Max Estates Valuierung

Ist MAXESTATES im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

2/6

Bewertungs Score 2/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Sales gegen Gleichaltrige
Price-To-Sales gegen Industrie
Price-To-Sales vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von MAXESTATES, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: MAXESTATES (₹501.25) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (₹815.6) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: MAXESTATES wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von MAXESTATES zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da MAXESTATES unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für MAXESTATES. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von MAXESTATES durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist MAXESTATES's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis	47.8x
Vertrieb	₹1.69b
Marktanteil	₹80.68b

MAXESTATES's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	48x
Unternehmenswert/EBITDA	118.2x
PEG-Verhältnis	n/a

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von MAXESTATES im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für MAXESTATES im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes Kurs-Umsatz-Verhältnis	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	10.3x
PURVA Puravankara	2.9x	1.1%	₹77.6b
526367 Ganesh Housing	10.1x	n/a	₹92.0b
532313 Mahindra Lifespace Developers	24.2x	54.7%	₹70.6b
RUSTOMJEE Keystone Realtors	3.9x	9.6%	₹89.6b
MAXESTATES Max Estates	47.8x	27.5%	₹80.7b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: MAXESTATES ist auf der Grundlage des Price-To-Sales Verhältnisses (47.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (10.3x) teuer.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von MAXESTATES zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche IN Real Estate?

19 Unternehmen	Kurs/Umsatz	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
RAYMOND Raymond	0.9x	10.7%	US$1.12b
OMAXE Omaxe	1x	n/a	US$216.46m
CINELINE Cineline India	1.4x	n/a	US$40.45m
513337 Gujarat Toolroom	0.2x	n/a	US$23.48m

19 Unternehmen		Geschätztes Wachstum	Marktanteil

No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: MAXESTATES ist teuer, wenn man sein Price-To-Sales Verhältnis (47.8x) mit dem Indian Real Estate Branchendurchschnitt (6.4x) vergleicht.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von MAXESTATES zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

MAXESTATES PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis	47.8x
Faires PS Verhältnis	27.1x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: MAXESTATES ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (47.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (27.1x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für MAXESTATES und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	₹501.25	₹705.00 +40.6%	0.7%	₹710.00	₹700.00	n/a	2
Nov ’25	₹573.00	₹705.00 +23.0%	0.7%	₹710.00	₹700.00	n/a	2
Oct ’25	₹601.55	₹620.00 +3.1%	12.9%	₹700.00	₹540.00	n/a	2
Sep ’25	₹675.15	₹620.00 -8.2%	12.9%	₹700.00	₹540.00	n/a	2

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, aber es gibt nicht genügend Analysten, die die Aktie beobachten, um eine statistische Sicherheit für eine Übereinstimmung zu ermitteln.

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