United Plantations Berhad Valuierung

Ist UTDPLT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von UTDPLT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: UTDPLT (MYR30.94) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR22.04) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: UTDPLT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von UTDPLT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da UTDPLT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für UTDPLT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von UTDPLT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist UTDPLT's PE?
PE-Verhältnis17.5x
ErgebnisRM 734.82m
MarktanteilRM 12.83b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von UTDPLT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für UTDPLT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.6x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
33.5x24.2%RM 23.5b
IOICORP IOI Corporation Berhad
21.3x7.4%RM 23.6b
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x5.2%RM 5.0b
SDG SD Guthrie Berhad
21.1x1.9%RM 33.6b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.5x3.5%RM 12.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: UTDPLT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.6x) ein guter Wert.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von UTDPLT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
UTDPLT 17.5xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: UTDPLT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.5x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von UTDPLT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

UTDPLT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis16.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: UTDPLT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.9x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.


Unterbewertete Unternehmen entdecken