Tata Steel Valuierung

Ist 500470 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500470, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500470 (₹140.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹158.33) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500470 unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.


Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500470 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500470 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500470. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500470 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500470's PE?
PE-Verhältnis60x
Ergebnis₹29.18b
Marktanteil₹1.75t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500470 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500470 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt22.4x
500228 JSW Steel
46x47.6%₹2.3t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b
10.5x10.9%₹637.8b
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500470 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (60x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (22.4x) teuer.


Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500470 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
500470 60.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500470 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (60x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.


Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500470 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500470 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis60x
Faires PE Verhältnis84.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500470 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (60x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (84.2x).


Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500470 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹140.25
₹163.70
+16.7%
11.6%₹192.00₹130.00n/a30
Nov ’25₹149.70
₹169.80
+13.4%
11.2%₹200.00₹135.00n/a30
Oct ’25₹167.00
₹169.83
+1.7%
11.8%₹200.00₹135.00n/a29
Sep ’25₹152.80
₹168.43
+10.2%
12.6%₹200.00₹135.00n/a28
Aug ’25₹163.05
₹167.89
+3.0%
13.7%₹210.00₹130.00n/a28
Jul ’25₹174.10
₹166.89
-4.1%
14.1%₹210.00₹125.00n/a28
Jun ’25₹167.15
₹163.26
-2.3%
14.5%₹210.00₹125.00n/a27
May ’25₹164.95
₹149.67
-9.3%
13.1%₹200.00₹115.00n/a27
Apr ’25₹163.10
₹145.26
-10.9%
11.3%₹183.00₹115.00n/a27
Mar ’25₹150.00
₹143.74
-4.2%
11.0%₹183.00₹115.00n/a27
Feb ’25₹134.80
₹143.43
+6.4%
10.9%₹183.00₹115.00n/a28
Jan ’25₹139.90
₹135.96
-2.8%
11.7%₹160.00₹100.00n/a27
Dec ’24₹129.95
₹134.68
+3.6%
11.4%₹157.00₹100.00n/a28
Nov ’24₹116.60
₹141.04
+21.0%
10.0%₹167.00₹112.00₹149.7028
Oct ’24₹129.00
₹139.14
+7.9%
10.1%₹167.00₹110.00₹167.0028
Sep ’24₹127.10
₹134.50
+5.8%
8.7%₹155.00₹110.00₹152.8028
Aug ’24₹123.20
₹134.41
+9.1%
8.9%₹155.00₹110.00₹163.0527
Jul ’24₹112.00
₹129.08
+15.2%
9.9%₹155.00₹107.00₹174.1026
Jun ’24₹105.95
₹126.74
+19.6%
13.1%₹155.00₹71.00₹167.1527
May ’24₹107.90
₹125.96
+16.7%
15.8%₹180.00₹71.00₹164.9527
Apr ’24₹104.50
₹125.96
+20.5%
15.2%₹180.00₹71.00₹163.1027
Mar ’24₹105.50
₹125.37
+18.8%
15.4%₹180.00₹71.00₹150.0027
Feb ’24₹122.05
₹124.08
+1.7%
16.8%₹180.00₹71.00₹134.8028
Jan ’24₹112.65
₹120.11
+6.6%
18.5%₹180.00₹71.00₹139.9028
Dec ’23₹110.70
₹118.15
+6.7%
18.5%₹180.00₹71.00₹129.9528
Nov ’23₹101.20
₹116.99
+15.6%
20.1%₹180.00₹71.10₹116.6029

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.


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