Loading...
ACE

ACEA S.p.A.BIT:ACE Aktienübersicht

Marktkapitalisierung €4.3b
Aktienkurs
€20.36
Mein Marktwert
€22.8
10.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y17.1%
7D1.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

ACEA S.p.A.

BIT:ACE Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €4.3b

ACEA (ACE) Aktienübersicht

ACEA S.p.A. entwickelt und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften sichere und nachhaltige Infrastrukturen in Italien. Mehr Details

ACE grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung5/6
Finanzielle Gesundheit3/6
Dividenden4/6

Belohnungen

24.4% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 17.1%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 0.9% pro Jahr sinken.

Hat einen hohen Schuldenstand

Dividende von 4.67% ist nicht gut durch freie Cashflows gedeckt


ACE Community Fair Values

Create Narrative

See what 7 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

ACE
ACEA

Regulated Infrastructure Focus Will Drive A Resilient, Cautious Future

Key Takeaways Pivoting to regulated infrastructure and divesting non-core assets enhances earnings stability, predictability, and supports a peer-leading regulated utility profile. Accelerated investment in renewables, grids, and digital transformation positions the company to benefit from decarbonization trends and regulatory incentives, driving sustainable growth.
View narrative
€22.8
FV
10.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
0.24%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

ACEA S.p.A. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für ACEA
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs€20.36
52-Wochen-Hoch€22.20
52-Wochen-Tief€15.41
Beta0.73
1 Monat Veränderung2.93%
3 Monate Veränderung5.22%
1 Jahr Veränderung17.08%
3 Jahre Veränderung77.82%
5 Jahre Veränderung16.48%
Veränderung seit IPO81.79%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Sep 27
Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

Aug 27
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Aug 12
These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

Aug 01
Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

Recent updates

Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Sep 27
Is ACEA (BIT:ACE) A Risky Investment?

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

Aug 27
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 25%?

These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Aug 12
These Analysts Think ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Sales Are Under Threat

Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

Aug 01
Concerns Surrounding ACEA's (BIT:ACE) Performance

ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Jul 28
ACEA S.p.A. Recorded A 28% Miss On Revenue: Analysts Are Revisiting Their Models

Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

Jul 26
Should You Be Adding ACEA (BIT:ACE) To Your Watchlist Today?

ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

May 17
ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Analysts Are Pretty Bullish On The Stock After Recent Results

ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

May 07
ACEA S.p.A.'s (BIT:ACE) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Apr 22
Most Shareholders Will Probably Find That The CEO Compensation For ACEA S.p.A. (BIT:ACE) Is Reasonable

Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

Apr 02
Do ACEA's (BIT:ACE) Earnings Warrant Your Attention?

ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Mar 16
ACEA (BIT:ACE) Is Increasing Its Dividend To €0.95

Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Mar 15
Are Investors Undervaluing ACEA S.p.A. (BIT:ACE) By 42%?

Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Feb 16
Is Now The Time To Look At Buying ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)

Jan 31
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At ACEA (BIT:ACE)
User avatar

Tariff Uncertainties And Regulatory Risks Threaten Revenue Growth And Profitability

Overvaluation risks exist due to investor optimism amid uncertain tariff increases and potential slower revenue growth.

ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Dec 12
ACEA (BIT:ACE) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Nov 27
Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For ACEA (BIT:ACE)

Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Nov 05
Is There Now An Opportunity In ACEA S.p.A. (BIT:ACE)?

Aktionärsrenditen

ACEIT Integrated UtilitiesIT Markt
7D1.2%1.5%-2.1%
1Y17.1%13.6%20.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: ACE übertraf die Branche Italian Integrated Utilities , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: ACE hinter dem Markt Italian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 20.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is ACE's price volatile compared to industry and market?
ACE volatility
ACE Average Weekly Movement2.8%
Integrated Utilities Industry Average Movement2.5%
Market Average Movement4.3%
10% most volatile stocks in IT Market7.9%
10% least volatile stocks in IT Market2.5%

Stabiler Aktienkurs: ACE hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Italian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: ACEDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19098,928Fabrizio Palermowww.gruppoacea.it

ACEA S.p.A. entwickelt und betreibt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften sichere und nachhaltige Infrastrukturen in Italien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Umwelt, Handel, Wasser, Wasser (Übersee), Produktion, Engineering und Infrastrukturprojekte sowie Netz und öffentliche Beleuchtung tätig. Das Unternehmen ist in den Bereichen Abfallentsorgung, Stromerzeugung, Wassermanagement, Energieverteilung und -erzeugung, Gasverteilung, Management von Ingenieurdienstleistungen und Verkauf von Strom und Erdgas tätig und bietet Mehrwertdienste im Umweltbereich an.

ACEA S.p.A.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von ACEA im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
ACE grundlegende Statistiken
Marktanteil€4.33b
Gewinn(TTM)€378.48m
Umsatz(TTM)€4.18b
11.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
1.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist ACE zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
ACE Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen€4.18b
Kosten der Einnahmen€2.30b
Bruttogewinn€1.88b
Sonstige Ausgaben€1.50b
Umsatz€378.48m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

Nov 13, 2025

Gewinn per Aktie (EPS)1.78
Bruttomarge44.90%
Nettogewinnspanne9.06%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis202.7%

Wie hat sich ACE auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

4.7%
Aktuelle Dividendenrendite
58%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/13 15:03
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/13 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2024/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

ACEA S.p.A. wird von 11 Analysten beobachtet. 3 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Francesco SalaBanca Akros S.p.A. (ESN)
Stefano BezzatoBofA Global Research
Gilles ErricoDeutsche Bank