RB Global, Inc.

NYSE:RBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$18.9b

RB Global Valuierung

Ist RBA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RBA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: RBA ($104.08) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($190.01) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RBA wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RBA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RBA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RBA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RBA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RBA's PE?
PE-Verhältnis49.4x
ErgebnisUS$391.10m
MarktanteilUS$18.94b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RBA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RBA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt31.9x
CPRT Copart
22.8x6.40%US$36.3b
CTAS Cintas
41.2x9.09%US$77.9b
UNF UniFirst
30.9x5.86%US$4.3b
OPLN OPENLANE
32.6x24.48%US$3.0b
RBA RB Global
49.4x23.50%US$18.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RBA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (49.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.9x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

2 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
COLD.F Cardno
1.4xn/aUS$6.64m
ESTR.F Estre Ambiental
n/an/aUS$45.00
Keine weiteren Unternehmen in diesem Bereich verfügbar PE
RBA 49.4xBranchendurchschnittswert 25.7xNo. of Companies6PE01632486480+
2 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RBA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (49.4x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (25.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RBA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RBA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis49.4x
Faires PE Verhältnis34.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: RBA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (49.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für RBA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$102.00
US$127.40
+24.90%
10.28%US$145.00US$95.00n/a10
Feb ’27US$113.57
US$126.60
+11.47%
10.15%US$145.00US$95.00n/a10
Jan ’27US$102.87
US$123.80
+20.35%
9.30%US$135.00US$95.00n/a10
Dec ’26US$98.19
US$123.80
+26.08%
9.30%US$135.00US$95.00n/a10
Nov ’26US$99.22
US$122.50
+23.46%
9.54%US$135.00US$95.00n/a10
Oct ’26US$107.50
US$122.70
+14.14%
9.38%US$135.00US$95.00n/a10
Sep ’26US$114.54
US$122.70
+7.12%
9.38%US$135.00US$95.00n/a10
Aug ’26US$108.26
US$114.00
+5.30%
16.40%US$125.00US$60.00n/a10
Jul ’26US$105.87
US$113.50
+7.21%
16.18%US$125.00US$60.00n/a10
Jun ’26US$105.30
US$113.50
+7.79%
16.18%US$125.00US$60.00n/a10
May ’26US$99.95
US$108.70
+8.75%
15.61%US$120.00US$60.00n/a10
Apr ’26US$100.37
US$109.00
+8.60%
15.69%US$120.00US$60.00n/a10
Mar ’26US$102.38
US$108.70
+6.17%
16.52%US$120.00US$57.00n/a10
Feb ’26US$89.48
US$101.25
+13.15%
15.63%US$116.00US$57.00US$113.5710
Jan ’26US$90.21
US$100.85
+11.79%
15.88%US$116.00US$57.00US$102.8710
Dec ’25US$97.76
US$97.55
-0.21%
14.62%US$110.00US$57.00US$98.1910
Nov ’25US$85.10
US$89.40
+5.05%
14.72%US$105.00US$57.00US$99.2210
Oct ’25US$80.04
US$88.70
+10.82%
14.57%US$105.00US$57.00US$107.5010
Sep ’25US$86.13
US$86.56
+0.49%
13.97%US$99.00US$57.00US$114.549
Aug ’25US$76.09
US$83.17
+9.30%
13.38%US$95.00US$57.00US$108.269
Jul ’25US$75.78
US$82.20
+8.48%
13.31%US$95.00US$57.00US$105.8710
Jun ’25US$72.68
US$80.78
+11.15%
13.15%US$95.00US$57.00US$105.309
May ’25US$71.37
US$79.50
+11.40%
14.01%US$93.00US$54.00US$99.9510
Apr ’25US$76.72
US$79.40
+3.50%
13.92%US$93.00US$54.00US$100.3710
Mar ’25US$76.74
US$79.40
+3.47%
13.92%US$93.00US$54.00US$102.3810
Feb ’25US$64.85
US$72.40
+11.65%
9.47%US$80.00US$56.00US$89.4810
US$127.4
Fair Value
18.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/17 02:42
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/17 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

RB Global, Inc. wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Craig KennisonBaird
Gary PrestopinoBarrington Research Associates, Inc.
John GibsonBMO Capital Markets Equity Research