BW LPG Limited

OB:BWLPG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 23.6b

BWG Valuierung

Ist BWLPG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWLPG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: BWLPG (NOK156) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK380.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWLPG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWLPG zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWLPG profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWLPG. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWLPG durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWLPG's PE?
PE-Verhältnis14.7x
ErgebnisUS$168.95m
MarktanteilUS$2.48b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWLPG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWLPG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.9x
HAFNI Hafnia
10.5x1.04%NOK 30.9b
OET Okeanis Eco Tankers
20.5x16.79%NOK 15.0b
DOFG DOF Group
7.1x1.07%NOK 28.1b
BWE BW Energy
9.6x30.28%NOK 12.2b
BWLPG BWG
14.7x-6.82%NOK 23.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWLPG ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (14.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWLPG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

13 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BWLPG 14.7xBranchendurchschnittswert 14.9xNo. of Companies13PE0816243240+
13 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWLPG ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (13.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWLPG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWLPG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.7x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWLPG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWLPG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 156.00
NOK 166.93
+7.00%
14.06%NOK 197.72NOK 142.71n/a4
Feb ’27NOK 151.80
NOK 157.27
+3.60%
11.80%NOK 189.23NOK 143.80n/a4
Jan ’27NOK 132.00
NOK 147.82
+11.99%
6.68%NOK 157.23NOK 134.19n/a3
Dec ’26NOK 126.90
NOK 163.71
+29.01%
13.56%NOK 184.74NOK 133.00n/a3
Nov ’26NOK 134.40
NOK 162.61
+20.99%
14.05%NOK 185.26NOK 131.34n/a3
Oct ’26NOK 139.20
NOK 171.36
+23.10%
6.76%NOK 185.14NOK 156.79n/a3
Sep ’26NOK 154.10
NOK 169.16
+9.77%
6.43%NOK 182.69NOK 156.08n/a3
Aug ’26NOK 135.40
NOK 167.80
+23.93%
7.28%NOK 185.02NOK 158.03n/a3
Jul ’26NOK 117.00
NOK 166.79
+42.56%
7.15%NOK 183.56NOK 156.79n/a3
Jun ’26NOK 104.40
NOK 168.00
+60.92%
7.28%NOK 185.24NOK 158.22n/a3
May ’26NOK 103.40
NOK 170.49
+64.88%
8.12%NOK 190.03NOK 159.82n/a3
Apr ’26NOK 113.90
NOK 167.17
+46.77%
4.49%NOK 177.74NOK 160.98n/a3
Mar ’26NOK 130.30
NOK 178.25
+36.80%
4.87%NOK 190.31NOK 170.18n/a3
Feb ’26NOK 143.70
NOK 182.19
+26.79%
6.88%NOK 199.75NOK 171.25NOK 151.803
Jan ’26NOK 125.30
NOK 173.08
+38.13%
11.84%NOK 199.64NOK 149.73NOK 132.003
Dec ’25NOK 133.90
NOK 192.72
+43.93%
12.60%NOK 214.68NOK 158.88NOK 126.903
Nov ’25NOK 141.00
NOK 192.80
+36.74%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 134.403
Oct ’25NOK 158.30
NOK 192.80
+21.80%
9.13%NOK 205.97NOK 167.91NOK 139.203
Sep ’25NOK 166.50
NOK 206.10
+23.78%
16.67%NOK 249.85NOK 165.95NOK 154.103
Aug ’25NOK 177.20
NOK 238.08
+34.35%
16.34%NOK 280.53NOK 186.56NOK 135.403
Jul ’25NOK 198.90
NOK 254.69
+28.05%
7.02%NOK 279.98NOK 241.54NOK 117.003
Jun ’25NOK 217.40
NOK 253.87
+16.78%
7.14%NOK 279.49NOK 240.57NOK 104.403
May ’25NOK 161.10
NOK 166.44
+3.31%
15.89%NOK 199.66NOK 134.96NOK 103.403
Apr ’25NOK 121.00
NOK 166.86
+37.90%
15.93%NOK 200.22NOK 135.20NOK 113.903
Mar ’25NOK 123.60
NOK 169.28
+36.96%
18.30%NOK 200.82NOK 125.19NOK 130.304
Feb ’25NOK 130.00
NOK 172.05
+32.34%
18.82%NOK 204.59NOK 124.21NOK 143.705
NOK 166.93
Fair Value
6.5% unterbewertet intrinsischer Abschlag
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/10 15:04
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/10 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BW LPG Limited wird von 11 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Mark Andrew Falzon ManducaBofA Global Research
Anders-Redigh KarlsenDanske Bank