MSM Malaysia Holdings Berhad

KLSE:MSM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 836.5m

MSM Malaysia Holdings Berhad Valuierung

Ist MSM im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MSM, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
RM 17.74
Fair Value
93.3% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: MSM (MYR1.19) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR17.74) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MSM wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MSM zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MSM profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für MSM. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MSM durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist MSM's PE?
PE-Verhältnis26.8x
ErgebnisRM 31.25m
MarktanteilRM 836.55m

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MSM im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MSM im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt7.7x
AJI Ajinomoto (Malaysia) Berhad
2.1xn/aRM 879.1m
HUPSENG Hup Seng Industries Berhad
15x5.9%RM 864.0m
CCK CCK Consolidated Holdings Berhad
10.4x11.1%RM 776.1m
TEOSENG Teo Seng Capital Berhad
3.3xn/aRM 597.8m
MSM MSM Malaysia Holdings Berhad
26.8x39.5%RM 836.5m

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MSM ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (26.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (7.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MSM zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche MY Food?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
MSM 26.8xBranchendurchschnittswert 10.7xNo. of Companies13PE0816243240+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MSM ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (26.8x) mit dem MY Food Branchendurchschnitt (10.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MSM zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MSM PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis26.8x
Faires PE Verhältnis29.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MSM ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (26.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (29.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MSM und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 1.19
RM 1.53
+28.2%
1.6%RM 1.55RM 1.50n/a2
Mar ’26RM 1.37
RM 1.53
+11.3%
1.6%RM 1.55RM 1.50n/a2
Feb ’26RM 1.19
RM 1.17
-1.7%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Jan ’26RM 1.18
RM 1.17
-0.8%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Dec ’25RM 1.14
RM 1.17
+2.6%
6.0%RM 1.24RM 1.10n/a2
Nov ’25RM 1.25
RM 1.25
-0.4%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Oct ’25RM 1.22
RM 1.25
+2.0%
11.6%RM 1.39RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.16
RM 2.29
+97.0%
39.2%RM 3.18RM 1.39n/a2
Aug ’25RM 1.88
RM 3.39
+80.3%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jul ’25RM 2.45
RM 3.39
+38.4%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
Jun ’25RM 2.65
RM 3.39
+27.9%
6.2%RM 3.60RM 3.18n/a2
May ’25RM 3.22
RM 3.83
+18.9%
17.0%RM 4.48RM 3.18n/a2
Apr ’25RM 3.24
RM 3.31
+2.0%
3.8%RM 3.43RM 3.18n/a2
Mar ’25RM 2.57
RM 3.24
+25.9%
6.0%RM 3.43RM 3.04RM 1.372
Feb ’25RM 2.36
RM 2.37
+0.4%
28.3%RM 3.04RM 1.70RM 1.192
Jan ’25RM 1.61
RM 2.37
+47.2%
28.3%RM 3.04RM 1.70RM 1.182
Dec ’24RM 1.46
RM 1.81
+23.7%
53.5%RM 3.04RM 0.68RM 1.143
Nov ’24RM 1.25
RM 1.09
-13.2%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.252
Oct ’24RM 1.37
RM 1.09
-20.8%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.222
Sep ’24RM 1.39
RM 1.09
-21.9%
37.3%RM 1.49RM 0.68RM 1.162
Aug ’24RM 1.04
RM 1.02
-1.6%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 1.883
Jul ’24RM 1.10
RM 1.02
-7.0%
33.4%RM 1.49RM 0.68RM 2.453
Jun ’24RM 0.89
RM 1.00
+12.4%
35.2%RM 1.49RM 0.68RM 2.653
May ’24RM 0.88
RM 0.78
-11.2%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.224
Apr ’24RM 0.81
RM 0.78
-4.1%
17.4%RM 0.95RM 0.57RM 3.244
Mar ’24RM 0.78
RM 0.84
+8.2%
26.8%RM 1.20RM 0.57RM 2.574
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
RM 1.53
Fair Value
22.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/03/20 02:17
Aktienkurs zum Tagesende2025/03/20 00:00
Gewinne2024/12/31
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

MSM Malaysia Holdings Berhad wird von 13 Analysten beobachtet. 2 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Wei-Nien ChowAffin Hwang Investment Bank
Huey GanAmInvestment Bank Berhad
null nullBIMB Securities Sdn. Bhd