Torrent Power Limited

BSE:532779 Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹684.4b

Torrent Power Valuierung

Ist 532779 im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von 532779, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹466.82
Fair Value
190.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: 532779 (₹1358.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹466.82) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: 532779 über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von 532779 zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da 532779 profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für 532779. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von 532779 durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist 532779's PE?
PE-Verhältnis30.5x
Ergebnis₹22.43b
Marktanteil₹684.43b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von 532779 im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für 532779 im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt61.7x
ADANIENSOL Adani Energy Solutions
163x51.3%₹876.0b
500400 Tata Power
30.4x13.3%₹1.1t
SJVN SJVN
38.2x20.4%₹380.9b
CESC CESC
15.2x12.7%₹215.3b
532779 Torrent Power
30.5x13.8%₹684.4b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: 532779 ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (61.7x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von 532779 zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Electric Utilities?

4 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
532779 30.5xBranchendurchschnittswert 16.4xNo. of Companies14PE01224364860+
4 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: 532779 ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (30.5x) mit dem Indian Electric Utilities Branchendurchschnitt (32.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von 532779 zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

532779 PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis30.5x
Faires PE Verhältnis24.9x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: 532779 ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (30.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (24.9x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für 532779 und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,358.10
₹1,503.78
+10.7%
22.7%₹2,026.00₹870.00n/a9
Jan ’26₹1,485.10
₹1,505.22
+1.4%
22.5%₹2,026.00₹880.00n/a9
Dec ’25₹1,510.95
₹1,487.10
-1.6%
24.0%₹2,026.00₹880.00n/a10
Nov ’25₹1,825.35
₹1,537.50
-15.8%
26.3%₹2,268.00₹880.00n/a10
Oct ’25₹1,858.60
₹1,547.73
-16.7%
25.0%₹2,268.00₹880.00n/a11
Sep ’25₹1,739.80
₹1,330.00
-23.6%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Aug ’25₹1,831.30
₹1,330.00
-27.4%
23.3%₹1,825.00₹880.00n/a11
Jul ’25₹1,457.40
₹1,218.27
-16.4%
22.2%₹1,650.00₹750.00n/a11
Jun ’25₹1,516.25
₹1,173.70
-22.6%
20.7%₹1,560.00₹750.00n/a10
May ’25₹1,500.25
₹996.20
-33.6%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Apr ’25₹1,422.10
₹996.20
-29.9%
19.6%₹1,300.00₹720.00n/a10
Mar ’25₹1,116.65
₹986.70
-11.6%
19.8%₹1,300.00₹720.00n/a10
Feb ’25₹1,051.55
₹829.30
-21.1%
24.2%₹1,300.00₹602.00n/a10
Jan ’25₹942.25
₹763.70
-18.9%
26.3%₹1,300.00₹579.00₹1,485.1010
Dec ’24₹952.70
₹698.00
-26.7%
14.1%₹850.00₹579.00₹1,510.958
Nov ’24₹720.30
₹646.38
-10.3%
14.1%₹805.00₹570.00₹1,825.358
Oct ’24₹738.50
₹606.63
-17.9%
13.4%₹805.00₹530.00₹1,858.608
Sep ’24₹665.45
₹581.00
-12.7%
5.4%₹640.00₹530.00₹1,739.808
Aug ’24₹677.40
₹562.50
-17.0%
5.4%₹600.00₹510.00₹1,831.308
Jul ’24₹617.05
₹553.75
-10.3%
6.5%₹600.00₹503.00₹1,457.408
Jun ’24₹561.40
₹543.33
-3.2%
6.4%₹600.00₹503.00₹1,516.259
May ’24₹551.00
₹521.50
-5.4%
9.7%₹580.00₹412.00₹1,500.258
Apr ’24₹509.50
₹537.14
+5.4%
5.7%₹580.00₹500.00₹1,422.107
Mar ’24₹506.35
₹503.86
-0.5%
9.3%₹575.00₹412.00₹1,116.657
Feb ’24₹439.65
₹507.67
+15.5%
10.1%₹580.00₹412.00₹1,051.556
Jan ’24₹492.20
₹509.43
+3.5%
9.4%₹580.00₹412.00₹942.257
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
₹1.50k
Fair Value
9.7% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/10 20:40
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/10 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2024/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Torrent Power Limited wird von 20 Analysten beobachtet. 9 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Satyadeep JainAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.