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Hera BIT:HER Lagerbericht

Letzter Preis

€3.36

Marktkapitalisierung

€4.8b

7D

-2.4%

1Y

11.5%

Aktualisiert

20 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

Hera S.p.A.

BIT:HER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.8b

HER Aktienübersicht

Hera S.p.A., ein Multi-Utility-Unternehmen, ist in den Bereichen Abfallentsorgung, Wasserdienstleistungen und Energie in Italien tätig. Mehr Details

HER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung4/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung3/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden4/6

Belohnungen

21.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Risikoanalyse

Die Verschuldung ist durch den operativer Cashflow nicht gut gedeckt

Dividende von 4.17% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


Meine Notizen

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts

Carbon Capture Innovation And Market Expansion Will Propel Future Earnings Growth

Key Takeaways Strong organic growth and market penetration with over 4 million customers indicate future revenue potential and stable earnings. Innovation and financial efficiencies position Hera as a leader in waste energy solutions, contributing to improved margins and growth flexibility.
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€3.84
FV
12.5% undervalued intrinsic discount
2.47%
Revenue growth p.a.
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2 days ago author updated this narrative

Hera S.p.A. Wettbewerber

ACEA

BIT:ACE

€3.9b

A2A

BIT:A2A

€6.6b

Iren

BIT:IRE

€2.4b

Italgas

BIT:IG

€4.3b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Hera
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€3.36
52-Wochen-Hoch€3.73
52-Wochen-Tief€2.87
Beta0.85
1 Monat Veränderung-0.94%
3 Monate Veränderung-5.25%
1 Jahr Veränderung11.50%
3 Jahre Veränderung-6.78%
5 Jahre Veränderung-15.51%
Veränderung seit IPO168.48%

Aktuelle Nachrichten und Updates

We Think Hera (BIT:HER) Is Taking Some Risk With Its Debt

Dec 10
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Recent updates

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Dec 10
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Returns On Capital At Hera (BIT:HER) Have Stalled

Oct 25
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Calculating The Intrinsic Value Of Hera S.p.A. (BIT:HER)

Oct 10
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Getting In Cheap On Hera S.p.A. (BIT:HER) Is Unlikely

Aug 29
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Is Hera (BIT:HER) A Risky Investment?

Aug 15
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Hera's (BIT:HER) Returns Have Hit A Wall

Jul 13
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Is It Too Late To Consider Buying Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Jun 29
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Hera (BIT:HER) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To €0.14

Jun 17
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Hera S.p.A. (BIT:HER) Shares Could Be 35% Above Their Intrinsic Value Estimate

Jun 10
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We Think Hera (BIT:HER) Can Stay On Top Of Its Debt

May 14
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Do Hera's (BIT:HER) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 28
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Hera (BIT:HER) Is Increasing Its Dividend To €0.14

Apr 14
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Hera (BIT:HER) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 02
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When Should You Buy Hera S.p.A. (BIT:HER)?

Mar 18
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Hera S.p.A.'s (BIT:HER) Share Price Is Matching Sentiment Around Its Earnings

Jan 29
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Is Hera S.p.A. (BIT:HER) Trading At A 23% Discount?

Jan 15
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Aktionärsrenditen

HERIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D-2.4%-3.0%-2.8%
1Y11.5%-8.4%8.5%

Rendite im Vergleich zur Industrie: HER übertraf die Branche Italian Integrated Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -8.4 erzielte.

Rendite vs. Markt: HER übertraf den Markt Italian, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 8.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is HER's price volatile compared to industry and market?
HER volatility
HER Average Weekly Movement2.5%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.6%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.8%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: HER hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: HERDie wöchentliche Volatilität (2%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
200210,132Orazio Iaconowww.gruppohera.it

Hera S.p.A., ein Multi-Utility-Unternehmen, ist in den Bereichen Abfallwirtschaft, Wasserdienstleistungen und Energie in Italien tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Verkauf und Verteilung von Methan und Erdgas, Fernwärme und Wärmemanagement, Erzeugung, Verteilung und Verkauf von Strom, Wasserleitung, Wasseraufbereitung und Abwasserentsorgung, Abfallsammlung, -aufbereitung, -recycling und -entsorgung sowie öffentliche Beleuchtung, Telekommunikation und andere Dienstleistungen tätig. Die Wasserdienstleistungen des Unternehmens umfassen Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Wassergewinnung, der Trinkwasseraufbereitung und -verteilung für zivile und industrielle Anwendungen sowie Kanalisations- und Abwasseraufbereitungstätigkeiten; die Umweltdienstleistungen umfassen Kehren, Abfallsammlung, -transport, -verwertung und -beseitigung.

Hera S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Hera im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
HER grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.84b
Gewinn(TTM)€422.60m
Umsatz(TTM)€12.64b

11.4x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

0.4x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist HER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
HER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€12.64b
Kosten der Einnahmen€10.47b
Bruttogewinn€2.18b
Sonstige Ausgaben€1.75b
Umsatz€422.60m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

Mar 17, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)0.29
Bruttomarge17.22%
Nettogewinnspanne3.34%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis136.7%

Wie hat sich HER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.2%

Aktuelle Dividendenrendite

48%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/20 08:00
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Hera S.p.A. wird von 16 Analysten beobachtet. 4 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Juan RodriguezAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Andrea BelloliBanca Akros S.p.A. (ESN)