Jindal Stainless Limited

NSEI:JSL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹592.7b

Jindal Stainless Valuierung

Ist JSL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

6/6

Bewertungs Score 6/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von JSL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: JSL (₹719.8) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹933.69) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: JSL wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von JSL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da JSL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für JSL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von JSL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist JSL's PE?
PE-Verhältnis24.2x
Ergebnis₹24.52b
Marktanteil₹592.71b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von JSL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für JSL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt37.1x
533758 APL Apollo Tubes
75.5x29.0%₹432.8b
SAIL Steel Authority of India
19x28.8%₹479.6b
526371 NMDC
10.3x11.3%₹625.2b
520111 Ratnamani Metals & Tubes
43.5x20.5%₹230.7b
JSL Jindal Stainless
24.2x29.5%₹592.7b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: JSL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (37.1x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von JSL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

6 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.6xn/aUS$16.50m
531144 El Forge
1.1xn/aUS$9.02m
531539 Rishabh Digha Steel And Allied Products
1.9xn/aUS$2.65m
526093 Sathavahana Ispat
0.1xn/aUS$1.41m
JSL 24.2xBranchendurchschnittswert 25.6xNo. of Companies33PE01632486480+
6 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: JSL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (25.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von JSL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

JSL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis24.2x
Faires PE Verhältnis44.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: JSL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (24.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (44.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für JSL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹719.80
₹869.60
+20.8%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Dec ’25₹683.20
₹869.60
+27.3%
7.3%₹1,000.00₹756.00n/a10
Nov ’25₹682.25
₹869.56
+27.5%
7.7%₹1,000.00₹756.00n/a9
Oct ’25₹767.40
₹855.78
+11.5%
7.9%₹955.00₹700.00n/a9
Sep ’25₹793.40
₹848.86
+7.0%
8.7%₹955.00₹700.00n/a7
Aug ’25₹736.35
₹807.00
+9.6%
13.6%₹955.00₹647.00n/a7
Jul ’25₹811.30
₹762.00
-6.1%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
Jun ’25₹793.50
₹762.13
-4.0%
15.3%₹955.00₹594.00n/a8
May ’25₹706.95
₹662.25
-6.3%
10.0%₹770.00₹578.00n/a8
Apr ’25₹719.55
₹657.25
-8.7%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Mar ’25₹650.35
₹657.25
+1.1%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Feb ’25₹564.60
₹657.25
+16.4%
10.0%₹775.00₹578.00n/a8
Jan ’25₹573.50
₹572.50
-0.2%
6.6%₹625.00₹519.00n/a8
Dec ’24₹517.10
₹527.63
+2.0%
14.3%₹610.00₹350.00₹683.208
Nov ’24₹447.75
₹529.00
+18.1%
14.3%₹610.00₹350.00₹682.258
Oct ’24₹475.85
₹464.13
-2.5%
13.5%₹567.00₹350.00₹767.408
Sep ’24₹463.65
₹449.63
-3.0%
10.9%₹510.00₹350.00₹793.408
Aug ’24₹401.45
₹430.43
+7.2%
10.2%₹498.00₹350.00₹736.357
Jul ’24₹330.40
₹369.00
+11.7%
4.7%₹395.00₹350.00₹811.307
Jun ’24₹292.50
₹356.57
+21.9%
11.1%₹395.00₹269.00₹793.507
May ’24₹281.90
₹312.86
+11.0%
9.2%₹360.00₹269.00₹706.957
Apr ’24₹289.80
₹308.57
+6.5%
11.7%₹360.00₹239.00₹719.557
Mar ’24₹271.15
₹308.57
+13.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹650.357
Feb ’24₹262.05
₹308.57
+17.8%
11.7%₹360.00₹239.00₹564.607
Jan ’24₹239.15
₹252.33
+5.5%
14.7%₹300.00₹180.00₹573.506
Dec ’23₹176.40
₹242.33
+37.4%
16.1%₹300.00₹180.00₹517.106

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/21 16:17
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Jindal Stainless Limited wird von 14 Analysten beobachtet. 10 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Parthiv JhonsaAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
null nullBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.
Rajesh MajumdarBatlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd.