Nintendo Co., Ltd.

TSE:7974 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: JP¥9.5t

Nintendo Valuierung

Ist 7974 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 7974, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 7974 (¥8200) wird über unserer Schätzung des Fair Value (¥6488.32) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 7974 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 7974 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 7974 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 7974. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 7974 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 7974's PE?
PE-Verhältnis29.1x
ErgebnisJP¥327.96b
MarktanteilJP¥9.55t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 7974 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 7974 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt41.5x
9766 Konami Group
28.5x6.7%JP¥2.0t
9697 Capcom
43.5x15.9%JP¥1.5t
3659 NEXON
27.4x15.4%JP¥1.7t
9684 Square Enix Holdings
66.7x20.5%JP¥669.3b
7974 Nintendo
29.1x12.0%JP¥9.5t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 7974 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (41.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 7974 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche JP Entertainment?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
7974 29.1xBranchendurchschnittswert 26.5xNo. of Companies5PE01224364860+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 7974 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (29.1x) mit dem JP Entertainment Branchendurchschnitt (26.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 7974 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

7974 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis29.1x
Faires PE Verhältnis32.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 7974 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (29.1x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (32.3x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 7974 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellJP¥8,200.00
JP¥9,013.18
+9.9%
16.1%JP¥10,700.00JP¥5,800.00n/a22
Nov ’25JP¥7,963.00
JP¥8,995.00
+13.0%
16.0%JP¥10,700.00JP¥6,000.00n/a22
Oct ’25JP¥7,696.00
JP¥8,923.33
+15.9%
15.9%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Sep ’25JP¥7,902.00
JP¥8,919.09
+12.9%
15.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
Aug ’25JP¥8,105.00
JP¥8,879.24
+9.6%
15.5%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jul ’25JP¥8,749.00
JP¥8,844.48
+1.1%
15.4%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a21
Jun ’25JP¥8,555.00
JP¥8,635.45
+0.9%
16.8%JP¥10,700.00JP¥6,100.00n/a22
May ’25JP¥7,637.00
JP¥8,599.09
+12.6%
18.0%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a22
Apr ’25JP¥8,210.00
JP¥8,483.33
+3.3%
19.9%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a21
Mar ’25JP¥8,484.00
JP¥8,428.95
-0.6%
19.5%JP¥12,000.00JP¥6,100.00n/a19
Feb ’25JP¥8,310.00
JP¥7,616.05
-8.4%
14.7%JP¥9,400.00JP¥5,700.00n/a19
Jan ’25JP¥7,359.00
JP¥7,100.25
-3.5%
15.1%JP¥9,300.00JP¥5,100.00n/a20
Dec ’24JP¥6,909.00
JP¥6,945.00
+0.5%
16.7%JP¥9,300.00JP¥4,600.00n/a21
Nov ’24JP¥6,310.00
JP¥6,829.32
+8.2%
15.2%JP¥8,900.00JP¥4,600.00JP¥7,963.0022
Oct ’24JP¥6,230.00
JP¥6,740.24
+8.2%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,696.0021
Sep ’24JP¥6,268.00
JP¥6,747.25
+7.6%
14.5%JP¥8,100.00JP¥4,600.00JP¥7,902.0020
Aug ’24JP¥6,459.00
JP¥6,618.75
+2.5%
17.0%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,105.0020
Jul ’24JP¥6,542.00
JP¥6,305.56
-3.6%
15.9%JP¥8,100.00JP¥3,600.00JP¥8,749.0018
Jun ’24JP¥5,954.00
JP¥6,088.89
+2.3%
18.3%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,555.0018
May ’24JP¥5,691.00
JP¥5,950.00
+4.6%
19.1%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥7,637.0018
Apr ’24JP¥5,131.00
JP¥5,977.78
+16.5%
19.4%JP¥8,100.00JP¥2,900.00JP¥8,210.0018
Mar ’24JP¥5,122.00
JP¥6,233.33
+21.7%
21.2%JP¥8,200.00JP¥2,900.00JP¥8,484.0018
Feb ’24JP¥5,580.00
JP¥6,802.22
+21.9%
20.2%JP¥9,100.00JP¥2,540.00JP¥8,310.0018
Jan ’24JP¥5,532.00
JP¥6,887.78
+24.5%
19.9%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥7,359.0018
Dec ’23JP¥5,808.00
JP¥6,940.00
+19.5%
20.0%JP¥9,100.00JP¥2,480.00JP¥6,909.0017
Nov ’23JP¥6,075.00
JP¥6,940.00
+14.2%
19.7%JP¥8,700.00JP¥2,480.00JP¥6,310.0017

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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