Wise Valuierung
Ist WISE im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?
Bewertungs Score
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Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose
Aktienkurs vs. Fairer Wert
Wie hoch ist ein fairer Preis von WISE, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.
Unter dem Marktwert: WISE (£8.73) wird über unserer Schätzung des Fair Value (£7.89) gehandelt.
Deutlich unter dem Marktwert: WISE über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.
Wichtige Bewertungskennzahl
Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von WISE zu ermitteln?
Schlüsselmetrik: Da WISE profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.
| Was ist WISE's PE? | |
|---|---|
| PE-Verhältnis | 20.6x |
| Ergebnis | UK£431.30m |
| Marktanteil | UK£8.98b |
| Wichtige Statistiken | |
|---|---|
| Unternehmenswert/Ertrag | 5.1x |
| Unternehmenswert/EBITDA | 13.9x |
| PEG-Verhältnis | -3.2x |
Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers
Wie ist das PE Verhältnis von WISE im Vergleich zu anderen Unternehmen?
| Unternehmen | Prognostiziertes KGV | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
| Peer-Durchschnitt | 34.7x | ||
PAY PayPoint | 14.5x | n/a | UK£582.5m |
BOKU Boku | 95.1x | 38.6% | UK£545.1m |
FNX Fonix | 20x | 2.2% | UK£215.5m |
CABP CAB Payments Holdings | 9.2x | 27.2% | UK£177.4m |
WISE Wise | 20.6x | -6.5% | UK£9.0b |
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: WISE ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (34.7x) ein guter Wert.
Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie
Wie ist das Verhältnis von WISE zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche GB Diversified Financial?
| 1 Unternehmen | Kurs/Gewinn | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.9x | n/a | US$1.52b |
| 1 Unternehmen | Geschätztes Wachstum | Marktanteil |
|---|
Price-To-Earnings gegen Industrie: WISE ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (20.6x) mit dem UK Diversified Financial Branchendurchschnitt (13.4x) vergleicht.
Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio
Wie hoch ist das Verhältnis von WISE zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.
| Faires Verhältnis | |
|---|---|
| Aktuelles PE Verhältnis | 20.6x |
| Faires PE Verhältnis | 15.9x |
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: WISE ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (20.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (15.9x).
Kursziele der Analysten
Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?
| Datum | Aktienkurs | Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel | Streuung | Hoch | Niedrig | Preis (1J) | Analysten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuell | UK£8.73 | UK£9.63 +10.4% | 15.0% | UK£12.50 | UK£6.80 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | UK£7.06 | UK£9.31 +31.9% | 17.8% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | UK£6.56 | UK£9.22 +40.6% | 18.3% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | UK£7.05 | UK£9.32 +32.3% | 18.0% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | UK£7.00 | UK£9.32 +33.2% | 18.0% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | UK£6.99 | UK£9.13 +30.6% | 18.5% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | UK£8.15 | UK£10.28 +26.2% | 18.0% | UK£13.00 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| May ’25 | UK£7.74 | UK£10.16 +31.4% | 18.8% | UK£13.00 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | UK£9.29 | UK£9.98 +7.5% | 20.3% | UK£13.00 | UK£5.60 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | UK£9.24 | UK£9.67 +4.7% | 21.2% | UK£12.60 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | UK£8.07 | UK£9.48 +17.5% | 20.7% | UK£12.50 | UK£5.60 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | UK£8.74 | UK£8.25 -5.6% | 19.1% | UK£11.50 | UK£5.20 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | UK£7.90 | UK£8.22 +4.1% | 19.5% | UK£11.50 | UK£5.20 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | UK£6.70 | UK£7.73 +15.4% | 19.9% | UK£10.50 | UK£5.20 | UK£7.06 | 16 |
| Oct ’24 | UK£6.86 | UK£7.44 +8.5% | 22.1% | UK£9.60 | UK£4.60 | UK£6.56 | 15 |
| Sep ’24 | UK£6.38 | UK£7.30 +14.3% | 20.4% | UK£9.46 | UK£4.60 | UK£7.05 | 17 |
| Aug ’24 | UK£7.75 | UK£7.14 -7.9% | 19.9% | UK£9.46 | UK£4.60 | UK£7.00 | 16 |
| Jul ’24 | UK£6.57 | UK£6.79 +3.4% | 22.1% | UK£9.00 | UK£4.50 | UK£6.99 | 14 |
| Jun ’24 | UK£5.88 | UK£6.69 +13.8% | 24.7% | UK£9.00 | UK£3.80 | UK£8.15 | 14 |
| May ’24 | UK£5.50 | UK£6.65 +20.8% | 26.4% | UK£9.00 | UK£3.80 | UK£7.74 | 12 |
| Apr ’24 | UK£5.44 | UK£6.76 +24.2% | 28.5% | UK£10.00 | UK£3.80 | UK£9.29 | 12 |
| Mar ’24 | UK£5.80 | UK£6.77 +16.8% | 28.3% | UK£10.00 | UK£3.80 | UK£9.24 | 12 |
| Feb ’24 | UK£5.65 | UK£6.73 +19.1% | 29.2% | UK£10.00 | UK£3.80 | UK£8.07 | 12 |
| Jan ’24 | UK£5.63 | UK£6.72 +19.4% | 29.8% | UK£9.90 | UK£3.30 | UK£8.74 | 12 |
| Dec ’23 | UK£6.58 | UK£6.73 +2.4% | 30.4% | UK£9.12 | UK£3.30 | UK£7.90 | 10 |
| Nov ’23 | UK£6.78 | UK£6.56 -3.2% | 33.7% | UK£9.12 | UK£3.00 | UK£6.70 | 9 |
Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.
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