Hup Seng Industries Berhad

KLSE:HUPSENG Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 832.0m

Hup Seng Industries Berhad Valuierung

Ist HUPSENG im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HUPSENG, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HUPSENG (MYR1.05) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR2.49) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HUPSENG wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HUPSENG zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

HUPSENG's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag2.1x
Unternehmenswert/EBITDA11.1x
PEG-Verhältnis4.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HUPSENG im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HUPSENG im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.5x
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
21.2x36.6%RM 879.8m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
49.3x59.0%RM 794.4m
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.3xn/aRM 927.8m
KAWAN Kawan Food Berhad
17.2x14.4%RM 589.3m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
16.7x4.0%RM 832.0m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HUPSENG ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HUPSENG zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a6.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HUPSENG ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (16.9x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (13.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HUPSENG zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HUPSENG PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis16.7x
Faires PE Verhältnis13.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HUPSENG ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (16.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HUPSENG und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.04
RM 1.07
+2.9%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 1.07
-7.8%
2.8%RM 1.10RM 1.04n/a2
Aug ’25RM 1.18
RM 1.02
-14.0%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jul ’25RM 1.25
RM 1.02
-18.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Jun ’25RM 0.94
RM 1.02
+8.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
May ’25RM 0.83
RM 1.02
+21.6%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Apr ’25RM 0.81
RM 1.02
+24.5%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Mar ’25RM 0.84
RM 1.02
+20.8%
2.5%RM 1.04RM 0.99n/a2
Feb ’25RM 0.80
RM 1.01
+26.2%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Jan ’25RM 0.79
RM 1.01
+28.7%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Dec ’24RM 0.78
RM 1.01
+30.3%
3.0%RM 1.04RM 0.98n/a2
Nov ’24RM 0.70
RM 0.91
+29.3%
5.0%RM 0.95RM 0.86n/a2
Oct ’24RM 0.70
RM 0.91
+28.4%
5.0%RM 0.95RM 0.86n/a2
Sep ’24RM 0.69
RM 0.88
+26.6%
2.3%RM 0.90RM 0.86RM 1.162
Aug ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.182
Jul ’24RM 0.64
RM 0.87
+37.0%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 1.252
Jun ’24RM 0.67
RM 0.87
+30.8%
1.1%RM 0.88RM 0.86RM 0.942
May ’24RM 0.72
RM 0.84
+15.9%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.833
Apr ’24RM 0.71
RM 0.84
+18.3%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.813
Mar ’24RM 0.76
RM 0.84
+10.5%
5.1%RM 0.88RM 0.78RM 0.843
Feb ’24RM 0.70
RM 0.69
-1.4%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.803
Jan ’24RM 0.71
RM 0.69
-3.5%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.793
Dec ’23RM 0.71
RM 0.69
-2.8%
10.8%RM 0.79RM 0.61RM 0.783
Nov ’23RM 0.66
RM 0.73
+11.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.703
Oct ’23RM 0.66
RM 0.73
+11.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.703
Sep ’23RM 0.72
RM 0.73
+1.1%
5.7%RM 0.79RM 0.69RM 0.693

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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