Dutch Lady Milk Industries Berhad

KLSE:DLADY Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 2.0b

Dutch Lady Milk Industries Berhad Valuierung

Ist DLADY im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DLADY, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: DLADY (MYR31) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR17.83) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DLADY über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DLADY zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DLADY profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DLADY. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DLADY durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DLADY's PE?
PE-Verhältnis22.4x
ErgebnisRM 88.74m
MarktanteilRM 1.98b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DLADY im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DLADY im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt20x
LHI Leong Hup International Berhad
6.6x-3.1%RM 2.3b
GCB Guan Chong Berhad
15.9x-0.3%RM 3.5b
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
17.3x6.5%RM 936.0m
FFB Farm Fresh Berhad
40.4x19.5%RM 3.4b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
22.4x19.7%RM 2.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DLADY ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (22.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (20x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DLADY zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
DLADY 22.4xBranchendurchschnittswert 13.1xNo. of Companies10PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DLADY ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (22.4x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DLADY zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DLADY PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis22.4x
Faires PE Verhältnis19.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DLADY ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (22.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DLADY und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 31.00
RM 30.83
-0.6%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Nov ’25RM 30.44
RM 30.83
+1.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Oct ’25RM 32.12
RM 30.83
-4.0%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Sep ’25RM 30.12
RM 30.83
+2.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Aug ’25RM 30.78
RM 30.83
+0.1%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Jul ’25RM 36.40
RM 30.83
-15.3%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
Jun ’25RM 36.00
RM 30.83
-14.4%
10.3%RM 34.00RM 27.65n/a2
May ’25RM 32.86
RM 27.33
-16.8%
1.2%RM 27.65RM 27.00n/a2
Apr ’25RM 32.50
RM 26.95
-17.1%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Mar ’25RM 23.94
RM 26.95
+12.6%
0.2%RM 27.00RM 26.90n/a2
Feb ’25RM 23.80
RM 26.50
+11.3%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Jan ’25RM 23.16
RM 26.50
+14.4%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Dec ’24RM 22.24
RM 26.50
+19.2%
1.9%RM 27.00RM 26.00n/a2
Nov ’24RM 22.50
RM 26.00
+15.6%
3.8%RM 27.00RM 25.00RM 30.442
Oct ’24RM 22.56
RM 26.00
+15.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 32.122
Sep ’24RM 22.00
RM 26.00
+18.2%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 30.122
Aug ’24RM 21.50
RM 26.00
+20.9%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 30.782
Jul ’24RM 22.34
RM 26.00
+16.4%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 36.402
Jun ’24RM 25.08
RM 26.00
+3.6%
3.8%RM 26.99RM 25.00RM 36.002
May ’24RM 26.12
RM 31.74
+21.5%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.862
Apr ’24RM 26.46
RM 31.74
+20.0%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 32.502
Mar ’24RM 29.08
RM 31.74
+9.1%
6.2%RM 33.70RM 29.78RM 23.942
Feb ’24RM 29.72
RM 33.15
+11.5%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.802
Jan ’24RM 30.24
RM 33.15
+9.6%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 23.162
Dec ’23RM 31.00
RM 33.15
+6.9%
1.7%RM 33.70RM 32.60RM 22.242
Nov ’23RM 30.30
RM 30.95
+2.1%
8.9%RM 33.70RM 28.20RM 22.502

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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