Cool Company Ltd.

OB:CLCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.9b

Cool Valuierung

Ist CLCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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Unter dem Marktwert: CLCO (NOK92.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK446.88) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLCO's PE?
PE-Verhältnis8.2x
ErgebnisUS$59.13m
MarktanteilUS$485.25m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.6x
OET Okeanis Eco Tankers
15.5x16.38%NOK 12.0b
BWLPG BWG
12x-8.19%NOK 20.3b
HAFNI Hafnia
8.7x-3.63%NOK 27.0b
ADS ADS Maritime Holding
18.4xn/aNOK 159.1m
CLCO Cool
8.2x8.95%NOK 4.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.6x) ein guter Wert.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

11 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLCO 8.2xBranchendurchschnittswert 12.0xNo. of Companies11PE0612182430+
11 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (10.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis8.2x
Faires PE Verhältnis7.5x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLCO ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (7.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 92.20
NOK 89.68
-2.73%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Dec ’26NOK 98.70
NOK 89.68
-9.13%
9.54%NOK 98.24NOK 81.13n/a2
Nov ’26NOK 97.50
NOK 87.63
-10.13%
9.60%NOK 96.03NOK 79.22n/a2
Oct ’26NOK 94.00
NOK 87.63
-6.78%
9.60%NOK 96.03NOK 79.22n/a2
Sep ’26NOK 80.70
NOK 93.51
+15.88%
16.01%NOK 114.21NOK 79.30n/a3
Aug ’26NOK 76.40
NOK 81.83
+7.11%
28.93%NOK 114.80NOK 60.32n/a3
Jul ’26NOK 67.40
NOK 81.72
+21.25%
29.94%NOK 115.83NOK 59.59n/a3
Jun ’26NOK 61.90
NOK 82.28
+32.92%
30.00%NOK 116.70NOK 60.04n/a3
May ’26NOK 65.00
NOK 85.07
+30.88%
31.21%NOK 120.02NOK 55.72n/a3
Apr ’26NOK 56.60
NOK 84.82
+49.86%
27.77%NOK 114.99NOK 57.49n/a3
Mar ’26NOK 71.90
NOK 87.47
+21.66%
28.38%NOK 120.20NOK 60.10n/a3
Feb ’26NOK 98.25
NOK 114.05
+16.09%
10.92%NOK 130.90NOK 101.15n/a3
Jan ’26NOK 88.60
NOK 114.88
+29.67%
12.11%NOK 133.72NOK 100.54NOK 99.003
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.16
+24.09%
12.07%NOK 132.75NOK 99.81NOK 98.703
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.27%
17.69%NOK 165.13NOK 110.02NOK 97.503
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.34%
9.45%NOK 164.70NOK 131.75NOK 94.003
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.26%
9.73%NOK 166.47NOK 131.93NOK 80.703
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.62%
7.69%NOK 165.31NOK 136.81NOK 76.403
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.83%
8.65%NOK 166.85NOK 134.88NOK 67.403
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.87%
8.88%NOK 164.99NOK 132.56NOK 61.903
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.08%
7.23%NOK 162.17NOK 136.36NOK 65.003
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.84%
7.68%NOK 157.04NOK 132.06NOK 56.603
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.44%
7.98%NOK 155.43NOK 130.36NOK 71.903
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.33%
11.42%NOK 175.62NOK 135.96NOK 98.253
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.30%
12.90%NOK 205.84NOK 142.05NOK 88.604
NOK 89.68
Fair Value
2.8% überbewertet intrinsischer Abschlag
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/06 01:17
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/06 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Cool Company Ltd. wird von 7 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
null nullABG Sundal Collier
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank