CIMB Group Holdings Berhad

KLSE:CIMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 88.1b

CIMB Group Holdings Berhad Valuierung

Ist CIMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIMB (MYR8.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR8.92) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIMB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIMB zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CIMB profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CIMB. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CIMB durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CIMB's PE?
PE-Verhältnis11.8x
ErgebnisRM 7.46b
MarktanteilRM 88.11b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.4x
PBBANK Public Bank Berhad
12.6x5.2%RM 85.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 123.1b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
10x7.5%RM 42.0b
RHBBANK RHB Bank Berhad
10.5x8.2%RM 28.3b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
11.8x6.4%RM 88.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIMB ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (11.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.4x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

3 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
CIMB 11.8xBranchendurchschnittswert 8.5xNo. of Companies79PE0612182430+
3 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (11.8x) mit dem MY Banks Branchendurchschnitt (11.1x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis11.8x
Faires PE Verhältnis11.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (11.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (11.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 8.22
RM 8.89
+8.2%
6.7%RM 10.00RM 7.60n/a19
Nov ’25RM 7.95
RM 8.87
+11.6%
6.5%RM 10.00RM 7.60n/a19
Oct ’25RM 8.09
RM 8.76
+8.3%
7.2%RM 10.00RM 7.60n/a19
Sep ’25RM 8.20
RM 8.20
-0.05%
9.7%RM 9.50RM 6.30n/a19
Aug ’25RM 7.43
RM 7.68
+3.4%
6.7%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jul ’25RM 6.83
RM 7.37
+8.0%
7.1%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%RM 8.60RM 6.30n/a19
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%RM 8.60RM 6.20n/a18
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%RM 8.60RM 6.20n/a18
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%RM 7.60RM 6.20n/a17
Feb ’25RM 6.23
RM 6.64
+6.5%
3.9%RM 7.00RM 6.20n/a17
Jan ’25RM 5.85
RM 6.56
+12.1%
3.7%RM 7.00RM 6.20n/a17
Dec ’24RM 5.77
RM 6.48
+12.3%
5.9%RM 7.00RM 5.40n/a17
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%RM 6.88RM 5.40RM 7.9518
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%RM 6.88RM 5.40RM 8.0918
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%RM 8.18RM 5.40RM 8.2019
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%RM 8.18RM 5.40RM 7.4319
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8319
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
May ’24RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%RM 8.18RM 5.30RM 6.6120
Apr ’24RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%RM 8.18RM 5.30RM 6.6620
Mar ’24RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%RM 8.18RM 5.30RM 6.3420
Feb ’24RM 5.75
RM 6.38
+10.9%
6.7%RM 7.00RM 5.30RM 6.2320
Jan ’24RM 5.80
RM 6.34
+9.3%
7.3%RM 7.00RM 5.30RM 5.8520
Dec ’23RM 5.75
RM 6.26
+8.9%
8.5%RM 7.00RM 5.05RM 5.7720
Nov ’23RM 5.48
RM 6.11
+11.5%
9.5%RM 7.00RM 4.70RM 5.7020

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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