Toast, Inc.

BMV:TOST * Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$500.6b

Toast Valuierung

Ist TOST * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von TOST *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: TOST * (MX$880.77) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$430.95) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: TOST * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von TOST * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da TOST * unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für TOST *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von TOST * durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist TOST *'s PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis5.3x
VertriebUS$4.66b
MarktanteilUS$24.53b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von TOST * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für TOST * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt11.3x
AFRM Affirm Holdings
8.7x19.7%US$22.0b
CPAY Corpay
6.9x9.9%US$26.6b
ADYEN Adyen
24x18.8%€43.4b
WISE Wise
5.8x11.1%UK£9.0b
TOST * Toast
5.3x17.3%Mex$24.5b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: TOST * ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (5.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (11.2x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von TOST * zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche South American Diversified Financial?

4 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
No. of Companies5PS012345+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: TOST * ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (5.3x) mit dem South American Diversified Financial Branchendurchschnitt (1.5x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von TOST * zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

TOST * PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis5.3x
Faires PS Verhältnisn/a

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Sales Fair Ratio von TOST * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für TOST * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellMex$880.77
Mex$780.16
-11.4%
18.0%Mex$1,015.63Mex$507.81n/a25
Nov ’25Mex$605.37
Mex$599.69
-0.9%
11.7%Mex$709.68Mex$466.36n/a24
Oct ’25n/a
Mex$549.19
0%
11.9%Mex$647.57Mex$372.84n/a23
Sep ’25n/a
Mex$525.57
0%
11.7%Mex$626.86Mex$360.92n/a22
Aug ’25n/a
Mex$503.78
0%
11.9%Mex$593.64Mex$341.79n/a23
Jul ’25n/a
Mex$465.29
0%
12.5%Mex$552.80Mex$322.18n/a23
Jun ’25n/a
Mex$465.29
0%
12.5%Mex$552.80Mex$322.18n/a23
May ’25n/a
Mex$409.91
0%
17.9%Mex$534.90Mex$284.17n/a22
Apr ’25n/a
Mex$394.63
0%
19.1%Mex$531.97Mex$249.36n/a21
Mar ’25Mex$364.00
Mex$383.87
+5.5%
15.6%Mex$530.66Mex$256.77n/a20
Feb ’25n/a
Mex$330.97
0%
16.2%Mex$413.01Mex$206.50n/a20
Jan ’25Mex$321.00
Mex$316.21
-1.5%
17.1%Mex$407.73Mex$203.86n/a19
Dec ’24n/a
Mex$319.54
0%
16.3%Mex$376.37Mex$205.29n/a18
Nov ’24Mex$309.00
Mex$419.24
+35.7%
17.5%Mex$559.66Mex$288.86Mex$605.3718
Oct ’24n/a
Mex$444.49
0%
13.6%Mex$540.36Mex$331.19n/a16
Sep ’24n/a
Mex$434.15
0%
12.3%Mex$524.59Mex$321.52n/a18
Aug ’24Mex$362.00
Mex$404.94
+11.9%
12.7%Mex$501.54Mex$300.92n/a18
Jul ’24n/a
Mex$407.34
0%
13.0%Mex$512.32Mex$307.39n/a17
Jun ’24n/a
Mex$418.05
0%
12.9%Mex$526.60Mex$315.96n/a19
May ’24n/a
Mex$407.54
0%
15.7%Mex$539.40Mex$287.68n/a18
Apr ’24n/a
Mex$437.56
0%
14.2%Mex$558.59Mex$297.91n/a17
Mar ’24n/a
Mex$439.97
0%
11.8%Mex$550.68Mex$348.76Mex$364.0016
Feb ’24n/a
Mex$464.20
0%
13.8%Mex$601.70Mex$357.26n/a16
Jan ’24n/a
Mex$496.77
0%
12.4%Mex$619.35Mex$406.45Mex$321.0015
Dec ’23n/a
Mex$496.77
0%
12.4%Mex$619.35Mex$406.45n/a15
Nov ’23n/a
Mex$491.12
0%
9.9%Mex$578.96Mex$409.26Mex$309.0015

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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