Frontline plc

OB:FRO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: NOK 47.5b

Frontline Valuierung

Ist FRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FRO (NOK219.1) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK451.52) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FRO profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FRO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FRO durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FRO's PE?
PE-Verhältnis7.6x
ErgebnisUS$594.51m
MarktanteilUS$4.28b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FRO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.2x
HAFNI Hafnia
3.4x-20.2%NOK 30.5b
BWLPG BWG
4.4x-26.6%NOK 23.1b
OET Okeanis Eco Tankers
6.6x10.3%NOK 8.6b
AGAS Avance Gas Holding
2.5x-81.6%NOK 8.2b
FRO Frontline
7.6x5.9%NOK 4.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (7.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
FRO 7.6xBranchendurchschnittswert 8.3xNo. of Companies18PE0612182430+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FRO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Norwegian Oil and Gas (4.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FRO PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis7.6x
Faires PE Verhältnis10.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (7.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FRO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellNOK 219.10
NOK 333.05
+52.0%
12.5%NOK 412.89NOK 290.14n/a6
Nov ’25NOK 213.60
NOK 335.46
+57.0%
10.9%NOK 406.79NOK 291.35n/a6
Oct ’25NOK 243.70
NOK 340.52
+39.7%
8.0%NOK 392.33NOK 318.11n/a5
Sep ’25NOK 259.10
NOK 342.86
+32.3%
7.5%NOK 392.44NOK 318.20n/a5
Aug ’25NOK 267.00
NOK 358.10
+34.1%
7.3%NOK 407.77NOK 330.63n/a5
Jul ’25NOK 262.50
NOK 334.71
+27.5%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
Jun ’25NOK 300.80
NOK 334.71
+11.3%
3.5%NOK 346.32NOK 314.84n/a5
May ’25NOK 264.90
NOK 327.67
+23.7%
8.4%NOK 366.56NOK 288.81n/a7
Apr ’25NOK 246.40
NOK 298.36
+21.1%
10.6%NOK 341.36NOK 237.88n/a7
Mar ’25NOK 241.50
NOK 283.34
+17.3%
12.3%NOK 336.65NOK 234.61n/a7
Feb ’25NOK 242.10
NOK 280.41
+15.8%
11.9%NOK 336.52NOK 231.36n/a7
Jan ’25NOK 202.90
NOK 256.13
+26.2%
18.6%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Dec ’24NOK 218.80
NOK 251.11
+14.8%
19.4%NOK 341.40NOK 181.37n/a7
Nov ’24NOK 253.85
NOK 238.09
-6.2%
9.9%NOK 268.08NOK 189.89NOK 213.607
Oct ’24NOK 197.00
NOK 217.19
+10.3%
12.0%NOK 250.88NOK 182.26NOK 243.707
Sep ’24NOK 186.00
NOK 217.70
+17.0%
11.8%NOK 250.05NOK 181.66NOK 259.107
Aug ’24NOK 171.50
NOK 209.24
+22.0%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 267.004
Jul ’24NOK 154.48
NOK 209.24
+35.4%
12.3%NOK 237.59NOK 183.59NOK 262.504
Jun ’24NOK 170.60
NOK 195.70
+14.7%
19.6%NOK 244.28NOK 138.80NOK 300.804
May ’24NOK 165.44
NOK 199.43
+20.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 264.904
Apr ’24NOK 171.22
NOK 199.43
+16.5%
21.4%NOK 239.84NOK 130.35NOK 246.404
Mar ’24NOK 197.84
NOK 192.10
-2.9%
23.0%NOK 238.82NOK 129.80NOK 241.504
Feb ’24NOK 144.44
NOK 168.05
+16.3%
19.8%NOK 217.48NOK 123.57NOK 242.104
Jan ’24NOK 117.60
NOK 155.26
+32.0%
15.2%NOK 185.82NOK 122.25NOK 202.904
Dec ’23NOK 132.50
NOK 153.99
+16.2%
12.0%NOK 170.26NOK 125.19NOK 218.804
Nov ’23NOK 137.90
NOK 155.05
+12.4%
11.1%NOK 174.28NOK 128.14NOK 253.854

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Aker BP

NOK 142.8b

Explores for, develops, and produces oil and gas on the Norwegian Continental Shelf.

AKRBP

NOK 225.80

7D

1.0%

1Y

-28.2%

Seacrest Petroleo Bermuda

NOK 112.8m

An independent oil and gas production company, engages in the redevelopment of midlife onshore producing oil and gas fields in Brazil.

SEAPT

NOK 0.24

7D

-7.7%

1Y

-97.8%

Sea1 Offshore

NOK 4.3b

Owns and operates offshore support vessels for the offshore energy service industry and offshore renewables market.

SEA1

NOK 27.70

7D

4.9%

1Y

20.2%