Copart Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von CPRT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

CPRT * (MX$1166.7) wird über unserer Schätzung des [[Fair Value]] (MX$1009.35) gehandelt.

Ist CPRT * im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPRT *, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPRT * (MX$1166.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value (MX$1009.35) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPRT * über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPRT * zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPRT * profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPRT *. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPRT * durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPRT *'s PE?
PE-Verhältnis	40.2x
Ergebnis	US$1.36b
Marktanteil	US$53.39b

CPRT *'s wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.8x
Unternehmenswert/EBITDA	28.6x
PEG-Verhältnis	4.1x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPRT * im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPRT * im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	38x
CTAS Cintas	54.7x	8.4%	US$88.2b
BXB Brambles	22.2x	7.3%	AU$26.6b
RBA RB Global	51.6x	18.8%	US$17.3b
EFN Element Fleet Management	23.6x	14.5%	CA$11.9b
CPRT * Copart	40.2x	9.9%	Mex$53.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPRT * ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (40.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (38x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPRT * zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Commercial Services?

19 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil

19 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPRT * ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (40.2x) mit dem South American Commercial Services Branchendurchschnitt (14.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPRT * zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPRT * PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	40.2x
Faires PE Verhältnis	n/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von CPRT * für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPRT * und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	Mex$1,166.70	Mex$1,139.41 -2.3%	8.8%	Mex$1,267.38	Mex$1,005.86	n/a	8
Nov ’25	Mex$1,050.00	Mex$1,088.03 +3.6%	8.6%	Mex$1,223.73	Mex$971.22	n/a	8
Oct ’25	n/a	Mex$1,136.83 0%	7.9%	Mex$1,255.59	Mex$996.50	n/a	8
Sep ’25	Mex$1,047.00	Mex$1,053.77 +0.6%	9.4%	Mex$1,192.95	Mex$917.66	n/a	8
Aug ’25	Mex$975.00	Mex$1,053.77 +8.1%	9.4%	Mex$1,192.95	Mex$917.66	n/a	8
Jul ’25	Mex$997.11	Mex$1,053.77 +5.7%	9.4%	Mex$1,192.95	Mex$917.66	n/a	8
Jun ’25	Mex$891.66	Mex$952.54 +6.8%	9.3%	Mex$1,079.18	Mex$830.14	n/a	8
May ’25	Mex$933.00	Mex$897.43 -3.8%	7.0%	Mex$963.58	Mex$767.86	n/a	9
Apr ’25	n/a	Mex$927.29 0%	8.0%	Mex$1,003.76	Mex$799.87	n/a	9
Mar ’25	Mex$908.00	Mex$927.29 +2.1%	8.0%	Mex$1,003.76	Mex$799.87	n/a	9
Feb ’25	Mex$836.55	Mex$898.16 +7.4%	12.3%	Mex$999.44	Mex$673.76	n/a	9
Jan ’25	n/a	Mex$893.50 0%	12.4%	Mex$1,007.05	Mex$678.89	n/a	10
Dec ’24	Mex$863.50	Mex$885.50 +2.5%	13.1%	Mex$997.05	Mex$672.15	n/a	9
Nov ’24	Mex$778.90	Mex$860.79 +10.5%	10.9%	Mex$967.02	Mex$713.40	Mex$1,050.00	9
Oct ’24	Mex$765.00	Mex$818.84 +7.0%	10.7%	Mex$907.68	Mex$667.92	n/a	8
Sep ’24	Mex$750.00	Mex$760.37 +1.4%	8.8%	Mex$890.05	Mex$654.94	Mex$1,047.00	9
Aug ’24	Mex$744.50	Mex$767.11 +3.0%	8.8%	Mex$891.66	Mex$653.88	Mex$975.00	9
Jul ’24	Mex$766.72	Mex$752.94 -1.8%	9.7%	Mex$817.48	Mex$602.35	Mex$997.11	8
Jun ’24	Mex$757.98	Mex$789.91 +4.2%	9.0%	Mex$843.16	Mex$621.27	Mex$891.66	7
May ’24	Mex$708.00	Mex$718.42 +1.5%	7.3%	Mex$815.75	Mex$627.50	Mex$933.00	7
Apr ’24	Mex$666.78	Mex$718.46 +7.8%	7.3%	Mex$823.68	Mex$633.60	n/a	8
Mar ’24	Mex$636.50	Mex$718.46 +12.9%	7.3%	Mex$823.68	Mex$633.60	Mex$908.00	8
Feb ’24	Mex$625.00	Mex$708.00 +13.3%	9.3%	Mex$857.61	Mex$603.15	Mex$836.55	8
Jan ’24	Mex$583.53	Mex$728.83 +24.9%	9.4%	Mex$888.76	Mex$625.06	n/a	8
Dec ’23	n/a	Mex$733.60 0%	8.5%	Mex$889.36	Mex$659.69	Mex$863.50	8
Nov ’23	Mex$564.28	Mex$733.74 +30.0%	11.1%	Mex$903.06	Mex$650.01	Mex$778.90	8

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.