IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 24.6b

IOI Corporation Berhad Valuierung

Ist IOICORP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOICORP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: IOICORP (MYR3.97) is trading above our estimate of fair value (MYR2.24)

Deutlich unter dem Marktwert: IOICORP is trading above our estimate of fair value.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOICORP zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

IOICORP's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.8x
Unternehmenswert/EBITDA17.2x
PEG-Verhältnis3.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOICORP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOICORP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
35.1x22.6%RM 24.6b
SDG SD Guthrie Berhad
16.8x-8.9%RM 34.2b
UTDPLT United Plantations Berhad
14.8x-0.1%RM 11.2b
GENP Genting Plantations Berhad
18x5.0%RM 4.9b
IOICORP IOI Corporation Berhad
22.2x7.0%RM 24.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOICORP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the peer average (21.2x).

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOICORP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.2%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOICORP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the MY Food industry average (13.3x).

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOICORP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOICORP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.2x
Faires PE Verhältnis19x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOICORP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (22.2x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (19x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOICORP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.97
RM 4.04
+1.7%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25n/a17
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a15
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Jan ’24RM 4.05
RM 4.14
+2.1%
14.0%RM 5.00RM 2.90RM 3.9318
Dec ’23RM 3.85
RM 4.26
+10.6%
13.1%RM 5.00RM 2.90RM 3.9818
Nov ’23RM 3.98
RM 4.46
+12.1%
15.7%RM 6.00RM 2.90RM 3.9118

Analysten-Prognose: Target price is less than 20% higher than the current share price.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y