Cintas Valuierung

Ist CTAS im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

0/6

Bewertungs Score 0/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von CTAS, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: CTAS ($204.96) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($159.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: CTAS über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von CTAS zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

CTAS's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag8.9x
Unternehmenswert/EBITDA35.3x
PEG-Verhältnis6.6x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von CTAS im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für CTAS im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt35.6x
CPRT Copart
36.8x10.4%US$50.1b
RBA RB Global
45.3x19.1%US$15.1b
UNF UniFirst
27.8x10.2%US$3.5b
WM Waste Management
32.4x10.1%US$83.3b
CTAS Cintas
51.3x7.8%US$83.9b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: CTAS ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (52.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (35.3x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von CTAS zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Commercial Services?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a14.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: CTAS ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (52.8x) mit dem US Commercial Services Branchendurchschnitt (27.3x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von CTAS zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

CTAS PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis51.3x
Faires PE Verhältnis34.3x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: CTAS ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (52.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (34.8x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für CTAS und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$207.01
US$200.71
-3.0%
14.2%US$240.00US$137.00n/a16
Sep ’25US$201.28
US$189.50
-5.9%
13.5%US$218.75US$130.00n/a17
Aug ’25US$190.48
US$189.73
-0.4%
13.8%US$218.75US$130.00n/a15
Jul ’25US$173.53
US$173.74
+0.1%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
Jun ’25US$169.49
US$173.84
+2.6%
12.5%US$197.50US$120.00n/a15
May ’25US$165.90
US$171.84
+3.6%
13.2%US$197.50US$120.00n/a16
Apr ’25US$170.14
US$171.52
+0.8%
13.7%US$197.50US$115.00n/a16
Mar ’25US$157.09
US$154.44
-1.7%
10.5%US$175.00US$115.00n/a17
Feb ’25US$154.39
US$153.41
-0.6%
10.1%US$175.00US$115.00n/a17
Jan ’25US$150.67
US$151.62
+0.6%
11.0%US$175.00US$115.00n/a17
Dec ’24US$139.56
US$134.32
-3.8%
11.1%US$157.50US$102.50n/a17
Nov ’24US$127.25
US$130.60
+2.6%
8.6%US$148.00US$102.50n/a16
Oct ’24US$120.25
US$131.07
+9.0%
8.6%US$148.00US$102.50n/a16
Sep ’24US$126.32
US$129.60
+2.6%
8.4%US$143.75US$100.00US$201.2816
Aug ’24US$125.94
US$129.60
+2.9%
8.4%US$143.75US$100.00US$190.4816
Jul ’24US$124.27
US$124.58
+0.3%
9.0%US$137.50US$96.00US$173.5315
Jun ’24US$119.00
US$124.58
+4.7%
9.0%US$137.50US$96.00US$169.4915
May ’24US$115.58
US$123.61
+6.9%
9.1%US$137.00US$95.25US$165.9014
Apr ’24US$115.67
US$121.15
+4.7%
12.8%US$137.00US$74.75US$170.1413
Mar ’24US$107.29
US$119.79
+11.7%
13.4%US$132.50US$74.75US$157.0912
Feb ’24US$111.59
US$119.65
+7.2%
13.8%US$132.50US$73.00US$154.3912
Jan ’24US$112.91
US$119.52
+5.9%
13.7%US$132.50US$73.00US$150.6712
Dec ’23US$115.61
US$109.29
-5.5%
13.3%US$131.25US$73.00US$139.5612
Nov ’23US$107.07
US$107.73
+0.6%
12.1%US$123.75US$73.00US$127.2512
Oct ’23US$97.05
US$107.73
+11.0%
12.7%US$123.75US$71.00US$120.2512
Sep ’23US$101.89
US$107.27
+5.3%
13.1%US$123.50US$71.00US$126.3212

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.


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