Copart, Inc.

NasdaqGS:CPRT Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$60.4b

Copart Valuierung

Ist CPRT im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CPRT, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CPRT ($62.7) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($58.68) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CPRT über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CPRT zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da CPRT profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für CPRT. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von CPRT durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist CPRT's PE?
PE-Verhältnis43.4x
ErgebnisUS$1.39b
MarktanteilUS$60.40b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CPRT im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CPRT im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt51x
CTAS Cintas
54.8x8.4%US$89.4b
RBA RB Global
53x18.8%US$18.0b
UNF UniFirst
25.6x6.9%US$3.7b
VSEC VSE
70.6x47.5%US$2.4b
CPRT Copart
43.4x10.9%US$60.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CPRT ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (51x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CPRT zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

7 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
SGTM Sustainable Green Team
3.9xn/aUS$43.63m
CDTG CDT Environmental Technology Investment Holdings
4.6xn/aUS$34.24m
PGTK Pacific Green Technologies
3.9xn/aUS$31.29m
OMEX Odyssey Marine Exploration
0.7xn/aUS$8.54m
CPRT 43.4xBranchendurchschnittswert 32.3xNo. of Companies9PE020406080100+
7 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CPRT ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (43.4x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (32.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CPRT zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CPRT PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis43.4x
Faires PE Verhältnis35.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CPRT ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (43.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (35.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CPRT und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$62.70
US$59.26
-5.5%
9.3%US$66.00US$51.00n/a8
Nov ’25US$51.49
US$56.01
+8.8%
8.6%US$63.00US$50.00n/a8
Oct ’25US$52.48
US$57.04
+8.7%
7.9%US$63.00US$50.00n/a8
Sep ’25US$52.96
US$57.42
+8.4%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Aug ’25US$52.23
US$57.42
+9.9%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jul ’25US$53.35
US$57.42
+7.6%
9.4%US$65.00US$50.00n/a8
Jun ’25US$53.06
US$57.37
+8.1%
9.3%US$65.00US$50.00n/a8
May ’25US$54.44
US$54.93
+0.9%
7.0%US$58.98US$47.00n/a9
Apr ’25US$58.07
US$54.49
-6.2%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Mar ’25US$53.58
US$54.49
+1.7%
8.0%US$58.98US$47.00n/a9
Feb ’25US$49.20
US$52.12
+5.9%
12.3%US$58.00US$39.10n/a9
Jan ’25US$49.00
US$51.46
+5.0%
12.4%US$58.00US$39.10n/a10
Dec ’24US$50.13
US$51.51
+2.8%
13.1%US$58.00US$39.10n/a9
Nov ’24US$43.82
US$47.18
+7.7%
10.9%US$53.00US$39.10US$51.499
Oct ’24US$43.09
US$47.81
+11.0%
10.7%US$53.00US$39.00US$52.488
Sep ’24US$44.98
US$45.28
+0.7%
8.8%US$53.00US$39.00US$52.969
Aug ’24US$44.42
US$45.17
+1.7%
8.8%US$52.50US$38.50US$52.239
Jul ’24US$45.61
US$43.75
-4.1%
9.7%US$47.50US$35.00US$53.358
Jun ’24US$43.90
US$44.50
+1.4%
9.0%US$47.50US$35.00US$53.067
May ’24US$39.20
US$40.07
+2.2%
7.3%US$45.50US$35.00US$54.447
Apr ’24US$37.61
US$39.69
+5.5%
7.3%US$45.50US$35.00US$58.078
Mar ’24US$34.90
US$39.69
+13.7%
7.3%US$45.50US$35.00US$53.588
Feb ’24US$34.76
US$37.56
+8.1%
9.3%US$45.50US$32.00US$49.208
Jan ’24US$30.45
US$37.31
+22.6%
9.4%US$45.50US$32.00US$49.008
Dec ’23US$33.84
US$37.53
+10.9%
8.5%US$45.50US$33.75US$50.138
Nov ’23US$28.78
US$36.97
+28.5%
11.1%US$45.50US$32.75US$43.828

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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