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Sobha LimitedNSEI:SOBHA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung ₹164.1b
Aktienkurs
₹1.53k
Mein Marktwert
₹1.85k
17.1% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-0.9%
7D0.6%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Sobha Limited

NSEI:SOBHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹164.1b

Sobha (SOBHA) Aktienübersicht

Sobha Limited beschäftigt sich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha hauptsächlich in Indien. Mehr Details

SOBHA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung1/6
Künftiges Wachstum4/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden2/6

Belohnungen

Prognostiziertes Gewinnwachstum 51.15% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 174%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 20.6%

Risikoanalyse

Bei unseren Risikoprüfungen wurden keine Risiken für SOBHA festgestellt.

SOBHA Community Fair Values

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Sobha

India's Urban Migration Will Unlock Thriving Residential Markets

Key Takeaways Strategic expansion into new urban markets and improved execution reduce risk and position the company for sustained growth and increased market share. Margins and profitability are set to improve as delayed project approvals resolve, with strong cash reserves and order backlog supporting future performance.
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₹1.81k
FV
15.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
21.81%
Revenue growth p.a.
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Rapid Urbanization In India Will Fuel Premium Housing Boom

Key Takeaways Rapid project execution, strong demand in premium segments, and strategic land acquisitions position the company for faster-than-expected margin and earnings growth. Focus on digitalization and operational efficiency will structurally enhance marketing, customer experience, and support sustainable margin expansion.
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₹2.41k
FV
36.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
42.90%
Revenue growth p.a.
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Sobha

Stagnant Indian Urbanization And Rising Costs Will Weaken Outlook

Key Takeaways Heavy reliance on saturated metro markets and potential oversupply could restrain demand growth and weaken pricing power for future projects. Elevated debt levels, rising regulatory and financing costs, and stricter compliance burdens threaten profitability and margin stability over time.
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₹1.2k
FV
27.9% überbewertet intrinsischer Abschlag
15.30%
Revenue growth p.a.
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Sobha Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Sobha
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs₹1,534.70
52-Wochen-Hoch₹1,732.50
52-Wochen-Tief₹1,075.30
Beta0.36
1 Monat Veränderung-2.50%
3 Monate Veränderung-4.90%
1 Jahr Veränderung-0.95%
3 Jahre Veränderung146.68%
5 Jahre Veränderung426.75%
Veränderung seit IPO65.62%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Aug 23
Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Recent updates

Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Prospects Need A Boost To Lift Shares

Aug 23
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Sobha (NSE:SOBHA) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jun 24
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Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Shares Lagging The Industry But So Is The Business

May 16
Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Shares Lagging The Industry But So Is The Business
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Upcoming Launches Will Extend Reach To Mumbai And Boost Residential Offerings

Sobha's strategic expansions and new projects could significantly boost future revenues and market reach across multiple cities.

Sobha Limited (NSE:SOBHA) Stock's 29% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

Jan 27
Sobha Limited (NSE:SOBHA) Stock's 29% Dive Might Signal An Opportunity But It Requires Some Scrutiny

At ₹1,650, Is It Time To Put Sobha Limited (NSE:SOBHA) On Your Watch List?

Dec 11
At ₹1,650, Is It Time To Put Sobha Limited (NSE:SOBHA) On Your Watch List?

Sobha's (NSE:SOBHA) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Nov 24
Sobha's (NSE:SOBHA) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Sentiment Still Eluding Sobha Limited (NSE:SOBHA)

Sep 14
Sentiment Still Eluding Sobha Limited (NSE:SOBHA)

Sobha (NSE:SOBHA) Is Paying Out A Dividend Of ₹3.00

Jul 18
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Sobha (NSE:SOBHA) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Jul 13
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Subdued Growth No Barrier To Sobha Limited (NSE:SOBHA) With Shares Advancing 26%

Jun 13
Subdued Growth No Barrier To Sobha Limited (NSE:SOBHA) With Shares Advancing 26%

We Think You Can Look Beyond Sobha's (NSE:SOBHA) Lackluster Earnings

May 25
We Think You Can Look Beyond Sobha's (NSE:SOBHA) Lackluster Earnings

Sobha Limited Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models

May 22
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Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

Apr 13
Sobha Limited's (NSE:SOBHA) Share Price Boosted 26% But Its Business Prospects Need A Lift Too

We Think Sobha (NSE:SOBHA) Is Taking Some Risk With Its Debt

Mar 12
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Improved Revenues Required Before Sobha Limited (NSE:SOBHA) Stock's 26% Jump Looks Justified

Jan 09
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Does Sobha (NSE:SOBHA) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 03
Does Sobha (NSE:SOBHA) Have A Healthy Balance Sheet?

Sobha (NSE:SOBHA) Has Affirmed Its Dividend Of ₹3.00

Jul 20
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Sobha (NSE:SOBHA) Is Paying Out A Dividend Of ₹3.00

Jul 06
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Is There Now An Opportunity In Sobha Limited (NSE:SOBHA)?

Sep 17
Is There Now An Opportunity In Sobha Limited (NSE:SOBHA)?

Sobha (NSE:SOBHA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Jul 21
Sobha (NSE:SOBHA) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Should You Investigate Sobha Limited (NSE:SOBHA) At ₹499?

Jun 17
Should You Investigate Sobha Limited (NSE:SOBHA) At ₹499?

Aktionärsrenditen

SOBHAIN Real EstateIN Markt
7D0.6%0.6%0.4%
1Y-0.9%-4.6%2.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: SOBHA übertraf die Branche Indian Real Estate , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.6 erzielte.

Rendite vs. Markt: SOBHA hinter dem Markt Indian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 2.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is SOBHA's price volatile compared to industry and market?
SOBHA volatility
SOBHA Average Weekly Movement3.9%
Real Estate Industry Average Movement5.7%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.4%
10% least volatile stocks in IN Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: SOBHA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: SOBHADie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19954,483Jagadish Nangineniwww.sobha.com

Sobha Limited beschäftigt sich mit dem Bau, der Entwicklung, dem Verkauf, der Verwaltung und dem Betrieb von Wohn- und Gewerbeimmobilien unter der Marke Sobha hauptsächlich in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, dem Immobilienbereich und dem Bereich Contractual and Manufacturing. Die Wohnprojekte des Unternehmens umfassen Luxus- und Super-Luxus-Apartments, Wohnungen, unabhängige Villen, Reihenhäuser, Grundstücksentwicklungen und Eigenheime; und vertragliche Dienstleistungen für Firmenbüros, IT-Parks, Kongresszentren, Hotels, Hostels, Multiplexe, Schulungszentren, akademische Einrichtungen und Food Courts.

Sobha Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Sobha im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
SOBHA grundlegende Statistiken
Marktanteil₹164.14b
Gewinn(TTM)₹1.49b
Umsatz(TTM)₹47.24b
110.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.5x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist SOBHA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
SOBHA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen₹47.24b
Kosten der Einnahmen₹31.86b
Bruttogewinn₹15.39b
Sonstige Ausgaben₹13.90b
Umsatz₹1.49b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)13.90
Bruttomarge32.57%
Nettogewinnspanne3.15%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis21.9%

Wie hat sich SOBHA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.2%
Aktuelle Dividendenrendite
32%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/24 06:28
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/24 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sobha Limited wird von 48 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark