Hong Leong Bank Berhad Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von HLBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

HLBANK (MYR19.46) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MYR21.53) gehandelt.

Ist HLBANK im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von HLBANK, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: HLBANK (MYR19.46) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR21.53) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: HLBANK wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von HLBANK zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für HLBANK. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von HLBANK durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist HLBANK's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	RM 44.77b

HLBANK's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	n/a
Unternehmenswert/EBITDA	n/a
PEG-Verhältnis	1.4x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von HLBANK im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für HLBANK im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.5x
RHBBANK RHB Bank Berhad	10x	7.6%	RM 26.9b
HLFG Hong Leong Financial Group Berhad	7.1x	6.5%	RM 22.6b
PBBANK Public Bank Berhad	13.2x	5.2%	RM 90.6b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad	11.8x	6.6%	RM 88.3b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad	10.7x	7.4%	RM 44.8b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: HLBANK ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (10.7x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von HLBANK zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	6.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: HLBANK ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.2x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (9.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von HLBANK zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

HLBANK PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	10.7x
Faires PE Verhältnis	11.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: HLBANK ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (10.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für HLBANK und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	RM 21.84	RM 24.69 +13.1%	8.7%	RM 30.00	RM 21.70	n/a	15
Sep ’25	RM 21.22	RM 24.35 +14.7%	8.8%	RM 30.00	RM 21.38	n/a	15
Aug ’25	RM 19.38	RM 23.16 +19.5%	8.9%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	15
Jul ’25	RM 19.36	RM 23.16 +19.6%	8.9%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	15
Jun ’25	RM 19.26	RM 23.26 +20.8%	8.7%	RM 27.00	RM 18.00	n/a	15
May ’25	RM 19.30	RM 22.97 +19.0%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Apr ’25	RM 19.52	RM 22.84 +17.0%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Mar ’25	RM 19.60	RM 22.80 +16.4%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Feb ’25	RM 19.20	RM 22.64 +17.9%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Jan ’25	RM 18.90	RM 22.64 +19.8%	7.7%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Dec ’24	RM 19.14	RM 22.40 +17.0%	8.1%	RM 26.30	RM 18.00	n/a	15
Nov ’24	RM 19.20	RM 22.45 +16.9%	7.2%	RM 25.30	RM 18.30	n/a	15
Oct ’24	RM 19.50	RM 22.52 +15.5%	7.2%	RM 25.30	RM 18.30	n/a	15
Sep ’24	RM 20.00	RM 22.71 +13.6%	7.4%	RM 25.30	RM 18.30	RM 21.22	16
Aug ’24	RM 19.50	RM 22.82 +17.0%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.38	16
Jul ’24	RM 18.96	RM 22.82 +20.3%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.36	16
Jun ’24	RM 19.28	RM 22.82 +18.4%	8.3%	RM 25.30	RM 17.60	RM 19.26	16
May ’24	RM 20.14	RM 23.28 +15.6%	8.1%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.30	16
Apr ’24	RM 20.22	RM 23.34 +15.4%	8.1%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.52	16
Mar ’24	RM 20.52	RM 23.51 +14.6%	8.2%	RM 25.60	RM 17.30	RM 19.60	16
Feb ’24	RM 20.52	RM 23.34 +13.7%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 19.20	16
Jan ’24	RM 20.56	RM 23.34 +13.5%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 18.90	16
Dec ’23	RM 20.68	RM 23.33 +12.8%	8.9%	RM 26.50	RM 17.30	RM 19.14	16
Nov ’23	RM 20.88	RM 23.53 +12.7%	5.2%	RM 25.50	RM 20.30	RM 19.20	16
Oct ’23	RM 20.50	RM 23.66 +15.4%	4.9%	RM 25.50	RM 20.30	RM 19.50	16
Sep ’23	RM 20.88	RM 23.71 +13.5%	5.1%	RM 25.50	RM 20.30	RM 20.00	16

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.