Nestlé (Malaysia) Berhad

KLSE:NESTLE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 22.8b

Nestlé (Malaysia) Berhad Valuierung

Ist NESTLE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von NESTLE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: NESTLE (MYR97.02) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR69.18) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: NESTLE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von NESTLE zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da NESTLE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für NESTLE. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von NESTLE durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist NESTLE's PE?
PE-Verhältnis43.5x
ErgebnisRM 522.63m
MarktanteilRM 22.75b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von NESTLE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für NESTLE im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt26.6x
PPB PPB Group Berhad
13.5x10.8%RM 17.5b
QL QL Resources Berhad
37.9x6.7%RM 17.4b
GCB Guan Chong Berhad
19.2x14.7%RM 4.5b
FFB Farm Fresh Berhad
35.9x19.0%RM 3.5b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.5x10.3%RM 22.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: NESTLE ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (43.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (26.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von NESTLE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
NESTLE 43.5xBranchendurchschnittswert 11.7xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: NESTLE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.5x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (11.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von NESTLE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

NESTLE PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.5x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: NESTLE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für NESTLE und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 97.02
RM 98.62
+1.6%
14.1%RM 118.86RM 78.00n/a12
Dec ’25RM 96.70
RM 102.62
+6.1%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Nov ’25RM 100.00
RM 102.62
+2.6%
14.7%RM 129.00RM 78.00n/a12
Oct ’25RM 104.60
RM 120.82
+15.5%
8.5%RM 146.00RM 101.00n/a12
Sep ’25RM 106.00
RM 118.15
+11.5%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Aug ’25RM 109.00
RM 118.15
+8.4%
6.0%RM 129.00RM 101.00n/a12
Jul ’25RM 122.40
RM 128.77
+5.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jun ’25RM 127.60
RM 128.77
+0.9%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
May ’25RM 127.20
RM 128.77
+1.2%
6.5%RM 146.00RM 115.00n/a12
Apr ’25RM 118.10
RM 128.43
+8.7%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Mar ’25RM 123.40
RM 128.66
+4.3%
6.4%RM 146.00RM 115.00n/a12
Feb ’25RM 119.50
RM 128.78
+7.8%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Jan ’25RM 117.60
RM 128.78
+9.5%
7.1%RM 146.00RM 115.00n/a12
Dec ’24RM 120.00
RM 129.50
+7.9%
6.8%RM 146.00RM 115.00RM 96.7012
Nov ’24RM 122.50
RM 130.83
+6.8%
6.6%RM 146.00RM 115.00RM 100.0012
Oct ’24RM 126.50
RM 136.14
+7.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 104.6012
Sep ’24RM 130.20
RM 136.14
+4.6%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 106.0012
Aug ’24RM 132.90
RM 136.14
+2.4%
7.3%RM 151.30RM 118.80RM 109.0012
Jul ’24RM 131.00
RM 131.25
+0.2%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 122.4013
Jun ’24RM 134.40
RM 131.64
-2.1%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.6013
May ’24RM 135.50
RM 131.64
-2.9%
9.2%RM 142.00RM 100.00RM 127.2013
Apr ’24RM 137.10
RM 131.43
-4.1%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 118.1013
Mar ’24RM 135.10
RM 131.43
-2.7%
9.1%RM 142.00RM 100.00RM 123.4013
Feb ’24RM 135.20
RM 129.32
-4.3%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 119.5013
Jan ’24RM 140.00
RM 129.32
-7.6%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 117.6013
Dec ’23RM 137.50
RM 129.32
-5.9%
9.6%RM 143.00RM 100.00RM 120.0013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 22:37
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/27 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Nestlé (Malaysia) Berhad wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Chee Wei LoongAffin Hwang Investment Bank
Jing Yuan LowAffin Hwang Investment Bank