Cool Company Ltd.

OB:CLCO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 4.6b

Cool Valuierung

Ist CLCO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CLCO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CLCO (NOK85.85) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK981.87) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CLCO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CLCO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CLCO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CLCO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CLCO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CLCO's PE?
PE-Verhältnis4.4x
ErgebnisUS$92.85m
MarktanteilUS$406.96m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CLCO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CLCO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt5.3x
BWEK BW Epic Kosan
11.1x1.3%NOK 3.9b
OET Okeanis Eco Tankers
5.2x10.3%NOK 6.9b
AGAS Avance Gas Holding
1.7x-95.7%NOK 5.6b
BWLPG BWG
3.1x-23.3%NOK 16.5b
CLCO Cool
4.4x-20.5%NOK 4.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CLCO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CLCO 4.4xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CLCO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (4.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CLCO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CLCO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis4.4x
Faires PE Verhältnis5.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CLCO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (4.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (5.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CLCO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 85.85
NOK 115.12
+34.1%
12.2%NOK 134.24NOK 100.93n/a3
Dec ’25NOK 92.00
NOK 114.47
+24.4%
12.1%NOK 133.27NOK 100.20n/a3
Nov ’25NOK 110.10
NOK 146.73
+33.3%
17.7%NOK 165.13NOK 110.02n/a3
Oct ’25NOK 117.30
NOK 151.71
+29.3%
9.4%NOK 164.70NOK 131.75n/a3
Sep ’25NOK 130.00
NOK 152.43
+17.3%
9.7%NOK 166.47NOK 131.93n/a3
Aug ’25NOK 132.30
NOK 151.64
+14.6%
7.7%NOK 165.31NOK 136.81n/a3
Jul ’25NOK 124.80
NOK 150.79
+20.8%
8.7%NOK 166.85NOK 134.88n/a3
Jun ’25NOK 131.00
NOK 149.18
+13.9%
8.9%NOK 164.99NOK 132.56n/a3
May ’25NOK 121.00
NOK 151.35
+25.1%
7.2%NOK 162.17NOK 136.36n/a3
Apr ’25NOK 117.70
NOK 148.11
+25.8%
7.7%NOK 157.04NOK 132.06n/a3
Mar ’25NOK 121.00
NOK 146.94
+21.4%
8.0%NOK 155.43NOK 130.36n/a3
Feb ’25NOK 124.40
NOK 162.13
+30.3%
11.4%NOK 175.62NOK 135.96n/a3
Jan ’25NOK 128.00
NOK 177.02
+38.3%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05n/a4
Dec ’24NOK 132.00
NOK 177.02
+34.1%
12.9%NOK 205.84NOK 142.05NOK 92.004
Nov ’24NOK 147.90
NOK 215.72
+45.9%
12.6%NOK 261.62NOK 192.27NOK 110.104
Oct ’24NOK 145.90
NOK 211.44
+44.9%
10.9%NOK 250.26NOK 190.20NOK 117.304
Sep ’24NOK 148.60
NOK 211.29
+42.2%
10.9%NOK 250.04NOK 190.04NOK 130.004
Aug ’24NOK 139.30
NOK 207.11
+48.7%
8.9%NOK 233.17NOK 189.41NOK 132.304
Jul ’24NOK 144.60
NOK 216.46
+49.7%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 124.804
Jun ’24NOK 135.70
NOK 216.46
+59.5%
9.4%NOK 244.93NOK 194.57NOK 131.004
May ’24NOK 131.10
NOK 203.98
+55.6%
7.5%NOK 220.97NOK 185.57NOK 121.004
Apr ’24NOK 127.20
NOK 198.35
+55.9%
7.8%NOK 215.51NOK 180.22NOK 117.704
Mar ’24NOK 139.46
NOK 198.92
+42.6%
7.3%NOK 214.63NOK 179.69NOK 121.004
Feb ’24NOK 104.50
NOK 191.73
+83.5%
4.2%NOK 199.91NOK 179.67NOK 124.404
Jan ’24NOK 113.70
NOK 189.40
+66.6%
4.6%NOK 199.60NOK 176.80NOK 128.004
Dec ’23NOK 121.06
NOK 192.46
+59.0%
4.3%NOK 200.89NOK 180.28NOK 132.004

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 12:32
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Cool Company Ltd. wird von 6 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Liam BurkeB. Riley Securities, Inc.
Håvard LieDanske Bank
Jørgen LianDNB Markets