QL Resources Berhad

KLSE:QL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 17.7b

QL Resources Berhad Valuierung

Ist QL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von QL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: QL (MYR4.85) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.94) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: QL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von QL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da QL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für QL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von QL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist QL's PE?
PE-Verhältnis39.1x
ErgebnisRM 452.47m
MarktanteilRM 17.70b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von QL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für QL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.3x
PPB PPB Group Berhad
13.3x6.1%RM 19.4b
NESTLE Nestlé (Malaysia) Berhad
43.7x11.8%RM 22.9b
GCB Guan Chong Berhad
15.8x-0.3%RM 3.3b
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
QL QL Resources Berhad
39.1x6.2%RM 17.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: QL ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (39.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von QL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
QL 39.1xBranchendurchschnittswert 13.3xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: QL ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (39.1x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von QL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

QL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis39.1x
Faires PE Verhältnis18.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: QL ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (39.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (18.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für QL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.85
RM 4.66
-4.0%
7.0%RM 5.45RM 4.20n/a12
Nov ’25RM 4.79
RM 4.66
-2.8%
7.0%RM 5.45RM 4.20n/a12
Oct ’25RM 4.65
RM 4.65
+0.06%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Sep ’25RM 4.33
RM 4.65
+7.4%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Aug ’25RM 4.45
RM 4.66
+4.9%
7.2%RM 5.45RM 4.17n/a12
Jul ’25RM 4.32
RM 4.65
+7.6%
7.1%RM 5.45RM 4.17n/a12
Jun ’25RM 4.20
RM 4.58
+9.0%
7.9%RM 5.45RM 4.07n/a12
May ’25RM 4.28
RM 4.48
+4.6%
7.7%RM 5.41RM 4.07n/a12
Apr ’25RM 3.93
RM 4.48
+13.8%
7.7%RM 5.41RM 4.07n/a12
Mar ’25RM 3.95
RM 4.46
+12.9%
7.9%RM 5.41RM 4.07n/a12
Feb ’25RM 3.89
RM 4.38
+12.8%
5.8%RM 4.93RM 3.93n/a11
Jan ’25RM 3.81
RM 4.34
+14.0%
6.4%RM 4.93RM 3.93n/a12
Dec ’24RM 3.76
RM 4.35
+15.7%
6.3%RM 4.93RM 3.93n/a12
Nov ’24RM 3.71
RM 4.25
+14.7%
5.3%RM 4.64RM 3.93RM 4.7911
Oct ’24RM 3.64
RM 4.27
+17.4%
4.8%RM 4.64RM 3.93RM 4.6511
Sep ’24RM 3.68
RM 4.27
+16.1%
4.8%RM 4.64RM 3.93RM 4.3311
Aug ’24RM 3.65
RM 4.24
+16.2%
5.9%RM 4.64RM 3.76RM 4.4511
Jul ’24RM 3.57
RM 4.24
+18.8%
5.9%RM 4.64RM 3.76RM 4.3211
Jun ’24RM 3.63
RM 4.24
+16.8%
5.8%RM 4.64RM 3.76RM 4.2011
May ’24RM 3.77
RM 4.21
+11.9%
6.3%RM 4.53RM 3.60RM 4.2811
Apr ’24RM 3.87
RM 4.21
+8.8%
6.3%RM 4.53RM 3.60RM 3.9311
Mar ’24RM 3.89
RM 4.18
+7.4%
5.8%RM 4.45RM 3.60RM 3.9511
Feb ’24RM 3.91
RM 4.01
+2.4%
7.0%RM 4.40RM 3.33RM 3.8911
Jan ’24RM 3.67
RM 3.98
+8.2%
6.4%RM 4.33RM 3.33RM 3.8111
Dec ’23RM 3.73
RM 3.98
+6.5%
6.4%RM 4.33RM 3.33RM 3.7611
Nov ’23RM 3.41
RM 3.63
+6.2%
7.9%RM 4.00RM 2.83RM 3.7111

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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