PPB Group Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von PPB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

PPB (MYR14.46) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR8.32) gehandelt.

Ist PPB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PPB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PPB (MYR14.46) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PPB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PPB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für PPB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PPB durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist PPB's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 20.37b

PPB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	3.7x
Unternehmenswert/EBITDA	78.2x
PEG-Verhältnis	1.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PPB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PPB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	37.5x
QL QL Resources Berhad	36.2x	7.1%	RM 15.8b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad	43.3x	8.4%	RM 28.5b
GCB Guan Chong Berhad	25.5x	16.2%	RM 4.3b
FFB Farm Fresh Berhad	44.8x	24.9%	RM 2.8b
PPB PPB Group Berhad	15x	10.3%	RM 20.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PPB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PPB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	10.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PPB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.2x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PPB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PPB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	15x
Faires PE Verhältnis	22.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PPB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (22.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PPB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 14.30	RM 17.05 +19.3%	6.5%	RM 18.80	RM 15.47	n/a	5
Jun ’25	RM 14.76	RM 16.81 +13.9%	7.2%	RM 18.80	RM 15.47	n/a	5
May ’25	RM 15.74	RM 17.29 +9.9%	9.8%	RM 19.40	RM 15.47	n/a	4
Apr ’25	RM 15.84	RM 17.39 +9.8%	8.8%	RM 19.40	RM 15.47	n/a	5
Mar ’25	RM 15.30	RM 17.19 +12.4%	12.2%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Feb ’25	RM 14.46	RM 17.29 +19.6%	10.9%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Jan ’25	RM 14.48	RM 17.29 +19.4%	10.9%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Dec ’24	RM 13.90	RM 17.47 +25.7%	11.6%	RM 19.40	RM 13.86	n/a	5
Nov ’24	RM 15.20	RM 17.73 +16.7%	8.9%	RM 19.40	RM 15.17	n/a	5
Oct ’24	RM 15.48	RM 18.13 +17.1%	8.8%	RM 19.40	RM 15.17	n/a	5
Sep ’24	RM 15.76	RM 18.13 +15.1%	8.8%	RM 19.40	RM 15.17	n/a	5
Aug ’24	RM 16.64	RM 19.31 +16.1%	1.4%	RM 19.76	RM 19.00	n/a	5
Jul ’24	RM 15.74	RM 19.31 +22.7%	1.4%	RM 19.76	RM 19.00	n/a	5
Jun ’24	RM 15.90	RM 20.33 +27.9%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 14.76	5
May ’24	RM 16.26	RM 20.32 +25.0%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.74	5
Apr ’24	RM 16.56	RM 20.32 +22.7%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.84	5
Mar ’24	RM 17.50	RM 20.32 +16.1%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 15.30	5
Feb ’24	RM 17.60	RM 20.36 +15.7%	9.3%	RM 24.10	RM 19.10	RM 14.46	5
Jan ’24	RM 17.44	RM 20.20 +15.8%	9.9%	RM 24.10	RM 18.60	RM 14.48	5
Dec ’23	RM 17.10	RM 20.20 +18.1%	9.9%	RM 24.10	RM 18.60	RM 13.90	5
Nov ’23	RM 16.52	RM 19.44 +17.7%	8.2%	RM 22.00	RM 17.00	RM 15.20	5
Oct ’23	RM 16.10	RM 19.40 +20.5%	8.3%	RM 22.00	RM 17.00	RM 15.48	5
Sep ’23	RM 17.26	RM 19.33 +12.0%	8.5%	RM 22.00	RM 17.00	RM 15.76	5
Aug ’23	RM 16.28	RM 18.29 +12.4%	13.8%	RM 21.37	RM 15.00	RM 16.64	5
Jul ’23	RM 15.86	RM 17.83 +12.4%	13.4%	RM 21.37	RM 15.00	RM 15.74	5
Jun ’23	RM 16.60	RM 18.68 +12.6%	15.4%	RM 21.85	RM 15.00	RM 15.90	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.