MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 1.6b

MSM Malaysia Holdings Berhad Valuierung

Ist MSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MSM (MYR3.14) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR0.39) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSM über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSM zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

MSM's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag0.8x
Unternehmenswert/EBITDA16.6x
PEG-Verhältnis1.2x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt21.2x
LHI Leong Hup International Berhad
6.7x-0.06%RM 2.2b
DLADY Dutch Lady Milk Industries Berhad
25.3x16.0%RM 2.3b
MFLOUR Malayan Flour Mills Berhad
50.7x43.1%RM 1.0b
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.3xn/aRM 924.1m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
59.1x48.8%RM 1.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (66x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a10.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (66x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (14.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis59.1x
Faires PE Verhältnis55x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSM ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (66x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (55.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 2.33
RM 3.39
+45.5%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04n/a2
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70n/a2
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68n/a3
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68n/a2
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68n/a2
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68n/a2
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68n/a3
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68n/a3
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Feb ’24RM 0.90
RM 0.84
-6.3%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.364
Jan ’24RM 0.85
RM 0.84
-0.7%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.614
Dec ’23RM 0.84
RM 0.84
+0.4%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 1.464
Nov ’23RM 0.81
RM 0.84
+3.7%
24.0%RM 1.20RM 0.57RM 1.255
Oct ’23RM 0.80
RM 0.84
+5.6%
24.0%RM 1.20RM 0.57RM 1.375
Sep ’23RM 0.85
RM 0.76
-11.0%
14.4%RM 0.85RM 0.57RM 1.394
Aug ’23RM 0.92
RM 0.95
+3.9%
28.7%RM 1.38RM 0.62RM 1.044
Jul ’23RM 0.90
RM 0.95
+5.6%
28.7%RM 1.38RM 0.62RM 1.104
Jun ’23RM 0.79
RM 0.95
+20.3%
28.7%RM 1.38RM 0.62RM 0.894

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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