Sobha Limited

NSEI:SOBHA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹163.5b

Sobha Valuierung

Ist SOBHA im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von SOBHA, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

₹957.26
Fair Value
59.7% überbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: SOBHA (₹1529.1) wird über unserer Schätzung des Fair Value (₹957.26) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: SOBHA über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von SOBHA zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da SOBHA profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für SOBHA. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von SOBHA durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist SOBHA's PE?
PE-Verhältnis110x
Ergebnis₹1.49b
Marktanteil₹163.54b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von SOBHA im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für SOBHA im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt57.8x
515055 Anant Raj
44.5x35.12%₹219.7b
526367 Ganesh Housing
12.7xn/a₹66.8b
LOTUSDEV Sri Lotus Developers and Realty
39.8x50.11%₹83.1b
MAXESTATES Max Estates
134x77.15%₹74.8b
SOBHA Sobha
110x50.27%₹163.5b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: SOBHA ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (110x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (57.8x) teuer.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von SOBHA zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

9 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
500267 Majestic Auto
4.6xn/aUS$39.83m
513337 Gujarat Toolroom
3.6xn/aUS$14.15m
526727 Garnet Construction
3.8xn/aUS$10.83m
533202 Satchmo Holdings
1.5xn/aUS$6.53m
SOBHA 110.0xBranchendurchschnittswert 30.7xNo. of Companies16PE020406080100+
9 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: SOBHA ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (110x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (30.7x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von SOBHA zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

SOBHA PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis110x
Faires PE Verhältnis71.6x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: SOBHA ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (110x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (71.6x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für SOBHA und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
Aktuell₹1,529.10
₹1,858.88
+21.57%
14.63%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Nov ’26₹1,618.60
₹1,858.88
+14.84%
14.63%₹2,459.00₹1,475.00n/a16
Oct ’26₹1,514.90
₹1,848.94
+22.05%
15.24%₹2,459.00₹1,480.00n/a16
Sep ’26₹1,458.40
₹1,814.56
+24.42%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Aug ’26₹1,584.50
₹1,814.56
+14.52%
17.77%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jul ’26₹1,491.80
₹1,739.69
+16.62%
18.16%₹2,459.00₹1,200.00n/a16
Jun ’26₹1,433.00
₹1,598.06
+11.52%
20.88%₹2,459.00₹1,150.00n/a16
May ’26₹1,322.10
₹1,575.65
+19.18%
20.16%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Apr ’26₹1,200.90
₹1,662.76
+38.46%
21.76%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Mar ’26₹1,200.60
₹1,698.35
+41.46%
21.34%₹2,459.00₹1,150.00n/a17
Feb ’26₹1,375.90
₹1,895.75
+37.78%
22.83%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Jan ’26₹1,572.85
₹1,901.75
+20.91%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Dec ’25₹1,669.05
₹1,901.75
+13.94%
22.62%₹2,904.00₹1,315.00n/a16
Nov ’25₹1,600.45
₹1,956.00
+22.22%
21.81%₹3,003.00₹1,315.00₹1,618.6015
Oct ’25₹1,864.75
₹1,957.20
+4.96%
21.84%₹3,003.00₹1,315.00₹1,514.9015
Sep ’25₹1,689.75
₹1,890.20
+11.86%
26.69%₹3,003.00₹885.00₹1,458.4015
Aug ’25₹1,788.20
₹1,803.98
+0.88%
31.59%₹2,948.00₹885.00₹1,584.5014
Jul ’25₹1,908.70
₹1,803.21
-5.53%
32.48%₹2,948.00₹885.00₹1,491.8013
Jun ’25₹1,899.80
₹1,654.14
-12.93%
31.81%₹2,592.00₹724.00₹1,433.0014
May ’25₹1,776.75
₹1,380.36
-22.31%
28.31%₹1,946.00₹724.00₹1,322.1014
Apr ’25₹1,543.20
₹1,326.54
-14.04%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.9013
Mar ’25₹1,598.00
₹1,326.54
-16.99%
27.10%₹1,946.00₹724.00₹1,200.6013
Feb ’25₹1,430.80
₹1,178.54
-17.63%
30.67%₹1,946.00₹724.00₹1,375.9013
Jan ’25₹1,021.65
₹925.14
-9.45%
13.11%₹1,240.00₹724.00₹1,572.8514
Dec ’24₹949.30
₹902.29
-4.95%
9.35%₹1,100.00₹724.00₹1,669.0514
Nov ’24₹722.95
₹753.29
+4.20%
9.14%₹891.00₹651.00₹1,600.4514
₹1.86k
Fair Value
17.7% unterbewertet intrinsischer Abschlag
16
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/11/21 14:31
Aktienkurs zum Tagesende2025/11/21 00:00
Gewinne2025/09/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Sobha Limited wird von 50 Analysten beobachtet. 16 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Saurabh MukherjeaAmbit Capital
null nullAntique Stockbroking Ltd.
Girish ChoudharyAvendus Spark