CIMB Group Holdings Berhad

KLSE:CIMB Lagerbericht

Marktkapitalisierung: RM 72.7b

CIMB Group Holdings Berhad Valuierung

Ist CIMB im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CIMB, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CIMB (MYR5.78) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MYR6.11) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CIMB unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CIMB zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CIMB's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertragn/a
Unternehmenswert/EBITDAn/a
PEG-Verhältnis1.7x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CIMB im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CIMB im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt10.7x
PBBANK Public Bank Berhad
11.8x5.2%RM 78.0b
MAYBANK Malayan Banking Berhad
12.6x4.6%RM 120.2b
HLBANK Hong Leong Bank Berhad
9.8x7.4%RM 39.4b
RHBBANK RHB Bank Berhad
8.7x5.3%RM 24.0b
CIMB CIMB Group Holdings Berhad
10x5.7%RM 72.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CIMB ist ein guter Wert, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (10.4x) mit dem Durchschnitt der anderen Unternehmen (10.9x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CIMB zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Banks?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.4%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a5.4%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CIMB ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (9.4x) mit dem Asian Banks Branchendurchschnitt (8.6x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CIMB zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CIMB PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis10x
Faires PE Verhältnis11.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CIMB ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (9.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (10.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CIMB und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellRM 6.80
RM 7.37
+8.5%
7.1%RM 8.60RM 6.30n/a19
Jun ’25RM 6.84
RM 7.28
+6.4%
7.4%RM 8.60RM 6.30n/a19
May ’25RM 6.61
RM 7.15
+8.2%
7.2%RM 8.60RM 6.20n/a18
Apr ’25RM 6.66
RM 7.09
+6.5%
7.7%RM 8.60RM 6.20n/a18
Mar ’25RM 6.34
RM 6.98
+10.0%
6.1%RM 7.60RM 6.20n/a17
Feb ’25RM 6.23
RM 6.63
+6.4%
3.8%RM 7.00RM 6.20n/a17
Jan ’25RM 5.85
RM 6.55
+12.0%
3.6%RM 7.00RM 6.20n/a17
Dec ’24RM 5.77
RM 6.47
+12.2%
5.8%RM 7.00RM 5.40n/a17
Nov ’24RM 5.70
RM 6.35
+11.3%
5.5%RM 6.88RM 5.40n/a18
Oct ’24RM 5.43
RM 6.31
+16.2%
6.2%RM 6.88RM 5.40n/a18
Sep ’24RM 5.74
RM 6.36
+10.8%
9.4%RM 8.18RM 5.40n/a19
Aug ’24RM 5.52
RM 6.20
+12.3%
9.7%RM 8.18RM 5.40n/a19
Jul ’24RM 5.06
RM 6.14
+21.4%
9.8%RM 8.18RM 5.40n/a19
Jun ’24RM 4.86
RM 6.17
+26.9%
9.8%RM 8.18RM 5.40RM 6.8419
May ’24RM 5.06
RM 6.41
+26.7%
8.9%RM 8.18RM 5.30RM 6.6120
Apr ’24RM 5.31
RM 6.47
+21.9%
8.1%RM 8.18RM 5.30RM 6.6620
Mar ’24RM 5.62
RM 6.51
+15.9%
8.3%RM 8.18RM 5.30RM 6.3420
Feb ’24RM 5.75
RM 6.38
+10.9%
6.7%RM 7.00RM 5.30RM 6.2320
Jan ’24RM 5.80
RM 6.34
+9.3%
7.3%RM 7.00RM 5.30RM 5.8520
Dec ’23RM 5.75
RM 6.26
+8.9%
8.5%RM 7.00RM 5.05RM 5.7720
Nov ’23RM 5.48
RM 6.11
+11.5%
9.5%RM 7.00RM 4.70RM 5.7020
Oct ’23RM 5.13
RM 6.09
+18.7%
9.5%RM 7.00RM 4.70RM 5.4320
Sep ’23RM 5.48
RM 6.07
+10.7%
9.8%RM 7.00RM 4.70RM 5.7420
Aug ’23RM 5.25
RM 5.91
+12.6%
9.8%RM 7.00RM 4.70RM 5.5220
Jul ’23RM 5.03
RM 5.93
+17.9%
9.4%RM 7.00RM 4.70RM 5.0620
Jun ’23RM 5.20
RM 5.94
+14.3%
9.1%RM 7.00RM 4.70RM 4.8620

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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