Sea Limited

BMV:SE N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.6t

Sea Valuierung

Ist SE N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SE N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
Mex$2.75k
Fair Value
1.9% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SE N (MX$2800) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$2748.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SE N über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SE N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SE N kaum profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für SE N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SE N durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist SE N's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.1x
VertriebUS$15.49b
MarktanteilUS$77.51b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SE N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SE N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt8.7x
9999 NetEase
4.6x7.1%HK$523.7b
7974 Nintendo
11.1x19.1%JP¥13.7t
RBLX Roblox
12.2x17.8%US$44.5b
TTWO Take-Two Interactive Software
7x15.1%US$36.8b
SE N Sea
5.1x14.4%Mex$77.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SE N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (8.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SE N zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Entertainment?

135 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
SE N 5.1xBranchendurchschnittswert 1.9xNo. of Companies135PS0246810+
135 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SE N ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.1x) mit dem South American Entertainment Branchendurchschnitt (1x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SE N zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SE N PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.1x
Faires PS Verhältnis2.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SE N ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SE N und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$2,800.00
Mex$2,622.70
-6.3%
18.3%Mex$3,245.25Mex$588.20n/a31
Feb ’26Mex$2,470.00
Mex$2,624.76
+6.3%
17.8%Mex$3,258.88Mex$594.39n/a31
Jan ’26Mex$2,190.20
Mex$2,502.26
+14.2%
17.2%Mex$3,212.80Mex$585.98n/a31
Dec ’25Mex$2,307.15
Mex$2,448.34
+6.1%
19.4%Mex$3,237.59Mex$590.50n/a33
Nov ’25Mex$1,930.00
Mex$1,957.97
+1.4%
21.5%Mex$2,680.10Mex$575.73n/a33
Oct ’25Mex$1,751.31
Mex$1,711.63
-2.3%
16.0%Mex$2,215.69Mex$570.95n/a33
Sep ’25Mex$1,615.00
Mex$1,604.92
-0.6%
15.2%Mex$1,851.04Mex$542.22n/a33
Aug ’25Mex$1,220.09
Mex$1,436.39
+17.7%
16.9%Mex$1,726.63Mex$527.08n/a32
Jul ’25Mex$1,259.00
Mex$1,440.78
+14.4%
16.0%Mex$1,744.70Mex$532.59n/a33
Jun ’25Mex$1,133.32
Mex$1,282.11
+13.1%
18.2%Mex$1,602.33Mex$333.82n/a33
May ’25Mex$1,077.85
Mex$1,168.82
+8.4%
22.1%Mex$1,577.49Mex$342.93n/a33
Apr ’25Mex$885.00
Mex$1,065.80
+20.4%
22.1%Mex$1,513.66Mex$336.37n/a33
Mar ’25Mex$826.50
Mex$935.28
+13.2%
36.7%Mex$2,467.70Mex$340.37n/a33
Feb ’25Mex$674.00
Mex$929.82
+38.0%
38.0%Mex$2,488.01Mex$343.17Mex$2,470.0033
Jan ’25Mex$700.00
Mex$979.71
+40.0%
36.1%Mex$2,522.77Mex$504.55Mex$2,190.2033
Dec ’24Mex$635.67
Mex$979.43
+54.1%
35.6%Mex$2,481.97Mex$496.39Mex$2,307.1533
Nov ’24Mex$742.30
Mex$1,123.01
+51.3%
33.5%Mex$2,582.78Mex$516.56Mex$1,930.0033
Oct ’24Mex$770.01
Mex$1,157.49
+50.3%
35.2%Mex$2,545.50Mex$509.10Mex$1,751.3133
Sep ’24Mex$660.00
Mex$1,166.65
+76.8%
36.8%Mex$2,478.24Mex$495.65Mex$1,615.0034
Aug ’24Mex$1,112.50
Mex$1,612.65
+45.0%
21.2%Mex$2,680.95Mex$843.07Mex$1,220.0932
Jul ’24Mex$969.00
Mex$1,640.10
+69.3%
21.9%Mex$2,731.05Mex$858.82Mex$1,259.0032
Jun ’24Mex$1,036.00
Mex$1,729.45
+66.9%
20.9%Mex$2,832.65Mex$890.77Mex$1,133.3232
May ’24n/a
Mex$1,773.31
0%
20.9%Mex$2,858.80Mex$899.00Mex$1,077.8531
Apr ’24n/a
Mex$1,774.58
0%
22.3%Mex$2,877.76Mex$904.96Mex$885.0030
Mar ’24n/a
Mex$1,584.59
0%
28.0%Mex$2,946.48Mex$815.38Mex$826.5030
Feb ’24Mex$1,283.00
Mex$1,616.03
+26.0%
28.1%Mex$3,032.11Mex$762.80Mex$674.0030
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 31 Analysts
Mex$2.61k
Fair Value
7.2% overvalued intrinsic discount
31
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/18 19:51
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/18 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sea Limited wird von 57 Analysten beobachtet. 27 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nirgunan TiruchelvamAletheia Analyst Network Limited
Jiong ShaoBarclays
Yanfang JiangBenchmark Company