BW Energy Limited

OB:BWE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 8.4b

BW Energy Valuierung

Ist BWE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BWE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 1.05k
Fair Value
96.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: BWE (NOK32.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK1048.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BWE wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BWE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BWE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BWE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BWE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BWE's PE?
PE-Verhältnis4x
ErgebnisUS$201.50m
MarktanteilUS$807.96m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BWE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BWE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt6x
PEN Panoro Energy
4.5x1.31%NOK 2.8b
PNOR PetroNor E&P
5.3xn/aNOK 1.9b
OKEA OKEA
2.7x-7.20%NOK 1.8b
VAR Vår Energi
11.5x8.74%NOK 73.9b
BWE BW Energy
4x24.16%NOK 8.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BWE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BWE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BWE 4.0xBranchendurchschnittswert 9.2xNo. of Companies15PE0612182430+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BWE ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BWE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BWE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BWE ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BWE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 32.40
NOK 41.77
+28.93%
29.80%NOK 60.29NOK 28.19n/a4
May ’26NOK 27.10
NOK 31.87
+17.60%
8.26%NOK 34.37NOK 28.23n/a3
Apr ’26NOK 31.25
NOK 34.08
+9.07%
18.92%NOK 45.10NOK 28.83n/a4
Mar ’26NOK 25.95
NOK 34.06
+31.24%
11.22%NOK 40.02NOK 29.45n/a4
Feb ’26NOK 26.20
NOK 34.86
+33.05%
11.77%NOK 40.77NOK 29.63n/a4
Jan ’26NOK 23.55
NOK 35.86
+52.26%
13.72%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Dec ’25NOK 22.25
NOK 35.86
+61.16%
13.72%NOK 41.07NOK 29.05n/a4
Nov ’25NOK 22.95
NOK 36.79
+60.32%
15.88%NOK 43.59NOK 29.38n/a4
Oct ’25NOK 23.35
NOK 37.55
+60.83%
16.90%NOK 44.29NOK 28.97n/a4
Sep ’25NOK 26.80
NOK 37.28
+39.12%
13.66%NOK 42.97NOK 31.50n/a4
Aug ’25NOK 30.65
NOK 38.79
+26.57%
11.66%NOK 43.50NOK 32.87n/a4
Jul ’25NOK 31.30
NOK 36.25
+15.83%
9.44%NOK 40.30NOK 31.93n/a3
Jun ’25NOK 33.60
NOK 35.24
+4.89%
11.32%NOK 39.71NOK 30.02n/a3
May ’25NOK 29.10
NOK 33.53
+15.22%
10.22%NOK 38.37NOK 31.01NOK 27.103
Apr ’25NOK 26.65
NOK 32.54
+22.12%
9.52%NOK 36.91NOK 30.02NOK 31.253
Mar ’25NOK 27.05
NOK 34.58
+27.82%
7.63%NOK 37.24NOK 30.98NOK 25.953
Feb ’25NOK 28.20
NOK 34.94
+23.90%
4.31%NOK 36.74NOK 33.05NOK 26.203
Jan ’25NOK 27.00
NOK 35.60
+31.87%
1.47%NOK 36.13NOK 35.08NOK 23.552
Dec ’24NOK 25.05
NOK 37.03
+47.82%
0.96%NOK 37.39NOK 36.67NOK 22.252
Nov ’24NOK 27.90
NOK 39.28
+40.78%
15.94%NOK 47.83NOK 33.01NOK 22.953
Oct ’24NOK 27.35
NOK 39.28
+43.62%
15.94%NOK 47.83NOK 33.01NOK 23.353
Sep ’24NOK 26.70
NOK 39.78
+48.98%
15.38%NOK 47.83NOK 33.01NOK 26.803
Aug ’24NOK 29.65
NOK 39.78
+34.16%
16.87%NOK 48.38NOK 32.01NOK 30.653
Jul ’24NOK 25.80
NOK 39.78
+54.18%
16.87%NOK 48.38NOK 32.01NOK 31.303
Jun ’24NOK 26.80
NOK 44.56
+66.25%
13.63%NOK 49.75NOK 36.03NOK 33.603
May ’24NOK 28.60
NOK 42.84
+49.79%
11.87%NOK 47.88NOK 35.88NOK 29.103
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NOK 41.77
Fair Value
22.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/05/13 12:46
Aktienkurs zum Tagesende2025/05/13 00:00
Gewinne2025/03/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

BW Energy Limited wird von 7 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethDanske Bank
Steffen EvjenDanske Bank