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NATCO Pharma LimitedNSEI:NATCOPHARM Aktienübersicht

Marktkapitalisierung ₹147.3b
Aktienkurs
₹822.55
Mein Marktwert
₹1.41k
41.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
1Y-39.2%
7D0.2%
Wert des Portfolios
​
Siehe

NATCO Pharma Limited

NSEI:NATCOPHARM Lagerbericht

Marktkapitalisierung: ₹147.3b

NATCO Pharma (NATCOPHARM) Aktienübersicht

NATCO Pharma Limited, ein pharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Fertigarzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Mehr Details

NATCOPHARM grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung3/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung4/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden4/6

Belohnungen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (8.7x) liegt unter dem Indian Markt (28x)

Die Erträge sind in den letzten 5 Jahren um 39.7% pro Jahr gestiegen.

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 41.2% pro Jahr sinken.

Unbeständige Dividendenentwicklung


NATCOPHARM Community Fair Values

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NATCO Pharma

Global Healthcare Trends Will Expand Affordable Generics Amid Risks

Key Takeaways Aggressive pipeline integration, R&D investment, and vertical integration position NATCO for disproportionate growth, margin expansion, and resilience across global and emerging markets. Strategic M&A and leveraging existing networks provide major diversification, enhancing revenue stability and reducing product concentration risk for sustained long-term earnings growth.
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₹1.41k
FV
41.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-6.44%
Revenue growth p.a.
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24 days ago author updated this narrative
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NATCO Pharma

High-value R&D And South Africa Entry Will Shape Uncertain Outcomes

Key Takeaways Diversified R&D in complex generics and global expansion reduce reliance on blockbuster launches, driving stable, long-term earnings and lowering business volatility. New high-value domestic launches and emerging market growth boost revenue and margins, offsetting near-term US price erosion and enhancing net margin resilience.
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₹982.64
FV
16.3% unterbewertet intrinsischer Abschlag
-16.92%
Revenue growth p.a.
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NATCO Pharma

Falling Revenues And Risky Diversifications Will Weaken Future Outlook

Key Takeaways Accelerating loss of key US revenue streams and mounting pricing pressures threaten profitability, with diversification efforts carrying execution risks and limited growth potential outside core markets. Rising R&D and compliance costs, without clear pipeline success, risk eroding returns and could further undermine long-term earnings amid escalating regulatory and supply chain challenges.
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₹712
FV
15.5% überbewertet intrinsischer Abschlag
-16.01%
Revenue growth p.a.
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Hoth Therapeutics

100% Patient Improvement in trial puts this $16M Biotech on the radar

Key Takeaways Hoth is a clinical-stage biotech with a diversified pipeline across oncology, neurology, and inflammation. Lead drug HT-001 targets cancer treatment related rashes, a multi-hundred-million-dollar niche where no approved therapies exist.

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US$5.3
70.2% unterbewertet intrinsischer Abschlag
Jolt_Communications Fair Value
Revenue growth
N/A
Profit Margin
30%
Future PE
20x
Share price in 2030
US$0

NATCO Pharma Limited Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für NATCO Pharma
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs₹822.55
52-Wochen-Hoch₹1,505.00
52-Wochen-Tief₹726.80
Beta0.18
1 Monat Veränderung-3.54%
3 Monate Veränderung-15.51%
1 Jahr Veränderung-39.25%
3 Jahre Veränderung31.33%
5 Jahre Veränderung-12.54%
Veränderung seit IPO4,469.72%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Don't See Light At End Of NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Tunnel

Sep 11
Investors Don't See Light At End Of NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Tunnel

Recent updates

Investors Don't See Light At End Of NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Tunnel

Sep 11
Investors Don't See Light At End Of NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Tunnel

Analysts Just Slashed Their NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) EPS Numbers

Jun 02
Analysts Just Slashed Their NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) EPS Numbers

There's No Escaping NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Muted Earnings

May 22
There's No Escaping NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Muted Earnings

Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

Mar 24
Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Mar 09
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Analysts Are More Bearish On NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Than They Used To Be

Feb 19
Analysts Are More Bearish On NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Than They Used To Be

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 30%

Feb 18
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Not Doing Enough For Some Investors As Its Shares Slump 30%

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Just Recorded An Earnings Miss And Analysts Are Updating Their Numbers

Feb 16
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Just Recorded An Earnings Miss And Analysts Are Updating Their Numbers
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Future Revenue Will Decline As Competition Erodes Revlimid Pricing And R&D Costs Compress Margins

Uncertainty in pricing and revenue from Revlimid could impact net margins and limit R&D expenditure.

Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Dec 23
Investors Aren't Buying NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings

Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

Dec 08
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Using Too Much Debt?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Nov 18
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Has Announced A Dividend Of ₹1.50

Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

Nov 15
Earnings Beat: NATCO Pharma Limited Just Beat Analyst Forecasts, And Analysts Have Been Updating Their Models

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

Oct 13
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Passed With Ease

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

Aug 13
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Shares Bounce 26% But Its Business Still Trails The Market

If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

Jul 15
If EPS Growth Is Important To You, NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Presents An Opportunity

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jun 30
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Seems To Use Debt Rather Sparingly

NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Jun 14
NATCO Pharma Limited's (NSE:NATCOPHARM) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

May 30
NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Exceeded Expectations And The Analyst Consensus Has Been Reviewing Its Models

Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

May 09
Calculating The Fair Value Of NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM)

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 03
Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Due To Pay A Dividend Of ₹1.25

Feb 21
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NATCO Pharma Limited Just Beat EPS By 223%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Feb 18
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NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Surges 25% Yet Its Low P/E Is No Reason For Excitement

Feb 17
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Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

Jan 25
Is NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) A Risky Investment?

An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 37% Undervalued

Does NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Dec 13
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An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Sep 30
An Intrinsic Calculation For NATCO Pharma Limited (NSE:NATCOPHARM) Suggests It's 42% Undervalued

Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

Sep 12
Here's Why We Think NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Might Deserve Your Attention Today

NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 12
NATCO Pharma (NSE:NATCOPHARM) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aktionärsrenditen

NATCOPHARMIN PharmaceuticalsIN Markt
7D0.2%1.4%1.5%
1Y-39.2%-7.2%-4.7%

Rendite im Vergleich zur Industrie: NATCOPHARM unter dem Niveau der Branche Indian Pharmaceuticals , die im vergangenen Jahr eine Rendite von -7.2% erzielte.

Rendite vs. Markt: NATCOPHARM hinter dem Markt Indian zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von -4.7 erzielte.

Preisvolatilität

Is NATCOPHARM's price volatile compared to industry and market?
NATCOPHARM volatility
NATCOPHARM Average Weekly Movement4.1%
Pharmaceuticals Industry Average Movement5.0%
Market Average Movement5.2%
10% most volatile stocks in IN Market8.3%
10% least volatile stocks in IN Market3.2%

Stabiler Aktienkurs: NATCOPHARM hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum Indian -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: NATCOPHARMDie wöchentliche Volatilität (4%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
19814,199Rajeev Nannapaneniwww.natcopharma.co.in

NATCO Pharma Limited, ein pharmazeutisches Unternehmen, entwickelt, produziert und vermarktet Fertigarzneimittel, pharmazeutische Wirkstoffe (APIs) und Zwischenprodukte in Indien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen bietet Formulierungen in verschiedenen therapeutischen Bereichen an, darunter Blut-, Leber-, Nieren-, Lungen-, Hirn-, Brust- und Eierstockkrebs, sowie APIs in verschiedenen Kategorien wie Onkologie, zentrales Nervensystem, Schmerztherapie und Herz-Kreislauf-Behandlung. Das Unternehmen bietet Produkte für die Orthopädie an, darunter Bisphosphonate, die oral und als Injektion verabreicht werden, sowie Produkte für die Gastroenterologie, die aus neuartigen Medikamenten gegen chronische Hepatitis-B und Hepatitis-C bestehen, sowie Dienstleistungen für die Auftragsherstellung.

NATCO Pharma Limited's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von NATCO Pharma im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
NATCOPHARM grundlegende Statistiken
Marktanteil₹147.33b
Gewinn(TTM)₹16.98b
Umsatz(TTM)₹43.96b
8.7x
Kurs-Gewinn-Verhältnis
3.4x
Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist NATCOPHARM zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
NATCOPHARM Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen₹43.96b
Kosten der Einnahmen₹7.43b
Bruttogewinn₹36.53b
Sonstige Ausgaben₹19.56b
Umsatz₹16.98b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Jun 30, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)94.78
Bruttomarge83.11%
Nettogewinnspanne38.62%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis3.7%

Wie hat sich NATCOPHARM auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

0.7%
Aktuelle Dividendenrendite
5%
Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/10/05 06:52
Aktienkurs zum Tagesende2025/10/03 00:00
Gewinne2025/06/30
Jährliche Einnahmen2025/03/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

NATCO Pharma Limited wird von 26 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Prashant NairAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital
Sriraam RathiAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited