Kuala Lumpur Kepong Berhad

KLSE:KLK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM22.7b

Kuala Lumpur Kepong Berhad Valuierung

Ist KLK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von KLK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: KLK (MYR20.22) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR18.41) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: KLK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von KLK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

KLK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.5x
Unternehmenswert/EBITDA13.8x
PEG-Verhältnis1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von KLK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für KLK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.7x
SDG SD Guthrie Berhad
14.9x-9.7%RM29.7b
IOICORP IOI Corporation Berhad
28.9x16.5%RM23.1b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.7x1.4%RM10.0b
GENP Genting Plantations Berhad
21.1x8.2%RM5.4b
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
41.6x28.5%RM22.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: KLK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von KLK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: KLK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.7x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von KLK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

KLK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis41.6x
Faires PE Verhältnis36.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: KLK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (40.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für KLK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM20.66
RM23.09
+11.8%
7.5%RM25.50RM19.57n/a18
Jun ’25RM20.86
RM23.24
+11.4%
7.5%RM25.50RM19.57n/a18
May ’25RM23.14
RM23.34
+0.9%
8.1%RM25.80RM19.70n/a18
Apr ’25RM22.58
RM23.34
+3.4%
8.1%RM25.80RM19.70n/a18
Mar ’25RM22.04
RM23.37
+6.0%
8.3%RM25.80RM19.70n/a18
Feb ’25RM22.22
RM23.42
+5.4%
9.0%RM27.25RM19.70n/a18
Jan ’25RM21.82
RM23.43
+7.4%
9.2%RM27.50RM19.70n/a18
Dec ’24RM21.30
RM23.62
+10.9%
9.2%RM27.50RM19.70n/a16
Nov ’24RM21.96
RM23.92
+8.9%
7.5%RM27.00RM21.00n/a15
Oct ’24RM21.40
RM23.80
+11.2%
7.0%RM27.00RM21.00n/a16
Sep ’24RM21.44
RM23.83
+11.1%
6.7%RM27.00RM21.00n/a17
Aug ’24RM23.26
RM23.90
+2.7%
8.8%RM27.20RM18.60n/a18
Jul ’24RM21.96
RM23.83
+8.5%
8.0%RM26.20RM18.60n/a19
Jun ’24RM21.02
RM23.73
+12.9%
7.8%RM26.10RM18.60RM20.8619
May ’24RM21.50
RM24.02
+11.7%
10.1%RM28.65RM18.60RM23.1419
Apr ’24RM20.78
RM24.02
+15.6%
10.1%RM28.65RM18.60RM22.5819
Mar ’24RM20.84
RM24.05
+15.4%
10.2%RM28.65RM18.60RM22.0419
Feb ’24RM21.42
RM24.40
+13.9%
10.1%RM28.77RM20.10RM22.2219
Jan ’24RM22.36
RM24.25
+8.5%
10.1%RM28.77RM20.10RM21.8218
Dec ’23RM21.40
RM25.03
+17.0%
17.4%RM40.00RM20.10RM21.3018
Nov ’23RM20.98
RM26.92
+28.3%
15.8%RM40.00RM21.00RM21.9618
Oct ’23RM20.70
RM27.28
+31.8%
14.8%RM40.00RM21.00RM21.4018
Sep ’23RM22.50
RM27.26
+21.1%
14.8%RM40.00RM21.00RM21.4418
Aug ’23RM22.50
RM27.98
+24.3%
13.2%RM40.00RM21.55RM23.2618
Jul ’23RM22.10
RM29.19
+32.1%
13.4%RM40.00RM23.70RM21.9618
Jun ’23RM26.00
RM29.91
+15.0%
12.6%RM40.00RM23.70RM21.0218

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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