Rolls-Royce Holdings plc

BMV:RR N Lagerbericht

Marktkapitalisierung: Mex$1.0t

Rolls-Royce Holdings Valuierung

Ist RR N im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von RR N, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: RR N (MX$88.87) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (MX$163.86) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: RR N wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von RR N zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da RR N profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für RR N. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von RR N durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist RR N's PE?
PE-Verhältnis17.6x
ErgebnisUK£2.33b
MarktanteilUK£41.14b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von RR N im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für RR N im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt32.9x
GCARSO A1 Grupo Carso. de
18.8x15.6%Mex$260.7b
HWM Howmet Aerospace
44.2x15.6%US$48.0b
BA. BAE Systems
21.5x7.7%UK£39.7b
TDG TransDigm Group
47.1x17.3%US$72.7b
RR N Rolls-Royce Holdings
17.6x-1.6%Mex$41.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: RR N ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (31.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von RR N zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Global Aerospace & Defense?

5 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
RR N 17.6xBranchendurchschnittswert 38.6xNo. of Companies19PE020406080100+
5 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: RR N ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Global Aerospace & Defense (38.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von RR N zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

RR N PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnisn/a

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: Unzureichende Daten zur Berechnung der Price-To-Earnings Fair Ratio von RR N für die Bewertungsanalyse.

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Analysten-Prognose: Unzureichende Daten für eine Preisprognose.

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