Sobha Limited

NSEI:SOBHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹185.6b

Sobha Valuierung

Ist SOBHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

3/6

Bewertungs Score 3/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOBHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: SOBHA (₹2018.65) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹37.21) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOBHA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOBHA zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

SOBHA's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag6.4x
Unternehmenswert/EBITDA71.6x
PEG-Verhältnis6.3x

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von SOBHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für SOBHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt17.1x
SIGNATURE Signatureglobal (India)
15.7x52.3%₹194.8b
PURVA Puravankara
5.4x15.7%₹117.5b
532313 Mahindra Lifespace Developers
43.6x42.1%₹92.6b
RUSTOMJEE Keystone Realtors
3.8x-1.7%₹84.9b
SOBHA Sobha
6x22.8%₹185.6b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: SOBHA ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (17.6x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOBHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Rufe Daten ab

0 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
Branchendurchschnittswertn/a26.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: SOBHA ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt Indian Real Estate (6.3x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOBHA zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOBHA PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis6x
Faires PS Verhältnis6.6x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: SOBHA ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (6.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (6.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOBHA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,956.65
₹1,803.21
-7.8%
32.5%₹2,948.00₹885.00n/a13
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.9%
31.8%₹2,592.00₹724.00n/a14
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.3%
28.3%₹1,946.00₹724.00n/a14
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-17.0%
27.1%₹1,946.00₹724.00n/a13
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.6%
30.7%₹1,946.00₹724.00n/a13
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.4%
13.1%₹1,240.00₹724.00n/a14
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-5.0%
9.4%₹1,100.00₹724.00n/a14
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.2%
9.1%₹891.00₹651.00n/a14
Oct ’24₹705.65
₹750.07
+6.3%
12.8%₹1,024.00₹635.00n/a15
Sep ’24₹610.20
₹767.71
+25.8%
14.9%₹1,050.00₹635.00n/a17
Aug ’24₹604.05
₹764.50
+26.6%
15.7%₹1,050.00₹635.00n/a16
Jul ’24₹537.00
₹777.73
+44.8%
15.2%₹1,050.00₹670.00n/a15
Jun ’24₹558.25
₹783.07
+40.3%
14.7%₹1,050.00₹670.00₹1,899.8015
May ’24₹458.55
₹812.64
+77.2%
13.8%₹1,050.00₹646.00₹1,776.7514
Apr ’24₹430.60
₹835.79
+94.1%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,543.2014
Mar ’24₹559.00
₹829.73
+48.4%
11.6%₹1,050.00₹690.00₹1,598.0015
Feb ’24₹584.70
₹839.86
+43.6%
12.7%₹1,100.00₹690.00₹1,430.8014
Jan ’24₹576.10
₹852.21
+47.9%
12.5%₹1,100.00₹690.00₹1,021.6514
Dec ’23₹622.95
₹855.79
+37.4%
11.9%₹1,100.00₹740.00₹949.3014
Nov ’23₹625.70
₹836.36
+33.7%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹722.9514
Oct ’23₹645.75
₹836.36
+29.5%
11.9%₹1,024.00₹650.00₹705.6514
Sep ’23₹697.95
₹835.31
+19.7%
12.3%₹1,024.00₹650.00₹610.2013
Aug ’23₹698.50
₹801.62
+14.8%
17.4%₹1,095.00₹590.00₹604.0513
Jul ’23₹556.85
₹782.69
+40.6%
16.1%₹1,095.00₹590.00₹537.0013
Jun ’23₹553.60
₹793.75
+43.4%
15.8%₹1,095.00₹590.00₹558.2512

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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