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Iren SpABIT:IRE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €3.3b
Aktienkurs
€2.53
€2.75
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y16.1%
7D3.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Iren SpA

BIT:IRE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €3.3b

Iren (IRE) Aktienübersicht

Iren SpA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Multi-Utility-Unternehmen in Italien tätig. Mehr Details

IRE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden5/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (10.8x) liegt unter dem Italian Markt (16.1x)

Prognostiziertes Gewinnwachstum 4% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 11.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Hat einen hohen Schuldenstand

Dividende von 5.47% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


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Iren

Declining Grid Demand And Rising Leverage Will Hurt Margins

Key Takeaways Decentralized energy trends and demographic shifts undermine core revenue streams and limit long-term growth prospects for Iren. Increased leverage from investments, heightened competition, and evolving regulations add pressure on margins, cash flow, and compliance costs.
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€2.75
FV
7.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-1.42%
Revenue growth p.a.
18
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Iren

Infrastructure Upgrades And Renewables Will Drive Long Term Resilience

Key Takeaways Strategic investments in infrastructure, renewables expansion, and operational integration strengthen long-term growth, margin potential, and earnings stability. Alignment with ESG standards and regulatory mandates enhances financial flexibility, lowers capital costs, and supports recurring, less volatile revenue streams.
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€2.92
FV
13.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-0.88%
Revenue growth p.a.
64
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Iren SpA Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Iren
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€2.53
52-Wochen-Hoch€2.87
52-Wochen-Tief€2.11
Beta0.81
1 Monat Veränderung-3.72%
3 Monate Veränderung-3.13%
1 Jahr Veränderung16.13%
3 Jahre Veränderung36.24%
5 Jahre Veränderung8.29%
Veränderung seit IPO-21.06%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Iren SpA (BIT:IRE) After Its Full-Year Results

Mar 25
Here's What Analysts Are Forecasting For Iren SpA (BIT:IRE) After Its Full-Year Results

Recent updates

Here's What Analysts Are Forecasting For Iren SpA (BIT:IRE) After Its Full-Year Results

Mar 25
Here's What Analysts Are Forecasting For Iren SpA (BIT:IRE) After Its Full-Year Results

These 4 Measures Indicate That Iren (BIT:IRE) Is Using Debt Extensively

Jan 21
These 4 Measures Indicate That Iren (BIT:IRE) Is Using Debt Extensively

Is Now The Time To Put Iren (BIT:IRE) On Your Watchlist?

Jan 03
Is Now The Time To Put Iren (BIT:IRE) On Your Watchlist?

Investors Met With Slowing Returns on Capital At Iren (BIT:IRE)

Nov 20
Investors Met With Slowing Returns on Capital At Iren (BIT:IRE)

These 4 Measures Indicate That Iren (BIT:IRE) Is Using Debt Extensively

Oct 10
These 4 Measures Indicate That Iren (BIT:IRE) Is Using Debt Extensively

There Is A Reason Iren SpA's (BIT:IRE) Price Is Undemanding

Sep 03
There Is A Reason Iren SpA's (BIT:IRE) Price Is Undemanding

Return Trends At Iren (BIT:IRE) Aren't Appealing

Jul 10
Return Trends At Iren (BIT:IRE) Aren't Appealing

Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 11
Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Revenue Beat: Iren SpA Exceeded Revenue Forecasts By 17% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 20
Revenue Beat: Iren SpA Exceeded Revenue Forecasts By 17% And Analysts Are Updating Their Estimates

Iren SpA's (BIT:IRE) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Apr 29
Iren SpA's (BIT:IRE) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Apr 11
Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 11%

Mar 27
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 11%

Is Now The Time To Look At Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Mar 06
Is Now The Time To Look At Buying Iren SpA (BIT:IRE)?
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Investments In Renewables And Expansion Will Strengthen Future Prospects

Strategic acquisition and governance optimization are set to enhance EBITDA, while renewable energy production boosts revenue and market positioning.

Iren (BIT:IRE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jan 30
Iren (BIT:IRE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Iren SpA's (BIT:IRE) Shares Lagging The Market But So Is The Business

Jan 11
Iren SpA's (BIT:IRE) Shares Lagging The Market But So Is The Business

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 13
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Nov 15
Iren SpA Recorded A 27% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Sep 03
What Is Iren SpA's (BIT:IRE) Share Price Doing?

Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Aug 18
Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Jun 02
Iren (BIT:IRE) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 13%

May 11
Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Iren SpA (BIT:IRE) Revenue Forecasts By 13%

Some Analysts Just Cut Their Iren SpA (BIT:IRE) Estimates

Apr 04
Some Analysts Just Cut Their Iren SpA (BIT:IRE) Estimates

Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 12
Does Iren (BIT:IRE) Have A Healthy Balance Sheet?

Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Jan 25
Iren SpA's (BIT:IRE) Low P/E No Reason For Excitement

Iren (BIT:IRE) May Have Issues Allocating Its Capital

Dec 23
Iren (BIT:IRE) May Have Issues Allocating Its Capital

Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Dec 08
Calculating The Fair Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Iren (BIT:IRE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Sep 01
Iren (BIT:IRE) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Iren (BIT:IRE) Has No Shortage Of Debt

Aug 14
Iren (BIT:IRE) Has No Shortage Of Debt

Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Jul 06
Calculating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Is There Now An Opportunity In Iren SpA (BIT:IRE)?

Jun 16
Is There Now An Opportunity In Iren SpA (BIT:IRE)?

Iren (BIT:IRE) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 13
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The Iren SpA (BIT:IRE) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Mar 29
The Iren SpA (BIT:IRE) Analysts Have Been Trimming Their Sales Forecasts

Iren (BIT:IRE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Mar 25
Iren (BIT:IRE) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Is Iren SpA (BIT:IRE) Potentially Undervalued?

Feb 15
Is Iren SpA (BIT:IRE) Potentially Undervalued?

Estimating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Jan 09
Estimating The Intrinsic Value Of Iren SpA (BIT:IRE)

Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Nov 27
Here's What's Concerning About Iren's (BIT:IRE) Returns On Capital

Is It Too Late To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

Nov 06
Is It Too Late To Consider Buying Iren SpA (BIT:IRE)?

We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
We Think Iren (BIT:IRE) Is Taking Some Risk With Its Debt

Aktionärsrenditen

IREIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D3.6%6.5%4.8%
1Y16.1%33.0%28.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: IRE unter dem Niveau der Branche Italian Integrated Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 33% erzielte.

Rendite vs. Markt: IRE hinter dem Markt Italian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 28.3 erzielte.

Preisvolatilität

Is IRE's price volatile compared to industry and market?
IRE volatility
IRE Average Weekly Movement3.9%
Integrated Utilities Industry Average Movement3.8%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: IRE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: IREDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
n/a11,900Gianluca Bufowww.gruppoiren.it

Iren SpA ist zusammen mit ihren Tochtergesellschaften als Multi-Utility-Unternehmen in Italien tätig. Das Unternehmen ist in den Segmenten Netze, Abfallwirtschaft, Energie, Markt und sonstige Dienstleistungen tätig. Das Unternehmen produziert und vertreibt Strom, der hauptsächlich aus Wasserkraft, Thermoelektrik, Kraft-Wärme-Kopplung und anderen erneuerbaren Energien gewonnen wird, und vertreibt Erdgas.

Iren SpA's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Iren im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
IRE grundlegende Statistiken
Marktanteil€3.25b
Gewinn(TTM)€300.55m
Umsatz(TTM)€6.57b
10.8x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
0.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist IRE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
IRE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€6.57b
Kosten der Einnahmen€4.44b
Bruttogewinn€2.14b
Sonstige Ausgaben€1.84b
Gewinn€300.55m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Dec 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

May 11, 2026

Gewinn per Aktie (EPS)0.23
Bruttomarge32.53%
Nettogewinnspanne4.57%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis124.2%

Wie hat sich IRE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

5.5%
Aktuelle Dividendenrendite
59%
Ausschüttungsquote

Zahlt IRE eine zuverlässige Dividende?

Siehe IRE Dividendenhistorie und Benchmarks
Bis wann müssen Sie IRE kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Iren Dividendentermine
Ex-Dividenden DatumJun 22 2026
Datum der DividendenzahlungJun 24 2026
Tage bis Ex-Dividende76 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung78 days

Zahlt IRE eine zuverlässige Dividende?

Siehe IRE Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/04/06 13:43
Aktienkurs zum Tagesende2026/04/02 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zu dem Analysemodell, mit dem dieser Bericht erstellt wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Außerdem bieten wir Leitfäden zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf YouTube an.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Iren SpA wird von 10 Analysten beobachtet. 5 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Tommaso MarabiniBanca Akros S.p.A. (ESN)
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)