IOI Corporation Berhad

KLSE:IOICORP Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 23.4b

IOI Corporation Berhad Valuierung

Ist IOICORP im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von IOICORP, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 3.01
Fair Value
25.5% overvalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: IOICORP (MYR3.78) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR3.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: IOICORP über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von IOICORP zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da IOICORP profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für IOICORP. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von IOICORP durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist IOICORP's PE?
PE-Verhältnis15.5x
ErgebnisRM 1.52b
MarktanteilRM 23.45b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von IOICORP im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für IOICORP im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.8x
KLK Kuala Lumpur Kepong Berhad
37.8x23.9%RM 22.4b
SDG SD Guthrie Berhad
21.1x2.5%RM 33.6b
UTDPLT United Plantations Berhad
17.8x3.5%RM 13.1b
GENP Genting Plantations Berhad
18.5x7.0%RM 5.1b
IOICORP IOI Corporation Berhad
15.5x-2.1%RM 23.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: IOICORP ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von IOICORP zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
IOICORP 15.5xBranchendurchschnittswert 12.1xNo. of Companies12PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: IOICORP ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.5x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (12.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von IOICORP zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

IOICORP PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.5x
Faires PE Verhältnis14.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: IOICORP ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für IOICORP und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 3.78
RM 4.21
+11.3%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Feb ’26RM 3.72
RM 4.21
+13.1%
11.2%RM 5.00RM 3.25n/a16
Jan ’26RM 3.88
RM 4.20
+8.1%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Dec ’25RM 3.80
RM 4.16
+9.4%
11.6%RM 5.00RM 3.25n/a16
Nov ’25RM 3.84
RM 4.04
+5.2%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Oct ’25RM 3.74
RM 4.04
+8.0%
9.6%RM 4.50RM 3.25n/a16
Sep ’25RM 4.02
RM 4.06
+1.1%
9.2%RM 4.50RM 3.25n/a16
Aug ’25RM 3.79
RM 4.14
+9.3%
9.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jul ’25RM 3.73
RM 4.15
+11.3%
9.5%RM 4.80RM 3.25n/a16
Jun ’25RM 3.82
RM 4.14
+8.5%
9.2%RM 4.70RM 3.25n/a16
May ’25RM 4.07
RM 4.15
+2.0%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Apr ’25RM 3.98
RM 4.15
+4.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25n/a16
Mar ’25RM 4.00
RM 4.15
+3.7%
10.0%RM 4.80RM 3.25n/a17
Feb ’25RM 3.99
RM 4.13
+3.6%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.7217
Jan ’25RM 3.93
RM 4.13
+5.2%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 3.8817
Dec ’24RM 3.98
RM 4.18
+5.1%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8015
Nov ’24RM 3.91
RM 4.15
+6.3%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.8415
Oct ’24RM 3.98
RM 4.19
+5.4%
10.3%RM 4.80RM 3.25RM 3.7416
Sep ’24RM 4.05
RM 4.16
+2.8%
10.5%RM 4.80RM 3.25RM 4.0217
Aug ’24RM 4.14
RM 4.17
+0.7%
12.8%RM 4.89RM 2.90RM 3.7917
Jul ’24RM 3.73
RM 4.09
+9.6%
12.3%RM 4.89RM 2.90RM 3.7318
Jun ’24RM 3.71
RM 4.12
+10.9%
13.5%RM 5.40RM 2.90RM 3.8218
May ’24RM 3.82
RM 4.18
+9.4%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 4.0719
Apr ’24RM 3.81
RM 4.18
+9.6%
14.2%RM 5.40RM 2.90RM 3.9819
Mar ’24RM 3.79
RM 4.16
+9.7%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 4.0019
Feb ’24RM 3.82
RM 4.16
+9.0%
13.3%RM 5.00RM 2.90RM 3.9919
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
RM 4.21
Fair Value
10.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/16 23:41
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/14 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

IOI Corporation Berhad wird von 46 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nadia Binti SubhanAffin Hwang Investment Bank
Arhnue TanAlliance Research Sdn. Bhd.
Huey GanAmInvestment Bank Berhad