Farm Fresh Berhad

KLSE:FFB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.4b

Farm Fresh Berhad Valuierung

Ist FFB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von FFB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: FFB (MYR1.82) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.23) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: FFB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von FFB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da FFB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für FFB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von FFB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist FFB's PE?
PE-Verhältnis35.3x
ErgebnisRM 96.55m
MarktanteilRM 3.41b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von FFB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für FFB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt14.2x
GCB Guan Chong Berhad
19.2x14.7%RM 4.4b
LHI Leong Hup International Berhad
5.9x-2.4%RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
21.8x16.7%RM 1.9b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10x-0.1%RM 943.7m
FFB Farm Fresh Berhad
35.3x18.5%RM 3.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: FFB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (35.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (14.2x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von FFB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
FFB 35.3xBranchendurchschnittswert 11.6xNo. of Companies11PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: FFB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (35.3x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (11.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von FFB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

FFB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis35.3x
Faires PE Verhältnis20x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: FFB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (35.3x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (20x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für FFB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.82
RM 1.93
+6.1%
13.3%RM 2.11RM 1.25n/a11
Dec ’25RM 1.87
RM 1.93
+3.3%
13.3%RM 2.11RM 1.25n/a11
Nov ’25RM 1.82
RM 1.78
-2.1%
15.7%RM 2.11RM 1.10n/a12
Oct ’25RM 1.81
RM 1.74
-3.8%
14.4%RM 2.05RM 1.10n/a12
Sep ’25RM 1.62
RM 1.73
+6.5%
11.7%RM 2.02RM 1.25n/a12
Aug ’25RM 1.51
RM 1.64
+8.6%
11.8%RM 1.97RM 1.10n/a12
Jul ’25RM 1.55
RM 1.63
+5.4%
11.7%RM 1.97RM 1.10n/a12
Jun ’25RM 1.45
RM 1.63
+12.6%
11.7%RM 1.97RM 1.10n/a12
May ’25RM 1.47
RM 1.55
+5.4%
12.9%RM 1.77RM 1.00n/a11
Apr ’25RM 1.41
RM 1.52
+8.1%
13.9%RM 1.77RM 1.00n/a9
Mar ’25RM 1.40
RM 1.52
+8.9%
13.9%RM 1.77RM 1.00n/a9
Feb ’25RM 1.43
RM 1.46
+2.3%
12.8%RM 1.66RM 1.00n/a9
Jan ’25RM 1.32
RM 1.46
+10.9%
12.8%RM 1.66RM 1.00n/a9
Dec ’24RM 1.39
RM 1.44
+3.8%
12.1%RM 1.65RM 1.00RM 1.879
Nov ’24RM 1.17
RM 1.32
+12.8%
12.3%RM 1.53RM 1.10RM 1.829
Oct ’24RM 1.20
RM 1.36
+13.1%
16.2%RM 1.80RM 1.10RM 1.819
Sep ’24RM 1.20
RM 1.37
+14.3%
15.5%RM 1.80RM 1.10RM 1.6210
Aug ’24RM 1.20
RM 1.44
+19.9%
21.3%RM 2.04RM 1.05RM 1.5110
Jul ’24RM 1.26
RM 1.70
+35.0%
14.6%RM 2.20RM 1.37RM 1.5510
Jun ’24RM 1.33
RM 1.72
+29.2%
13.1%RM 2.20RM 1.44RM 1.4510
May ’24RM 1.54
RM 1.79
+16.2%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4710
Apr ’24RM 1.50
RM 1.79
+19.3%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4110
Mar ’24RM 1.57
RM 1.79
+13.9%
10.4%RM 2.20RM 1.57RM 1.4010
Feb ’24RM 1.60
RM 1.76
+9.8%
10.5%RM 2.20RM 1.54RM 1.439
Jan ’24RM 1.61
RM 1.75
+8.4%
10.2%RM 2.20RM 1.54RM 1.329
Dec ’23RM 1.55
RM 1.75
+12.6%
10.2%RM 2.20RM 1.54RM 1.399

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 08:11
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Farm Fresh Berhad wird von 21 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

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null nullBIMB Securities Sdn. Bhd
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