Analog Devices, Inc.

BMV:ADI * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$2.1t

Analog Devices Valuierung

Ist ADI * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ADI *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ADI * (MX$4309.58) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$3252.51) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ADI * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ADI * zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

ADI *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag11.4x
Unternehmenswert/EBITDA24.4x
PEG-Verhältnis2.5x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von ADI * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für ADI * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.9x
NXPI NXP Semiconductors
24x10.6%US$68.6b
TXN Texas Instruments
30x8.9%US$175.8b
2454 MediaTek
24.2x11.3%NT$2.2t
IFX Infineon Technologies
17.3x13.0%€44.1b
ADI * Analog Devices
52.6x20.7%Mex$113.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: ADI * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (53.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (24.3x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ADI * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Semiconductor?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: ADI * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (53.6x) mit dem Global Semiconductor Branchendurchschnitt (33.5x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ADI * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ADI * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis52.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von ADI * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ADI * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$4,188.90
Mex$4,494.73
+7.3%
9.6%Mex$5,096.40Mex$3,528.14n/a27
Jun ’25n/a
Mex$4,198.18
0%
10.0%Mex$4,788.00Mex$3,314.64n/a27
May ’25n/a
Mex$3,621.39
0%
7.2%Mex$4,332.76Mex$3,155.75n/a28
Apr ’25Mex$3,167.17
Mex$3,518.10
+11.1%
6.2%Mex$3,836.63Mex$3,085.99n/a28
Mar ’25Mex$3,215.82
Mex$3,599.22
+11.9%
6.1%Mex$3,921.04Mex$3,153.88n/a28
Feb ’25n/a
Mex$3,582.55
0%
6.7%Mex$3,983.32Mex$3,030.79n/a27
Jan ’25n/a
Mex$3,505.94
0%
6.1%Mex$3,862.78Mex$3,004.38n/a27
Dec ’24n/a
Mex$3,472.30
0%
5.6%Mex$3,781.71Mex$3,008.18n/a27
Nov ’24Mex$2,899.87
Mex$3,610.63
+24.5%
6.1%Mex$3,966.56Mex$3,155.22n/a27
Oct ’24Mex$3,014.05
Mex$3,528.70
+17.1%
5.9%Mex$3,874.86Mex$3,082.28n/a26
Sep ’24n/a
Mex$3,373.94
0%
5.9%Mex$3,699.74Mex$2,942.98n/a26
Aug ’24n/a
Mex$3,504.52
0%
6.4%Mex$3,978.34Mex$2,962.59n/a26
Jul ’24Mex$3,207.13
Mex$3,513.34
+9.5%
6.0%Mex$4,021.98Mex$2,995.09n/a26
Jun ’24n/a
Mex$3,631.00
0%
6.5%Mex$4,141.85Mex$3,084.36n/a26
May ’24Mex$3,276.08
Mex$3,940.78
+20.3%
8.0%Mex$4,542.47Mex$3,167.06n/a27
Apr ’24Mex$3,401.40
Mex$3,968.10
+16.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,167.1728
Mar ’24Mex$3,370.00
Mex$3,968.10
+17.7%
8.2%Mex$4,611.90Mex$3,215.47Mex$3,215.8228
Feb ’24Mex$3,199.00
Mex$3,648.11
+14.0%
6.6%Mex$4,038.60Mex$3,005.47n/a28
Jan ’24Mex$3,138.87
Mex$3,854.78
+22.8%
8.0%Mex$4,355.43Mex$2,870.62n/a28
Dec ’23Mex$3,152.51
Mex$3,697.70
+17.3%
7.9%Mex$4,214.25Mex$2,777.58n/a27
Nov ’23Mex$2,847.00
Mex$3,767.31
+32.3%
10.6%Mex$4,384.58Mex$2,790.19Mex$2,899.8725
Oct ’23Mex$2,906.33
Mex$3,861.14
+32.9%
8.3%Mex$4,381.85Mex$3,385.98Mex$3,014.0523
Sep ’23Mex$3,119.66
Mex$3,902.26
+25.1%
8.3%Mex$4,426.14Mex$3,420.20n/a23
Aug ’23Mex$3,462.81
Mex$3,985.14
+15.1%
9.4%Mex$4,514.29Mex$3,385.72n/a24
Jul ’23n/a
Mex$3,996.07
0%
8.2%Mex$4,428.80Mex$3,462.51Mex$3,207.1324
Jun ’23Mex$3,195.00
Mex$4,033.32
+26.2%
8.8%Mex$4,880.20Mex$3,426.10n/a25

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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