SD Guthrie Berhad

KLSE:SDG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 29.0b

SD Guthrie Berhad Valuierung

Ist SDG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SDG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SDG (MYR4.3) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.4) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SDG über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SDG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SDG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.9x
Unternehmenswert/EBITDA10.9x
PEG-Verhältnis-1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SDG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SDG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.1x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
41.3x28.9%RM 22.5b
IOICORP IOI Corporation Berhad
28.6x16.1%RM 22.9b
UTDPLT United Plantations Berhad
13.8x1.4%RM 10.0b
GENP Genting Plantations Berhad
20.8x8.2%RM 5.3b
SDG SD Guthrie Berhad
14.5x-9.7%RM 29.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SDG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.2x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SDG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SDG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (14.9x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SDG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SDG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis14.5x
Faires PE Verhältnis15x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SDG ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (14.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SDG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.20
RM 4.51
+7.3%
9.3%RM 5.50RM 3.90n/a16
Jun ’25RM 4.25
RM 4.50
+5.9%
9.4%RM 5.50RM 4.00n/a14
May ’25RM 4.47
RM 4.43
-0.8%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a15
Apr ’25RM 4.36
RM 4.49
+3.0%
10.2%RM 5.50RM 3.60n/a15
Mar ’25RM 4.34
RM 4.43
+2.2%
10.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Feb ’25RM 4.42
RM 4.44
+0.5%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Jan ’25RM 4.46
RM 4.44
-0.4%
11.0%RM 5.50RM 3.60n/a16
Dec ’24RM 4.52
RM 4.37
-3.2%
9.5%RM 5.05RM 3.60n/a15
Nov ’24RM 4.31
RM 4.30
-0.3%
10.4%RM 5.25RM 3.60n/a15
Oct ’24RM 4.28
RM 4.28
-0.06%
10.2%RM 5.25RM 3.60n/a16
Sep ’24RM 4.40
RM 4.29
-2.5%
9.9%RM 5.25RM 3.60n/a17
Aug ’24RM 4.52
RM 4.33
-4.2%
10.2%RM 5.25RM 3.50n/a17
Jul ’24RM 4.15
RM 4.25
+2.4%
9.5%RM 5.25RM 3.50n/a18
Jun ’24RM 4.22
RM 4.20
-0.6%
7.7%RM 4.64RM 3.50RM 4.2518
May ’24RM 4.28
RM 4.44
+3.8%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.4718
Apr ’24RM 4.27
RM 4.44
+4.1%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3618
Mar ’24RM 4.25
RM 4.44
+4.5%
11.8%RM 5.50RM 3.50RM 4.3418
Feb ’24RM 4.33
RM 4.43
+2.2%
12.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4218
Jan ’24RM 4.65
RM 4.36
-6.2%
13.0%RM 5.50RM 3.50RM 4.4617
Dec ’23RM 4.41
RM 4.64
+5.3%
23.9%RM 8.50RM 3.50RM 4.5217
Nov ’23RM 4.33
RM 4.86
+12.1%
24.7%RM 8.50RM 3.50RM 4.3117
Oct ’23RM 4.09
RM 4.96
+21.3%
23.2%RM 8.50RM 3.65RM 4.2817
Sep ’23RM 4.22
RM 4.96
+17.6%
23.2%RM 8.50RM 3.65RM 4.4017
Aug ’23RM 4.40
RM 5.18
+17.7%
20.5%RM 8.50RM 4.10RM 4.5216
Jul ’23RM 4.32
RM 5.43
+25.8%
18.3%RM 8.50RM 4.40RM 4.1516
Jun ’23RM 4.91
RM 5.54
+12.8%
17.3%RM 8.50RM 4.40RM 4.2216

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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