Okeanis Eco Tankers Corp.

OB:OET Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 8.8b

Okeanis Eco Tankers Valuierung

Ist OET im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von OET, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 504.47
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: OET (NOK272) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK504.47) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: OET wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von OET zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da OET profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für OET. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von OET durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist OET's PE?
PE-Verhältnis6.7x
ErgebnisUS$116.93m
MarktanteilUS$787.65m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von OET im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für OET im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt3.2x
CLCO Cool
4.5x-25.9%NOK 4.7b
AGAS Avance Gas Holding
1.3x-131.4%NOK 6.5b
BWLPG BWG
4x-19.8%NOK 21.4b
HAFNI Hafnia
3x-29.9%NOK 28.8b
OET Okeanis Eco Tankers
6.7x11.0%NOK 8.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: OET ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (6.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (3.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von OET zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
OET 6.7xBranchendurchschnittswert 8.8xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: OET ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von OET zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

OET PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.7x
Faires PE Verhältnis9.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: OET ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (9.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für OET und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 272.00
NOK 396.64
+45.8%
13.5%NOK 485.04NOK 324.77n/a5
Feb ’26NOK 274.50
NOK 399.01
+45.4%
13.6%NOK 488.73NOK 325.19n/a5
Jan ’26NOK 231.00
NOK 421.06
+82.3%
12.5%NOK 492.07NOK 358.20n/a5
Dec ’25NOK 244.50
NOK 403.13
+64.9%
12.1%NOK 479.96NOK 360.00n/a4
Nov ’25NOK 294.50
NOK 423.07
+43.7%
9.5%NOK 475.50NOK 364.12n/a4
Oct ’25NOK 346.50
NOK 413.23
+19.3%
9.2%NOK 457.21NOK 357.30n/a4
Sep ’25NOK 332.00
NOK 416.07
+25.3%
7.6%NOK 447.99NOK 373.17n/a4
Aug ’25NOK 348.00
NOK 435.98
+25.3%
7.0%NOK 468.96NOK 389.42n/a4
Jul ’25NOK 331.00
NOK 420.80
+27.1%
7.1%NOK 449.97NOK 375.47n/a4
Jun ’25NOK 372.00
NOK 407.68
+9.6%
7.9%NOK 449.98NOK 372.99n/a4
May ’25NOK 345.00
NOK 412.00
+19.4%
5.8%NOK 452.50NOK 391.68n/a4
Apr ’25NOK 320.50
NOK 393.11
+22.7%
8.5%NOK 447.67NOK 359.47n/a4
Mar ’25NOK 306.00
NOK 379.38
+24.0%
9.9%NOK 441.92NOK 349.65n/a4
Feb ’25NOK 314.00
NOK 368.29
+17.3%
10.8%NOK 436.53NOK 339.13NOK 274.504
Jan ’25NOK 269.50
NOK 351.82
+30.5%
11.5%NOK 418.96NOK 310.56NOK 231.004
Dec ’24NOK 269.50
NOK 358.04
+32.9%
12.5%NOK 428.89NOK 305.35NOK 244.504
Nov ’24NOK 324.50
NOK 318.98
-1.7%
0.1%NOK 319.35NOK 318.61NOK 294.502
Sep ’24NOK 243.00
NOK 329.42
+35.6%
3.5%NOK 341.07NOK 317.76NOK 332.002
Aug ’24NOK 243.00
NOK 303.52
+24.9%
1.3%NOK 307.58NOK 299.47NOK 348.002
Jul ’24NOK 231.00
NOK 315.93
+36.8%
2.2%NOK 322.77NOK 309.09NOK 331.002
Jun ’24NOK 232.00
NOK 325.10
+40.1%
3.1%NOK 335.04NOK 315.15NOK 372.002
May ’24NOK 248.00
NOK 309.62
+24.8%
5.6%NOK 326.91NOK 292.33NOK 345.002
Apr ’24NOK 257.50
NOK 302.13
+17.3%
5.8%NOK 319.60NOK 284.66NOK 320.502
Mar ’24NOK 263.00
NOK 303.80
+15.5%
4.4%NOK 317.09NOK 290.51NOK 306.002
Feb ’24NOK 182.60
NOK 230.65
+26.3%
11.8%NOK 257.88NOK 203.42NOK 314.002
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NOK 396.64
Fair Value
31.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/15 06:07
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Okeanis Eco Tankers Corp. wird von 5 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Øystein VaagenFearnley Securities