Malayan Banking Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von MAYBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

MAYBANK (MYR9.93) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR8.16) gehandelt.

Ist MAYBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAYBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAYBANK (MYR9.93) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.16) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAYBANK über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAYBANK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für MAYBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAYBANK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist MAYBANK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 126.70b

MAYBANK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	2.8x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von MAYBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für MAYBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	11.4x
PBBANK Public Bank Berhad	13.2x	5.2%	RM 89.1b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad	11.8x	6.6%	RM 88.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	10.7x	7.4%	RM 44.8b
RHBBANK RHB Bank Berhad	9.9x	7.6%	RM 26.6b
MAYBANK Malayan Banking Berhad	13x	4.7%	RM 126.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: MAYBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (12.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.1x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAYBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: MAYBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (12.5x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAYBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAYBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	13x
Faires PE Verhältnis	11.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: MAYBANK ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAYBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 10.50	RM 11.22 +6.9%	7.8%	RM 12.50	RM 9.40	n/a	18
Sep ’25	RM 10.78	RM 10.99 +1.9%	9.7%	RM 12.50	RM 8.60	n/a	18
Aug ’25	RM 10.26	RM 10.25 -0.1%	8.1%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
Jul ’25	RM 9.97	RM 10.03 +0.6%	8.5%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
Jun ’25	RM 9.93	RM 9.92 -0.1%	8.5%	RM 11.50	RM 8.60	n/a	18
May ’25	RM 9.73	RM 9.73 -0.02%	8.4%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Apr ’25	RM 9.71	RM 9.67 -0.4%	8.9%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Mar ’25	RM 9.45	RM 9.54 +0.9%	9.0%	RM 11.00	RM 8.10	n/a	18
Feb ’25	RM 9.26	RM 9.40 +1.5%	7.8%	RM 10.70	RM 8.10	n/a	18
Jan ’25	RM 8.89	RM 9.40 +5.7%	7.8%	RM 10.70	RM 8.10	n/a	18
Dec ’24	RM 9.00	RM 9.35 +3.9%	8.3%	RM 10.70	RM 8.00	n/a	18
Nov ’24	RM 9.02	RM 9.26 +2.7%	7.8%	RM 10.50	RM 8.00	n/a	18
Oct ’24	RM 8.79	RM 9.26 +5.3%	7.8%	RM 10.50	RM 8.00	n/a	18
Sep ’24	RM 9.15	RM 9.32 +1.9%	7.7%	RM 10.50	RM 8.00	RM 10.78	19
Aug ’24	RM 8.99	RM 9.18 +2.1%	7.2%	RM 10.30	RM 8.00	RM 10.26	19
Jul ’24	RM 8.63	RM 9.20 +6.6%	7.8%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.97	19
Jun ’24	RM 8.60	RM 9.20 +7.0%	7.8%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.93	19
May ’24	RM 8.66	RM 9.18 +6.0%	7.6%	RM 10.30	RM 7.70	RM 9.73	19
Apr ’24	RM 8.57	RM 9.19 +7.3%	7.2%	RM 10.30	RM 8.00	RM 9.71	19
Mar ’24	RM 8.78	RM 9.23 +5.1%	7.6%	RM 10.30	RM 8.00	RM 9.45	19
Feb ’24	RM 8.74	RM 9.22 +5.5%	8.0%	RM 10.40	RM 8.00	RM 9.26	19
Jan ’24	RM 8.70	RM 9.22 +6.0%	8.0%	RM 10.40	RM 8.00	RM 8.89	19
Dec ’23	RM 8.62	RM 9.21 +6.8%	7.9%	RM 10.40	RM 8.00	RM 9.00	19
Nov ’23	RM 8.54	RM 9.49 +11.2%	9.1%	RM 11.05	RM 8.00	RM 9.02	19
Oct ’23	RM 8.58	RM 9.61 +12.0%	9.1%	RM 11.05	RM 8.00	RM 8.79	19
Sep ’23	RM 8.91	RM 9.61 +7.8%	9.2%	RM 11.05	RM 7.95	RM 9.15	19

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.