Public Bank Berhad

KLSE:PBBANK Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 87.7b

Public Bank Berhad Valuierung

Ist PBBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von PBBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: PBBANK (MYR4.55) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR4.58) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: PBBANK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von PBBANK zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da PBBANK profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für PBBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von PBBANK durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist PBBANK's PE?
PE-Verhältnis12.7x
ErgebnisRM 6.96b
MarktanteilRM 87.74b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von PBBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für PBBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.2x6.1%RM 85.2b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.2x4.6%RM 121.6b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.7x7.4%RM 41.7b
RHBBANK RHB Bank Berhad
9.7x6.7%RM 27.7b
PBBANK Public Bank Berhad
12.7x4.8%RM 87.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: PBBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.7x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von PBBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
PBBANK 12.7xBranchendurchschnittswert 8.7xNo. of Companies81PE0612182430+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: PBBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.7x) mit dem MY Banks Branchendurchschnitt (10.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von PBBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

PBBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis12.7x
Faires PE Verhältnis11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: PBBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.7x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für PBBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 4.55
RM 5.16
+13.4%
5.6%RM 5.57RM 4.40n/a18
Dec ’25RM 4.47
RM 5.13
+14.8%
6.1%RM 5.57RM 4.40n/a18
Nov ’25RM 4.46
RM 5.13
+15.0%
5.9%RM 5.50RM 4.40n/a18
Oct ’25RM 4.61
RM 5.17
+12.2%
5.1%RM 5.50RM 4.40n/a18
Sep ’25RM 4.82
RM 5.07
+5.1%
6.1%RM 5.40RM 4.40n/a18
Aug ’25RM 4.26
RM 4.76
+11.8%
5.8%RM 5.30RM 4.20n/a18
Jul ’25RM 4.03
RM 4.73
+17.4%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
Jun ’25RM 4.10
RM 4.74
+15.6%
7.1%RM 5.30RM 3.90n/a18
May ’25RM 4.12
RM 4.78
+16.0%
7.7%RM 5.25RM 3.90n/a17
Apr ’25RM 4.24
RM 4.75
+12.1%
8.0%RM 5.25RM 3.80n/a17
Mar ’25RM 4.36
RM 4.80
+10.1%
7.9%RM 5.25RM 3.80n/a17
Feb ’25RM 4.39
RM 4.75
+8.2%
7.8%RM 5.25RM 3.80n/a17
Jan ’25RM 4.29
RM 4.74
+10.4%
8.3%RM 5.25RM 3.80n/a17
Dec ’24RM 4.32
RM 4.71
+9.0%
8.8%RM 5.25RM 3.60RM 4.4717
Nov ’24RM 4.15
RM 4.68
+12.7%
8.7%RM 5.10RM 3.60RM 4.4618
Oct ’24RM 4.06
RM 4.67
+15.0%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.6118
Sep ’24RM 4.24
RM 4.64
+9.3%
9.0%RM 5.10RM 3.50RM 4.8219
Aug ’24RM 4.12
RM 4.54
+10.2%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.2619
Jul ’24RM 3.85
RM 4.54
+18.0%
9.2%RM 5.10RM 3.50RM 4.0319
Jun ’24RM 3.83
RM 4.57
+19.3%
9.3%RM 5.10RM 3.50RM 4.1019
May ’24RM 3.89
RM 4.71
+21.2%
8.5%RM 5.20RM 3.50RM 4.1220
Apr ’24RM 4.00
RM 4.73
+18.2%
7.6%RM 5.20RM 3.80RM 4.2420
Mar ’24RM 4.14
RM 4.77
+15.1%
7.7%RM 5.20RM 3.80RM 4.3620
Feb ’24RM 4.24
RM 4.82
+13.6%
7.2%RM 5.39RM 4.11RM 4.3920
Jan ’24RM 4.32
RM 4.80
+11.2%
7.5%RM 5.39RM 4.00RM 4.2920
Dec ’23RM 4.47
RM 4.82
+7.8%
8.1%RM 5.67RM 4.00RM 4.3220

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/24 12:13
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/24 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Public Bank Berhad wird von 33 Analysten beobachtet. 18 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ei TanAffin Hwang Investment Bank
Poh OngAmInvestment Bank Berhad
Wee Siang NgBNP Paribas Securities (Asia)