:00 |
| Gewinne | 2024/09/30 |
| Jährliche Einnahmen | 2023/12/31 |
Datenquellen
Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.
| Paket | Daten | Zeitrahmen | Beispiel US-Quelle * |
|---|---|---|---|
| Finanzdaten des Unternehmens | 10 Jahre |
| |
| Konsensschätzungen der Analysten | +3 Jahre |
|
|
| Marktpreise | 30 Jahre |
| |
| Eigentümerschaft | 10 Jahre |
| |
| Verwaltung | 10 Jahre |
| |
| Wichtige Entwicklungen | 10 Jahre |
|
* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.
Analysemodell und Schneeflocke
Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.
Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.
Metriken für Industrie und Sektor
Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .
Analysten-Quellen
Hafnia Limited wird von 9 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.
| Analyst | Einrichtung |
|---|---|
| Gregory Lewis | BTIG |
| Hans Rettedal Christiansen | Danske Bank |
| Jørgen Lian | DNB Markets |