Steel Authority of India Limited

NSEI:SAIL Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹446.0b

Steel Authority of India Valuierung

Ist SAIL im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SAIL, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹47.76
Fair Value
126.1% overvalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SAIL (₹107.98) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹47.76) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SAIL über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SAIL zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SAIL profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SAIL. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SAIL durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SAIL's PE?
PE-Verhältnis17.6x
Ergebnis₹25.28b
Marktanteil₹446.01b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SAIL im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SAIL im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt28.4x
533758 APL Apollo Tubes
62.1x29.6%₹394.2b
526371 NMDC
9.4x11.5%₹572.9b
JSL Jindal Stainless
21.7x30.8%₹524.1b
JINDALSTEL Jindal Steel & Power
20.2x39.6%₹825.6b
SAIL Steel Authority of India
17.6x28.0%₹446.0b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SAIL ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (28.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SAIL zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Metals and Mining?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
590078 Maithan Alloys
3.4xn/aUS$323.35m
526608 Electrotherm (India)
2.5xn/aUS$108.11m
PRAKASHSTL Prakash Steelage
3.6xn/aUS$15.07m
522165 Indsil Hydro Power and Manganese
1.3xn/aUS$14.35m
SAIL 17.6xBranchendurchschnittswert 23.3xNo. of Companies28PE01632486480+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SAIL ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Metals and Mining (23.3x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SAIL zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SAIL PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.6x
Faires PE Verhältnis38.2x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SAIL ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.6x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (38.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SAIL und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹107.98
₹112.27
+4.0%
18.6%₹143.00₹55.00n/a26
Jan ’26₹112.93
₹113.12
+0.2%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Dec ’25₹117.11
₹113.50
-3.1%
18.9%₹143.00₹55.00n/a26
Nov ’25₹117.75
₹117.08
-0.6%
19.9%₹165.00₹65.00n/a25
Oct ’25₹141.03
₹115.21
-18.3%
20.7%₹165.00₹65.00n/a24
Sep ’25₹133.69
₹114.79
-14.1%
19.5%₹165.00₹65.00n/a24
Aug ’25₹150.03
₹127.54
-15.0%
23.9%₹200.00₹85.00n/a24
Jul ’25₹149.06
₹127.83
-14.2%
24.4%₹200.00₹85.00n/a24
Jun ’25₹158.50
₹127.75
-19.4%
24.7%₹200.00₹85.00n/a24
May ’25₹164.20
₹108.61
-33.9%
20.2%₹156.00₹70.00n/a23
Apr ’25₹140.75
₹104.65
-25.6%
16.8%₹150.00₹70.00n/a23
Mar ’25₹133.00
₹103.78
-22.0%
17.2%₹150.00₹70.00n/a23
Feb ’25₹119.30
₹95.00
-20.4%
14.9%₹120.00₹60.00₹106.5323
Jan ’25₹124.70
₹92.17
-26.1%
13.9%₹115.00₹60.00₹112.9323
Dec ’24₹93.15
₹91.17
-2.1%
14.7%₹115.00₹60.00₹117.1123
Nov ’24₹82.90
₹91.74
+10.7%
16.1%₹115.00₹50.00₹117.7523
Oct ’24₹93.85
₹91.74
-2.2%
16.1%₹115.00₹50.00₹141.0323
Sep ’24₹96.95
₹91.65
-5.5%
16.1%₹115.00₹50.00₹133.6923
Aug ’24₹95.60
₹91.63
-4.2%
18.1%₹140.00₹50.00₹150.0324
Jul ’24₹85.50
₹91.70
+7.2%
18.5%₹140.00₹50.00₹149.0623
Jun ’24₹82.20
₹93.22
+13.4%
17.9%₹140.00₹50.00₹158.5023
May ’24₹82.80
₹95.55
+15.4%
19.9%₹140.00₹55.00₹164.2022
Apr ’24₹82.70
₹96.05
+16.1%
19.7%₹140.00₹55.00₹140.7522
Mar ’24₹85.25
₹94.91
+11.3%
20.2%₹140.00₹55.00₹133.0023
Feb ’24₹89.00
₹90.48
+1.7%
22.3%₹140.00₹55.00₹119.3025
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
₹112.27
Fair Value
3.8% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/02/06 04:11
Aktienkurs zum Tagesende2025/02/06 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Steel Authority of India Limited wird von 72 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited
Rahul DholamAngel Broking Private Limited