Frontline Valuierung
Ist FRO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von FRO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: FRO (NOK259.6) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (NOK350.53) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: FRO wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FRO zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist FRO's n/a? | |
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k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$5.73b |
Wichtige Statistiken | |
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Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
Unternehmenswert/EBITDA | 10x |
PEG-Verhältnis | 2.8x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von FRO im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 5.7x | ||
HAFNI Hafnia | 5.7x | -14.3% | NOK 45.7b |
BWLPG BWG | 5x | -24.3% | NOK 26.1b |
OET Okeanis Eco Tankers | 7.6x | 2.1% | NOK 11.0b |
AGAS Avance Gas Holding | 4.5x | -32.3% | NOK 13.1b |
FRO Frontline | 9x | 3.2% | NOK 5.7b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FRO ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (5.4x) teuer.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von FRO zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Oil and Gas?
Price-To-Earnings gegen Industrie: FRO ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (8.6x) mit dem European Oil and Gas Branchendurchschnitt (7.8x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von FRO zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
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Aktuelles PE Verhältnis | 9x |
Faires PE Verhältnis | 11.1x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FRO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | NOK 279.70 | NOK 339.68 +21.4% | 3.5% | NOK 351.46 | NOK 319.51 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NOK 300.80 | NOK 334.71 +11.3% | 3.5% | NOK 346.32 | NOK 314.84 | n/a | 5 |
May ’25 | NOK 264.90 | NOK 327.67 +23.7% | 8.4% | NOK 366.56 | NOK 288.81 | n/a | 7 |
Apr ’25 | NOK 246.40 | NOK 298.36 +21.1% | 10.6% | NOK 341.36 | NOK 237.88 | n/a | 7 |
Mar ’25 | NOK 241.50 | NOK 283.34 +17.3% | 12.3% | NOK 336.65 | NOK 234.61 | n/a | 7 |
Feb ’25 | NOK 242.10 | NOK 280.41 +15.8% | 11.9% | NOK 336.52 | NOK 231.36 | n/a | 7 |
Jan ’25 | NOK 202.90 | NOK 256.13 +26.2% | 18.6% | NOK 341.40 | NOK 181.37 | n/a | 7 |
Dec ’24 | NOK 218.80 | NOK 251.11 +14.8% | 19.4% | NOK 341.40 | NOK 181.37 | n/a | 7 |
Nov ’24 | NOK 253.85 | NOK 238.09 -6.2% | 9.9% | NOK 268.08 | NOK 189.89 | n/a | 7 |
Oct ’24 | NOK 197.00 | NOK 217.19 +10.3% | 12.0% | NOK 250.88 | NOK 182.26 | n/a | 7 |
Sep ’24 | NOK 186.00 | NOK 217.70 +17.0% | 11.8% | NOK 250.05 | NOK 181.66 | n/a | 7 |
Aug ’24 | NOK 171.50 | NOK 209.24 +22.0% | 12.3% | NOK 237.59 | NOK 183.59 | n/a | 4 |
Jul ’24 | NOK 154.48 | NOK 209.24 +35.4% | 12.3% | NOK 237.59 | NOK 183.59 | n/a | 4 |
Jun ’24 | NOK 170.60 | NOK 195.70 +14.7% | 19.6% | NOK 244.28 | NOK 138.80 | NOK 300.80 | 4 |
May ’24 | NOK 165.44 | NOK 199.43 +20.5% | 21.4% | NOK 239.84 | NOK 130.35 | NOK 264.90 | 4 |
Apr ’24 | NOK 171.22 | NOK 199.43 +16.5% | 21.4% | NOK 239.84 | NOK 130.35 | NOK 246.40 | 4 |
Mar ’24 | NOK 197.84 | NOK 192.10 -2.9% | 23.0% | NOK 238.82 | NOK 129.80 | NOK 241.50 | 4 |
Feb ’24 | NOK 144.44 | NOK 168.05 +16.3% | 19.8% | NOK 217.48 | NOK 123.57 | NOK 242.10 | 4 |
Jan ’24 | NOK 117.60 | NOK 155.26 +32.0% | 15.2% | NOK 185.82 | NOK 122.25 | NOK 202.90 | 4 |
Dec ’23 | NOK 132.50 | NOK 153.99 +16.2% | 12.0% | NOK 170.26 | NOK 125.19 | NOK 218.80 | 4 |
Nov ’23 | NOK 137.90 | NOK 155.05 +12.4% | 11.1% | NOK 174.28 | NOK 128.14 | NOK 253.85 | 4 |
Oct ’23 | NOK 120.70 | NOK 136.65 +13.2% | 11.4% | NOK 160.48 | NOK 120.36 | NOK 197.00 | 4 |
Sep ’23 | NOK 118.20 | NOK 108.57 -8.1% | 23.4% | NOK 136.63 | NOK 68.32 | NOK 186.00 | 4 |
Aug ’23 | NOK 96.45 | NOK 101.96 +5.7% | 23.9% | NOK 127.76 | NOK 68.79 | NOK 171.50 | 4 |
Jul ’23 | NOK 85.75 | NOK 103.28 +20.4% | 23.7% | NOK 122.95 | NOK 68.85 | NOK 154.48 | 3 |
Jun ’23 | NOK 92.20 | NOK 96.76 +4.9% | 19.9% | NOK 119.76 | NOK 67.06 | NOK 170.60 | 5 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.