VMware, Inc.

BMV:VMW * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.1t

VMware Valuierung

Ist VMW * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von VMW *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: VMW * (MX$2587.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$3193.64) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: VMW * unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von VMW * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da VMW * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für VMW *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von VMW * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist VMW *'s PE?
PE-Verhältnis43.1x
ErgebnisUS$1.43b
MarktanteilUS$61.52b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von VMW * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für VMW * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt36.9x
FTNT Fortinet
47.1x10.3%US$73.9b
PANW Palo Alto Networks
46.1x-4.0%US$130.1b
CHKP Check Point Software Technologies
23.8x5.1%US$20.0b
GEN Gen Digital
30.5x14.3%US$19.0b
VMW * VMware
43.1x14.2%Mex$61.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: VMW * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (69.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von VMW * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Software?

34 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies88PE020406080100+
34 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: VMW * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.1x) mit dem Global Software Branchendurchschnitt (32x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von VMW * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

VMW * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.1x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von VMW * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für VMW * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuelln/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Oct ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Sep ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Aug ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jul ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jun ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
May ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Apr ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Mar ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Feb ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Jan ’25n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Dec ’24n/a
Mex$2,755.99
0%
10.4%Mex$3,158.03Mex$2,420.58n/a10
Nov ’24Mex$2,685.00
Mex$2,833.53
+5.5%
10.4%Mex$3,246.88Mex$2,488.68n/a10
Oct ’24Mex$2,933.82
Mex$2,790.63
-4.9%
10.4%Mex$3,197.72Mex$2,451.00n/a10
Sep ’24n/a
Mex$2,650.52
0%
10.0%Mex$3,110.62Mex$2,384.24n/a10
Aug ’24n/a
Mex$2,413.43
0%
5.6%Mex$2,710.97Mex$2,256.33n/a10
Jul ’24n/a
Mex$2,400.13
0%
6.4%Mex$2,757.48Mex$2,136.10n/a9
Jun ’24n/a
Mex$2,443.63
0%
6.1%Mex$2,694.04Mex$2,225.17n/a8
May ’24n/a
Mex$2,523.18
0%
7.6%Mex$2,905.34Mex$2,255.70n/a9
Apr ’24n/a
Mex$2,663.07
0%
5.3%Mex$2,994.36Mex$2,510.80n/a8
Mar ’24n/a
Mex$2,591.22
0%
3.3%Mex$2,702.68Mex$2,482.06n/a8
Feb ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Jan ’24Mex$2,370.81
Mex$2,753.27
+16.1%
3.5%Mex$2,904.76Mex$2,588.60n/a9
Dec ’23n/a
Mex$2,697.98
0%
3.4%Mex$2,838.97Mex$2,529.96n/a10
Nov ’23n/a
Mex$2,769.15
0%
4.4%Mex$2,927.87Mex$2,390.10Mex$2,685.0016

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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