Guan Chong Berhad

KLSE:GCB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 3.3b

Guan Chong Berhad Valuierung

Ist GCB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von GCB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: GCB (MYR2.8) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR1.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: GCB über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von GCB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da GCB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für GCB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von GCB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist GCB's PE?
PE-Verhältnis15.8x
ErgebnisRM 208.08m
MarktanteilRM 3.29b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von GCB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für GCB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt19.8x
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
LHI Leong Hup International Berhad
6.5x-3.1%RM 2.4b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
22.4x19.7%RM 2.0b
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.1x-0.8%RM 925.1m
GCB Guan Chong Berhad
15.8x-0.3%RM 3.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: GCB ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von GCB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
GCB 15.8xBranchendurchschnittswert 13.4xNo. of Companies12PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: GCB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (15.8x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von GCB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

GCB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis15.8x
Faires PE Verhältnis14.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: GCB ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (15.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (14.4x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für GCB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.80
RM 4.22
+50.7%
15.4%RM 4.87RM 3.57n/a2
Nov ’25RM 2.72
RM 4.22
+55.1%
15.4%RM 4.87RM 3.57n/a2
Oct ’25RM 3.06
RM 4.51
+47.5%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Sep ’25RM 2.93
RM 4.51
+54.0%
14.9%RM 5.10RM 3.57n/a3
Aug ’25RM 3.82
RM 5.16
+35.1%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jul ’25RM 3.78
RM 5.16
+36.5%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
Jun ’25RM 4.07
RM 5.16
+26.8%
1.9%RM 5.30RM 5.08n/a3
May ’25RM 2.74
RM 2.94
+7.2%
13.0%RM 3.30RM 2.41n/a3
Apr ’25RM 2.51
RM 1.97
-21.5%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Mar ’25RM 1.60
RM 1.97
+23.1%
26.6%RM 2.70RM 1.49n/a3
Feb ’25RM 1.66
RM 2.52
+52.0%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Jan ’25RM 1.83
RM 2.52
+37.8%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Dec ’24RM 1.88
RM 2.52
+34.2%
11.8%RM 3.00RM 2.25n/a4
Nov ’24RM 2.15
RM 2.62
+21.7%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 2.724
Oct ’24RM 2.17
RM 2.62
+20.6%
11.2%RM 3.11RM 2.34RM 3.064
Sep ’24RM 2.11
RM 2.78
+31.6%
15.5%RM 3.52RM 2.47RM 2.934
Aug ’24RM 2.18
RM 2.67
+22.4%
14.5%RM 3.30RM 2.25RM 3.824
Jul ’24RM 2.31
RM 2.71
+17.2%
16.2%RM 3.30RM 2.25RM 3.783
Jun ’24RM 2.37
RM 2.93
+23.5%
16.4%RM 3.30RM 2.25RM 4.073
May ’24RM 2.65
RM 3.12
+17.9%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.743
Apr ’24RM 2.42
RM 3.12
+29.1%
14.8%RM 3.63RM 2.51RM 2.513
Mar ’24RM 2.28
RM 3.24
+42.0%
15.9%RM 3.63RM 2.51RM 1.603
Feb ’24RM 2.75
RM 3.57
+29.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.663
Jan ’24RM 2.40
RM 3.57
+48.9%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.833
Dec ’23RM 2.41
RM 3.57
+48.3%
9.7%RM 4.00RM 3.15RM 1.883
Nov ’23RM 2.11
RM 3.50
+65.9%
13.1%RM 4.15RM 3.15RM 2.153

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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