Texas Instruments Valuierung
Ist TXN * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
2/6Bewertungs Score 2/6
Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von TXN *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: TXN * (MX$3626.69) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1644) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: TXN * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TXN * zu ermitteln?
Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.
Was ist TXN *'s n/a? | |
---|---|
k.A. | 0x |
n/a | n/a |
Marktanteil | US$175.81b |
Wichtige Statistiken | |
---|---|
Unternehmenswert/Ertrag | 10.7x |
Unternehmenswert/EBITDA | 23x |
PEG-Verhältnis | 3.4x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von TXN * im Vergleich zu anderen Unternehmen?
Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
---|---|---|---|
Peer-Durchschnitt | 33.6x | ||
QCOM QUALCOMM | 25.8x | 11.1% | US$220.2b |
INTC Intel | 32x | 25.0% | US$130.0b |
ADI Analog Devices | 52.6x | 20.7% | US$113.1b |
2454 MediaTek | 24.2x | 10.9% | NT$2.2t |
TXN * Texas Instruments | 30.1x | 8.9% | Mex$176.6b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: TXN * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von TXN * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?
Price-To-Earnings gegen Industrie: TXN * ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Semiconductor (33.5x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von TXN * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
Faires Verhältnis | |
---|---|
Aktuelles PE Verhältnis | 30x |
Faires PE Verhältnis | n/a |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von TXN * für die Bewertungsanalyse.
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aktuell | Mex$3,626.69 | Mex$3,272.01 -9.8% | 14.9% | Mex$4,168.98 | Mex$2,084.49 | n/a | 29 |
Jun ’25 | Mex$3,356.00 | Mex$2,958.99 -11.8% | 13.9% | Mex$3,723.75 | Mex$1,903.25 | n/a | 29 |
May ’25 | Mex$3,050.00 | Mex$3,023.45 -0.9% | 13.8% | Mex$3,853.53 | Mex$1,969.58 | n/a | 28 |
Apr ’25 | n/a | Mex$2,840.67 0% | 15.0% | Mex$3,527.73 | Mex$1,831.06 | n/a | 28 |
Mar ’25 | n/a | Mex$2,869.57 0% | 14.5% | Mex$3,587.87 | Mex$1,862.28 | n/a | 28 |
Feb ’25 | Mex$2,718.00 | Mex$2,881.03 +6.0% | 14.6% | Mex$3,588.17 | Mex$1,862.43 | n/a | 28 |
Jan ’25 | Mex$2,922.00 | Mex$2,824.86 -3.3% | 13.9% | Mex$3,605.26 | Mex$2,060.15 | n/a | 28 |
Dec ’24 | Mex$2,642.00 | Mex$2,834.05 +7.3% | 14.1% | Mex$3,634.81 | Mex$2,077.03 | n/a | 28 |
Nov ’24 | Mex$2,583.00 | Mex$2,956.02 +14.4% | 14.1% | Mex$3,791.24 | Mex$2,166.42 | n/a | 28 |
Oct ’24 | Mex$2,801.80 | Mex$3,153.74 +12.6% | 12.0% | Mex$3,926.12 | Mex$2,219.11 | n/a | 29 |
Sep ’24 | n/a | Mex$3,169.34 0% | 12.2% | Mex$3,943.14 | Mex$2,228.73 | n/a | 28 |
Aug ’24 | Mex$3,000.00 | Mex$3,083.81 +2.8% | 12.2% | Mex$3,836.72 | Mex$2,168.58 | n/a | 28 |
Jul ’24 | Mex$3,000.00 | Mex$3,231.19 +7.7% | 13.0% | Mex$4,097.54 | Mex$2,316.00 | n/a | 27 |
Jun ’24 | Mex$3,127.00 | Mex$3,231.19 +3.3% | 13.0% | Mex$4,097.54 | Mex$2,316.00 | Mex$3,356.00 | 27 |
May ’24 | Mex$2,996.00 | Mex$3,269.32 +9.1% | 12.9% | Mex$4,135.38 | Mex$2,337.39 | Mex$3,050.00 | 28 |
Apr ’24 | n/a | Mex$3,483.30 0% | 12.3% | Mex$4,362.87 | Mex$2,560.82 | n/a | 29 |
Mar ’24 | Mex$3,131.90 | Mex$3,483.30 +11.2% | 12.3% | Mex$4,362.87 | Mex$2,560.82 | n/a | 29 |
Feb ’24 | n/a | Mex$3,431.72 0% | 11.8% | Mex$4,316.92 | Mex$2,533.84 | Mex$2,718.00 | 29 |
Jan ’24 | Mex$3,189.00 | Mex$3,442.90 +8.0% | 12.9% | Mex$4,553.40 | Mex$2,771.64 | Mex$2,922.00 | 29 |
Dec ’23 | Mex$3,409.67 | Mex$3,349.40 -1.8% | 12.7% | Mex$4,465.15 | Mex$2,717.92 | Mex$2,642.00 | 29 |
Nov ’23 | Mex$3,184.41 | Mex$3,382.66 +6.2% | 13.2% | Mex$4,553.17 | Mex$2,514.14 | Mex$2,583.00 | 29 |
Oct ’23 | Mex$3,287.00 | Mex$3,576.65 +8.8% | 11.4% | Mex$4,564.53 | Mex$2,976.87 | Mex$2,801.80 | 27 |
Sep ’23 | n/a | Mex$3,576.65 0% | 11.4% | Mex$4,564.53 | Mex$2,976.87 | n/a | 27 |
Aug ’23 | Mex$3,555.98 | Mex$3,667.30 +3.1% | 11.5% | Mex$4,686.00 | Mex$3,056.09 | Mex$3,000.00 | 27 |
Jul ’23 | Mex$3,036.36 | Mex$3,730.18 +22.9% | 13.5% | Mex$4,630.11 | Mex$3,019.64 | Mex$3,000.00 | 27 |
Jun ’23 | Mex$3,445.00 | Mex$3,745.82 +8.7% | 12.9% | Mex$4,625.23 | Mex$3,016.46 | Mex$3,127.00 | 26 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.