JSW Steel Limited

BSE:500228 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹2.3t

JSW Steel Valuierung

Ist 500228 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 500228, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: 500228 (₹943.9) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹1295.24) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 500228 wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 500228 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 500228 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 500228. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 500228 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 500228's PE?
PE-Verhältnis46x
Ergebnis₹49.98b
Marktanteil₹2.30t

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 500228 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 500228 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt27.5x
500470 Tata Steel
60x60.5%₹1.8t
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
17.5x33.2%₹888.7b
JSL Jindal Stainless
22x29.5%₹539.6b
526371 NMDC
10.5x10.9%₹637.8b
500228 JSW Steel
46x47.6%₹2.3t

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 500228 ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (46x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (27.5x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 500228 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.7xn/aUS$365.09m
526608 Electrotherm (India)
3.1xn/aUS$141.14m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.8xn/aUS$16.51m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.40m
500228 46.0xBranchendurchschnittswert 23.8xNo. of Companies26PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 500228 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (46x) mit dem Indian Metals and Mining Branchendurchschnitt (23.8x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 500228 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

500228 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis46x
Faires PE Verhältnis66.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 500228 ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (46x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (66.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 500228 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹943.90
₹987.16
+4.6%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Nov ’25₹967.65
₹987.16
+2.0%
14.4%₹1,255.00₹700.00n/a32
Oct ’25₹1,027.70
₹962.26
-6.4%
14.1%₹1,220.00₹650.00n/a31
Sep ’25₹940.95
₹933.73
-0.8%
13.0%₹1,170.00₹650.00n/a30
Aug ’25₹934.05
₹923.00
-1.2%
14.0%₹1,170.00₹650.00n/a29
Jul ’25₹943.60
₹928.21
-1.6%
13.9%₹1,140.00₹650.00n/a29
Jun ’25₹881.45
₹919.32
+4.3%
14.1%₹1,140.00₹650.00n/a28
May ’25₹882.60
₹849.89
-3.7%
10.8%₹1,017.00₹650.00n/a27
Apr ’25₹871.30
₹841.42
-3.4%
10.7%₹1,000.00₹650.00n/a26
Mar ’25₹835.85
₹835.35
-0.06%
10.5%₹1,000.00₹620.00n/a26
Feb ’25₹801.80
₹827.71
+3.2%
11.4%₹1,000.00₹605.00n/a28
Jan ’25₹877.35
₹786.50
-10.4%
11.6%₹940.00₹600.00n/a28
Dec ’24₹811.10
₹775.93
-4.3%
12.1%₹940.00₹585.00n/a29
Nov ’24₹724.70
₹775.93
+7.1%
12.1%₹940.00₹585.00₹967.6529
Oct ’24₹779.25
₹747.66
-4.1%
13.2%₹956.00₹580.00₹1,027.7029
Sep ’24₹806.20
₹753.80
-6.5%
14.3%₹990.00₹580.00₹940.9530
Aug ’24₹820.80
₹745.47
-9.2%
13.9%₹990.00₹580.00₹934.0530
Jul ’24₹784.75
₹705.14
-10.1%
14.4%₹990.00₹510.00₹943.6028
Jun ’24₹693.50
₹695.32
+0.3%
13.6%₹990.00₹510.00₹881.4528
May ’24₹725.30
₹680.79
-6.1%
15.2%₹990.00₹470.00₹882.6028
Apr ’24₹688.05
₹679.93
-1.2%
15.7%₹990.00₹470.00₹871.3028
Mar ’24₹676.80
₹679.93
+0.5%
15.7%₹990.00₹470.00₹835.8528
Feb ’24₹729.80
₹666.55
-8.7%
16.4%₹990.00₹470.00₹801.8031
Jan ’24₹767.90
₹593.63
-22.7%
14.9%₹757.00₹330.00₹877.3530
Dec ’23₹746.10
₹570.43
-23.5%
13.5%₹690.00₹330.00₹811.1030
Nov ’23₹686.30
₹548.55
-20.1%
14.3%₹685.00₹330.00₹724.7031

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

Unterbewertete Unternehmen entdecken

Paradeep Phosphates

₹87.2b

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PARADEEP

₹107.02

7D

2.6%

1Y

63.1%

MOIL

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533286

₹288.15

7D

-2.8%

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1Y

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