Steel Dynamics, Inc.

BIT:1STLD Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €23.7b

Steel Dynamics Valuierung

Ist 1STLD im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 1STLD, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Unter dem Marktwert: 1STLD (€161.22) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€327.1) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 1STLD wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 1STLD zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 1STLD profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 1STLD. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 1STLD durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 1STLD's PE?
PE-Verhältnis23.6x
ErgebnisUS$1.19b
MarktanteilUS$27.99b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 1STLD im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 1STLD im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt23.7x
BZU Buzzi
9.4x-0.095%€8.5b
500470 Tata Steel
28.5x33.09%₹2.5t
600019 Baoshan Iron & Steel
15.9x16.47%CN¥149.9b
500228 JSW Steel
41x38.29%₹3.0t
1STLD Steel Dynamics
23.6x29.43%€28.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 1STLD ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (23.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (23.5x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 1STLD zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Metals and Mining?

20 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
1STLD 23.6xBranchendurchschnittswert 19.3xNo. of Companies20PE01224364860+
20 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 1STLD ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (23.6x) mit dem European Metals and Mining Branchendurchschnitt (19.3x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 1STLD zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

1STLD PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis23.6x
Faires PE Verhältnis36.1x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 1STLD ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (36.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 1STLD und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€161.22
€163.36
+1.33%
2.76%€169.28€152.28n/a11
Feb ’27€151.82
€162.82
+7.25%
2.76%€168.72€151.78n/a11
Jan ’27€146.64
€154.24
+5.18%
6.20%€170.72€140.78n/a13
Dec ’26€144.82
€147.44
+1.81%
5.76%€160.52€125.82n/a12
Nov ’26€137.88
€144.03
+4.46%
5.82%€155.63€125.37n/a12
Oct ’26€119.22
€128.69
+7.95%
2.58%€134.58€123.51n/a12
Sep ’26€112.90
€128.43
+13.75%
2.34%€133.15€122.84n/a13
Aug ’26€106.66
€131.41
+23.21%
2.02%€135.67€126.92n/a12
Jul ’26€110.28
€126.39
+14.61%
3.19%€132.93€118.35n/a13
Jun ’26€108.48
€129.17
+19.07%
3.84%€136.35€121.40n/a13
May ’26€113.44
€127.90
+12.75%
5.18%€136.71€113.70n/a13
Apr ’26€115.36
€135.03
+17.05%
6.46%€152.51€119.15n/a13
Mar ’26€129.12
€138.51
+7.27%
7.05%€158.61€123.92n/a13
Feb ’26€124.04
€134.09
+8.10%
10.04%€158.57€101.87€151.8213
Jan ’26€111.00
€132.74
+19.58%
9.49%€158.33€102.68€146.6413
Dec ’25€137.82
€133.01
-3.49%
10.55%€157.21€102.90€144.8212
Nov ’25€122.18
€127.53
+4.38%
10.18%€147.92€97.07€137.8812
Oct ’25€115.72
€120.24
+3.91%
10.86%€144.54€95.76€119.2212
Sep ’25€107.28
€120.29
+12.13%
9.40%€145.79€102.05€112.9012
Aug ’25€117.78
€121.44
+3.10%
9.58%€147.09€102.96€106.6612
Jul ’25€119.72
€124.51
+4.00%
9.02%€149.81€104.87€110.2812
Jun ’25€121.56
€126.17
+3.79%
14.62%€152.63€95.28€108.4810
May ’25€121.52
€123.56
+1.67%
14.84%€154.57€96.49€113.4411
Apr ’25€136.84
€116.03
-15.20%
14.46%€147.79€92.37€115.3611
Mar ’25€126.20
€105.66
-16.27%
13.59%€120.71€69.64€129.1211
Feb ’25€110.82
€103.65
-6.47%
13.68%€119.46€68.92€124.0411
€162.41
Fair Value
0.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/17 15:49
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/17 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Steel Dynamics, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 12 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David GaglianoBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Katja JancicBMO Capital Markets Equity Research