Jindal Steel & Power Limited

NSEI:JINDALSTEL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹882.8b

Jindal Steel & Power Valuierung

Ist JINDALSTEL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JINDALSTEL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JINDALSTEL (₹871.2) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1962.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JINDALSTEL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JINDALSTEL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JINDALSTEL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JINDALSTEL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JINDALSTEL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JINDALSTEL's PE?
PE-Verhältnis17.5x
Ergebnis₹50.65b
Marktanteil₹882.78b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JINDALSTEL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JINDALSTEL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27x
526371 NMDC
10.5x10.7%₹648.1b
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
SAIL Steel Authority of India
15.6x21.1%₹456.8b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JINDALSTEL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JINDALSTEL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$369.97m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$148.66m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.85m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.83m
JINDALSTEL 17.5xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JINDALSTEL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.8x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JINDALSTEL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JINDALSTEL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.5x
Faires PE Verhältnis47.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JINDALSTEL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (47.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JINDALSTEL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹871.20
₹1,070.00
+22.8%
15.3%₹1,300.00₹500.00n/a26
Nov ’25₹929.50
₹1,075.15
+15.7%
15.2%₹1,300.00₹500.00n/a26
Oct ’25₹1,035.35
₹1,044.88
+0.9%
15.8%₹1,240.00₹500.00n/a25
Sep ’25₹970.40
₹1,021.13
+5.2%
15.9%₹1,240.00₹500.00n/a24
Aug ’25₹983.30
₹1,011.54
+2.9%
17.4%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jul ’25₹1,059.50
₹985.54
-7.0%
17.3%₹1,240.00₹500.00n/a24
Jun ’25₹1,028.15
₹973.63
-5.3%
17.5%₹1,240.00₹500.00n/a24
May ’25₹929.65
₹859.25
-7.6%
14.6%₹1,070.00₹500.00n/a24
Apr ’25₹868.35
₹823.04
-5.2%
16.1%₹1,030.00₹350.00n/a23
Mar ’25₹822.85
₹812.70
-1.2%
17.4%₹1,030.00₹350.00n/a23
Feb ’25₹742.45
₹809.65
+9.1%
17.6%₹1,030.00₹350.00n/a23
Jan ’25₹744.00
₹690.32
-7.2%
16.0%₹879.00₹350.00n/a22
Dec ’24₹692.20
₹689.18
-0.4%
16.3%₹879.00₹350.00n/a22
Nov ’24₹585.05
₹688.73
+17.7%
16.5%₹879.00₹350.00₹929.5022
Oct ’24₹701.35
₹724.45
+3.3%
18.2%₹969.00₹360.00₹1,035.3522
Sep ’24₹701.10
₹726.74
+3.7%
17.4%₹900.00₹360.00₹970.4023
Aug ’24₹671.45
₹662.77
-1.3%
17.4%₹900.00₹385.00₹983.3022
Jul ’24₹581.05
₹657.55
+13.2%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,059.5022
Jun ’24₹509.85
₹647.14
+26.9%
17.4%₹900.00₹385.00₹1,028.1522
May ’24₹582.85
₹651.33
+11.7%
17.1%₹900.00₹385.00₹929.6521
Apr ’24₹546.20
₹649.67
+18.9%
18.1%₹900.00₹385.00₹868.3521
Mar ’24₹572.45
₹634.45
+10.8%
20.0%₹900.00₹380.00₹822.8522
Feb ’24₹608.25
₹585.52
-3.7%
21.4%₹780.00₹360.00₹742.4523
Jan ’24₹580.60
₹510.39
-12.1%
20.4%₹730.00₹345.00₹744.0023
Dec ’23₹564.50
₹505.35
-10.5%
20.4%₹730.00₹345.00₹692.2023
Nov ’23₹465.00
₹418.77
-9.9%
15.9%₹600.00₹295.00₹585.0522

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber die Analysten liegen nicht innerhalb einer statistisch sicheren Spanne der Übereinstimmung.

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