Dutch Lady Milk Industries Berhad

KLSE:DLADY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.3b

Dutch Lady Milk Industries Berhad Valuierung

Ist DLADY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLADY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLADY (MYR36.86) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR15.67) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLADY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLADY zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

DLADY's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag1.6x
Unternehmenswert/EBITDA17x
PEG-Verhältnis1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLADY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLADY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt34.1x
LHI Leong Hup International Berhad
6.7x-0.06%RM 2.3b
FFB Farm Fresh Berhad
44.8x24.9%RM 2.8b
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
59.1x48.8%RM 1.6b
GCB Guan Chong Berhad
25.5x16.2%RM 4.3b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
25.6x16.0%RM 2.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLADY ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLADY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLADY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.1x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLADY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLADY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.6x
Faires PE Verhältnis21.4x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLADY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (21.5x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLADY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 36.18
RM 30.83
-14.8%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Jun ’25RM 36.00
RM 30.83
-14.4%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
May ’25RM 32.86
RM 27.33
-16.8%
1.2%RM 27.65RM 27.00n/a2
Apr ’25RM 32.50
RM 26.95
-17.1%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Mar ’25RM 23.94
RM 26.95
+12.6%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Feb ’25RM 23.80
RM 26.50
+11.3%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Jan ’25RM 23.16
RM 26.50
+14.4%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Dec ’24RM 22.24
RM 26.50
+19.2%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Nov ’24RM 22.50
RM 26.00
+15.6%
3.8%RM 27.00RM 25.00n/a2
Oct ’24RM 22.56
RM 26.00
+15.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00n/a2
Sep ’24RM 22.00
RM 26.00
+18.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00n/a2
Aug ’24RM 21.50
RM 26.00
+20.9%
3.8%RM 26.99RM 25.00n/a2
Jul ’24RM 22.34
RM 26.00
+16.4%
3.8%RM 26.99RM 25.00n/a2
Jun ’24RM 25.08
RM 26.00
+3.6%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 36.002
May ’24RM 26.12
RM 31.74
+21.5%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.862
Apr ’24RM 26.46
RM 31.74
+20.0%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.502
Mar ’24RM 29.08
RM 31.74
+9.1%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 23.942
Feb ’24RM 29.72
RM 33.15
+11.5%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.802
Jan ’24RM 30.24
RM 33.15
+9.6%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.162
Dec ’23RM 31.00
RM 33.15
+6.9%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 22.242
Nov ’23RM 30.30
RM 30.95
+2.1%
8.9%RM 33.70RM 28.20RM 22.502
Oct ’23RM 31.02
RM 30.95
-0.2%
8.9%RM 33.70RM 28.20RM 22.562
Sep ’23RM 32.20
RM 30.95
-3.9%
8.9%RM 33.70RM 28.20RM 22.002
Aug ’23RM 32.70
RM 38.45
+17.6%
7.4%RM 41.30RM 35.60RM 21.502
Jul ’23RM 33.02
RM 38.45
+16.4%
7.4%RM 41.30RM 35.60RM 22.342
Jun ’23RM 33.18
RM 38.45
+15.9%
7.4%RM 41.30RM 35.60RM 25.082

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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