Buzzi S.p.A.

BIT:BZU Lagerbericht

Marktkapitalisierung: €6.6b

Buzzi Valuierung

Ist BZU im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BZU, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: BZU (€36.24) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (€66.62) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BZU wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BZU zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BZU profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BZU. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BZU durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BZU's PE?
PE-Verhältnis6.9x
Ergebnis€957.20m
Marktanteil€6.57b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BZU im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BZU im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt13.4x
CEM Cementir Holding
9.8x6.8%€1.7b
CALT Caltagirone
5.6xn/a€780.8m
FUM Franchi Umberto Marmi
14.8x9.2%€179.0m
SOL SOL
23.6x10.0%€3.3b
BZU Buzzi
6.9x1.7%€6.6b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BZU ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (13.4x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BZU zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche European Basic Materials?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
BZU 6.9xBranchendurchschnittswert 12.7xNo. of Companies10PE01632486480+
0 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BZU ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt European Basic Materials (12.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BZU zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BZU PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis6.9x
Faires PE Verhältnis16.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BZU ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (6.9x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (16.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BZU und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell€36.24
€42.62
+17.6%
14.6%€52.00€26.00n/a15
Dec ’25€40.10
€42.42
+5.8%
14.7%€52.00€26.00n/a15
Nov ’25€36.06
€41.38
+14.7%
16.2%€54.00€26.00n/a14
Oct ’25€35.36
€41.03
+16.0%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Sep ’25€35.44
€41.03
+15.8%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Aug ’25€34.94
€41.00
+17.3%
16.6%€54.00€26.00n/a13
Jul ’25€37.28
€40.96
+9.9%
16.7%€54.00€26.00n/a13
Jun ’25€38.78
€42.21
+8.8%
13.1%€54.00€33.00n/a12
May ’25€33.86
€41.96
+23.9%
13.7%€54.00€33.00n/a12
Apr ’25€36.40
€38.15
+4.8%
19.1%€54.00€31.00n/a11
Mar ’25€31.02
€35.35
+14.0%
14.8%€46.00€26.00n/a13
Feb ’25€31.18
€34.29
+10.0%
15.2%€46.00€26.00n/a13
Jan ’25€27.54
€32.70
+18.7%
13.6%€42.00€26.00n/a14
Dec ’24€26.90
€32.66
+21.4%
13.8%€42.00€26.00€40.1014
Nov ’24€25.88
€32.72
+26.4%
13.7%€42.00€26.00€36.0614
Oct ’24€25.92
€32.55
+25.6%
15.4%€42.00€24.00€35.3615
Sep ’24€27.58
€32.01
+16.1%
14.9%€42.00€24.00€35.4415
Aug ’24€26.00
€26.95
+3.7%
16.5%€38.00€22.00€34.9414
Jul ’24€22.94
€25.05
+9.2%
14.8%€34.00€20.60€37.2813
Jun ’24€21.58
€25.05
+16.1%
14.8%€34.00€20.60€38.7813
May ’24€22.52
€24.67
+9.5%
16.1%€34.00€19.00€33.8613
Apr ’24€22.36
€23.73
+6.1%
15.9%€33.00€19.00€36.4012
Mar ’24€21.90
€22.93
+4.7%
13.8%€30.00€19.00€31.0212
Feb ’24€20.71
€22.11
+6.7%
13.6%€30.00€18.00€31.1813
Jan ’24€18.00
€21.55
+19.7%
15.4%€29.00€16.00€27.5413
Dec ’23€18.28
€21.55
+17.9%
15.4%€29.00€16.00€26.9013

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/27 16:53
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/23 00:00
Gewinne2024/06/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Buzzi S.p.A. wird von 48 Analysten beobachtet. 13 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Aynsley LamminAuerbach Grayson
Gian GadiniBanca Akros S.p.A. (ESN)