RHB Bank Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von RHBBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

RHBBANK (MYR5.51) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR6.12) gehandelt.

Ist RHBBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RHBBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RHBBANK (MYR5.51) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR6.12) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RHBBANK unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RHBBANK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für RHBBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RHBBANK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist RHBBANK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 24.02b

RHBBANK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RHBBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RHBBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	8.5x
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	6.6x	5.7%	RM 19.6b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	9.8x	7.4%	RM 39.4b
AMBANK AMMB Holdings Berhad	7.8x	3.6%	RM 14.2b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad	10x	5.7%	RM 72.7b
RHBBANK RHB Bank Berhad	8.7x	5.3%	RM 24.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RHBBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.6x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RHBBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	5.4%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RHBBANK ist aufgrund seines Price-To-Earnings Verhältnisses (8.7x) im Vergleich zum Asian Banks Branchendurchschnitt (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RHBBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RHBBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	8.7x
Faires PE Verhältnis	10.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RHBBANK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (8.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RHBBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 5.51	RM 5.93 +7.5%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Jun ’25	RM 5.49	RM 5.93 +7.9%	7.6%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
May ’25	RM 5.50	RM 5.99 +8.9%	8.4%	RM 7.25	RM 5.10	n/a	15
Apr ’25	RM 5.70	RM 5.97 +4.8%	8.4%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Mar ’25	RM 5.61	RM 6.02 +7.3%	8.3%	RM 7.25	RM 5.20	n/a	15
Feb ’25	RM 5.60	RM 6.11 +9.0%	7.8%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Jan ’25	RM 5.45	RM 6.14 +12.7%	8.2%	RM 7.15	RM 5.20	n/a	15
Dec ’24	RM 5.47	RM 6.08 +11.2%	9.5%	RM 7.15	RM 5.00	n/a	15
Nov ’24	RM 5.58	RM 6.16 +10.4%	9.7%	RM 7.15	RM 5.00	n/a	15
Oct ’24	RM 5.43	RM 6.12 +12.7%	9.7%	RM 6.80	RM 4.80	n/a	15
Sep ’24	RM 5.65	RM 6.28 +11.2%	13.6%	RM 8.73	RM 4.80	n/a	16
Aug ’24	RM 5.68	RM 6.55 +15.3%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	n/a	16
Jul ’24	RM 5.43	RM 6.55 +20.6%	14.4%	RM 8.73	RM 4.80	n/a	16
Jun ’24	RM 5.33	RM 6.50 +21.9%	13.9%	RM 8.73	RM 4.80	RM 5.49	16
May ’24	RM 5.48	RM 6.68 +21.9%	11.8%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.50	16
Apr ’24	RM 5.58	RM 6.77 +21.2%	10.9%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.70	16
Mar ’24	RM 5.70	RM 6.78 +19.0%	11.0%	RM 8.73	RM 5.50	RM 5.61	16
Feb ’24	RM 5.75	RM 6.70 +16.6%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.60	16
Jan ’24	RM 5.79	RM 6.70 +15.8%	10.4%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.45	16
Dec ’23	RM 5.60	RM 6.68 +19.3%	10.2%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.47	16
Nov ’23	RM 5.64	RM 6.75 +19.6%	8.8%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.58	16
Oct ’23	RM 5.56	RM 6.75 +21.4%	8.8%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.43	16
Sep ’23	RM 5.77	RM 6.74 +16.7%	8.8%	RM 7.96	RM 5.50	RM 5.65	16
Aug ’23	RM 5.88	RM 6.84 +16.3%	8.8%	RM 7.96	RM 5.40	RM 5.68	16
Jul ’23	RM 5.73	RM 6.83 +19.3%	8.8%	RM 7.96	RM 5.40	RM 5.43	16
Jun ’23	RM 6.04	RM 6.87 +13.7%	8.7%	RM 7.96	RM 5.40	RM 5.33	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.